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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.78%4,951.3万 | 108.40%5,384.4万 | 144.95%5,207.4万 | 98.50%5,367.57万 | 98.50%5,367.57万 | 175.45%5,676.7万 | -4.74%2,583.7万 | -22.82%2,125.9万 | 496.37%2,704.02万 | 496.37%2,704.02万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.78%4,951.3万 | 108.40%5,384.4万 | 144.95%5,207.4万 | 98.50%5,367.57万 | 98.50%5,367.57万 | 175.45%5,676.7万 | -4.74%2,583.7万 | -22.82%2,125.9万 | 496.37%2,704.02万 | 496.37%2,704.02万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -52.82%617.18万 | -52.82%617.18万 | ---- | ---- | ---- | 874.05%1,308.23万 | 874.05%1,308.23万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 240.34%4,750.39万 | 240.34%4,750.39万 | ---- | ---- | ---- | 337.41%1,395.79万 | 337.41%1,395.79万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 43.63%3,041.6万 | 5.00%2,628.4万 | -34.61%2,344.2万 | -59.97%1,484.13万 | -59.97%1,484.13万 | -55.55%2,117.7万 | -39.41%2,503.3万 | -8.54%3,585万 | 1.96%3,707.24万 | 1.96%3,707.24万 |
| -売掛金 | 69.30%2,669.5万 | -16.52%1,831.3万 | -46.92%1,776.6万 | -61.58%1,344.33万 | -61.58%1,344.33万 | -62.58%1,576.8万 | -42.86%2,193.7万 | -12.39%3,347.1万 | 0.11%3,499.34万 | 0.11%3,499.34万 |
| -その他の売掛金 | -31.21%372.1万 | 157.46%797.1万 | 138.59%567.6万 | -32.76%139.8万 | -32.76%139.8万 | -1.90%540.9万 | 6.06%309.6万 | 140.06%237.9万 | 48.02%207.9万 | 48.02%207.9万 |
| 棚卸資産 | -16.92%2,176.2万 | -25.94%2,085.6万 | -26.22%2,248.5万 | -16.44%2,585.79万 | -16.44%2,585.79万 | -4.32%2,619.4万 | -0.53%2,816.1万 | 14.92%3,047.5万 | 23.92%3,094.36万 | 23.92%3,094.36万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 30.02%248.56万 | 30.02%248.56万 | ---- | ---- | ---- | 4.37%191.17万 | 4.37%191.17万 |
| 流動税金資産 | 13.09%227.2万 | 46.65%347.7万 | 51.27%208.6万 | 37.89%196.34万 | 37.89%196.34万 | --200.9万 | --237.1万 | 276.78%137.9万 | 47.61%142.38万 | 47.61%142.38万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -2.01%1.04億 | 28.33%1.04億 | 12.50%1億 | 0.44%9,882.39万 | 0.44%9,882.39万 | 10.99%1.06億 | -15.86%8,140.2万 | -4.98%8,896.3万 | 43.30%9,839.17万 | 43.30%9,839.17万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 51.04%7,023.6万 | 49.92%6,566.8万 | 47.55%6,583.5万 | 52.66%6,425.84万 | 52.66%6,425.84万 | 19.30%4,650.1万 | 27.41%4,380.3万 | 46.22%4,462万 | 45.39%4,209.35万 | 45.39%4,209.35万 |
| -有形固定資産総額 | 51.04%7,023.6万 | 49.92%6,566.8万 | 47.55%6,583.5万 | 34.39%1.07億 | 34.39%1.07億 | 19.30%4,650.1万 | 27.41%4,380.3万 | 46.22%4,462万 | 31.11%7,938.13万 | 31.11%7,938.13万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.77%-4,242.11万 | -13.77%-4,242.11万 | ---- | ---- | ---- | -18.03%-3,728.78万 | -18.03%-3,728.78万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 51.37%7,038.7万 | 49.92%6,566.8万 | 47.55%6,583.5万 | 52.66%6,425.84万 | 52.66%6,425.84万 | 19.30%4,650.1万 | 27.41%4,380.3万 | 46.22%4,462万 | 45.39%4,209.35万 | 45.39%4,209.35万 |
| 資産合計 | 14.25%1.74億 | 35.88%1.7億 | 24.21%1.66億 | 16.08%1.63億 | 16.08%1.63億 | 13.40%1.53億 | -4.52%1.25億 | 7.60%1.34億 | 43.92%1.4億 | 43.92%1.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 108.03%1,424.6万 | -7.44%1,054.8万 | -36.70%841.9万 | 122.79%2,239.92万 | 122.79%2,239.92万 | -16.62%684.8万 | 14.49%1,139.6万 | 44.36%1,330万 | -30.74%1,005.39万 | -30.74%1,005.39万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 108.03%1,424.6万 | -7.44%1,054.8万 | -36.70%841.9万 | 122.79%2,239.92万 | 122.79%2,239.92万 | -16.62%684.8万 | 14.49%1,139.6万 | 44.36%1,330万 | -30.74%1,005.39万 | -30.74%1,005.39万 |
| -短期借入金 | 157.09%1,218.1万 | -9.50%835.7万 | -34.31%728.8万 | 164.91%2,038.13万 | 164.91%2,038.13万 | -31.04%473.8万 | 37.08%923.4万 | 20.43%1,109.5万 | -40.91%769.36万 | -40.91%769.36万 |
| -資本リース債務 | -2.13%206.5万 | 1.34%219.1万 | -48.71%113.1万 | -14.51%201.78万 | -14.51%201.78万 | 57.23%211万 | -32.82%216.2万 | --220.5万 | 57.76%236.03万 | 57.76%236.03万 |
| 未払金 | 97.87%1,599.2万 | 32.91%1,390.4万 | -38.33%1,084.9万 | -78.10%462.84万 | -78.10%462.84万 | -73.51%808.2万 | -63.31%1,046.1万 | -31.54%1,759.3万 | -3.03%2,113.09万 | -3.03%2,113.09万 |
| -買掛金 | 47.59%675.8万 | -34.52%423.7万 | -72.86%312.6万 | -78.32%360.43万 | -78.32%360.43万 | -75.59%457.9万 | -71.24%647.1万 | -46.41%1,152万 | -15.54%1,662.69万 | -15.54%1,662.69万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 163.60%923.4万 | 142.28%966.7万 | 27.17%772.3万 | -77.26%102.42万 | -77.26%102.42万 | -66.77%350.3万 | -28.43%399万 | 44.49%607.3万 | 113.91%450.39万 | 113.91%450.39万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --33.6万 | --33.6万 | --33.6万 | -65.98%259.07万 | -65.98%259.07万 | ---- | ---- | ---- | 21.57%761.56万 | 21.57%761.56万 |
| その他の流動負債 | 441.43%37.9万 | 56.92%20.4万 | -48.87%13.6万 | -66.13%10.5万 | -66.13%10.5万 | -78.79%7万 | -53.57%13万 | -21.76%26.6万 | 2.29%31万 | 2.29%31万 |
| 流動負債 | 106.35%3,095.3万 | 13.67%2,499.2万 | -36.65%1,974万 | -24.00%2,972.33万 | -24.00%2,972.33万 | -61.59%1,500万 | -43.25%2,198.7万 | -11.61%3,115.9万 | -8.78%3,911.03万 | -8.78%3,911.03万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 231.24%1,867.2万 | 212.68%1,935.2万 | 191.74%1,975.1万 | -30.47%511.44万 | -30.47%511.44万 | -31.47%563.7万 | -31.61%618.9万 | -29.87%677万 | -19.68%735.55万 | -19.68%735.55万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 231.24%1,867.2万 | 212.68%1,935.2万 | 191.74%1,975.1万 | -30.47%511.44万 | -30.47%511.44万 | -31.47%563.7万 | -31.61%618.9万 | -29.87%677万 | -19.68%735.55万 | -19.68%735.55万 |
| -長期借入金 | 531.61%1,738.2万 | 527.69%1,761.3万 | 565.49%1,926.6万 | -7.64%269.85万 | -7.64%269.85万 | -53.50%275.2万 | -46.62%280.6万 | --289.5万 | -48.57%292.17万 | -48.57%292.17万 |
| -リース債務 | -55.29%129万 | -48.60%173.9万 | -87.48%48.5万 | -45.51%241.59万 | -45.51%241.59万 | 25.05%288.5万 | -10.79%338.3万 | -59.86%387.5万 | 27.56%443.38万 | 27.56%443.38万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | -73.06%119.2万 | -62.60%147万 | -52.26%187.65万 | -52.26%187.65万 | -17.61%166.6万 | 118.79%442.4万 | 94.41%393.1万 | 94.41%393.1万 | 94.41%393.1万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -77.24%19.8万 | -70.44%28.2万 | -64.74%36.6万 | -59.89%45万 | -59.89%45万 | -27.86%87万 | -26.05%95.4万 | -24.45%103.8万 | -23.05%112.21万 | -23.05%112.21万 |
| 非流動負債合計 | 130.88%1,887万 | 80.05%2,082.6万 | 83.89%2,158.7万 | -40.03%744.1万 | -40.03%744.1万 | -28.64%817.3万 | -6.42%1,156.7万 | -10.04%1,173.9万 | -1.81%1,240.85万 | -1.81%1,240.85万 |
| 負債合計 | 115.00%4,982.3万 | 36.55%4,581.8万 | -3.66%4,132.7万 | -27.86%3,716.43万 | -27.86%3,716.43万 | -54.12%2,317.3万 | -34.34%3,355.4万 | -11.19%4,289.8万 | -7.20%5,151.89万 | -7.20%5,151.89万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.01億 | 64.53%1.01億 | 64.53%1.01億 | 64.53%1.01億 | 64.53%1.01億 | 66.18%1.01億 | 1.00%6,140.3万 | 1.00%6,140.3万 | 109.90%6,140.29万 | 109.90%6,140.29万 |
| -普通株式 | 0.00%1.01億 | 64.53%1.01億 | 64.53%1.01億 | 64.53%1.01億 | 64.53%1.01億 | 66.18%1.01億 | 1.00%6,140.3万 | 1.00%6,140.3万 | 109.90%6,140.29万 | 109.90%6,140.29万 |
| 利益剰余金 | -9.37%5,003万 | -12.41%4,992.9万 | -10.19%5,032.3万 | -4.92%5,164.58万 | -4.92%5,164.58万 | 10.26%5,520.3万 | 23.97%5,700.1万 | 34.05%5,603.5万 | 37.16%5,431.63万 | 37.16%5,431.63万 |
| その他の引当金 | 0.00%-2,675.3万 | 0.00%-2,675.3万 | 0.00%-2,675.3万 | 0.00%-2,675.29万 | 0.00%-2,675.29万 | 0.00%-2,675.3万 | 0.00%-2,675.3万 | 0.00%-2,675.3万 | 0.00%-2,675.29万 | 0.00%-2,675.29万 |
| その他の資本の構成要素 | --27.1万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -3.79%1.25億 | 35.64%1.24億 | 37.39%1.25億 | 41.53%1.26億 | 41.53%1.26億 | 53.94%1.29億 | 14.54%9,165.1万 | 19.57%9,068.5万 | 111.31%8,896.64万 | 111.31%8,896.64万 |
| 資本合計 | -3.79%1.25億 | 35.64%1.24億 | 37.39%1.25億 | 41.53%1.26億 | 41.53%1.26億 | 53.94%1.29億 | 14.54%9,165.1万 | 19.57%9,068.5万 | 111.31%8,896.64万 | 111.31%8,896.64万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
