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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -62.65%322.9万 | 157.07%160.6万 | -54.45%942.06万 | -87.94%148.56万 | -30.91%210.3万 | 66.27%864.6万 | -2,464.71%-281.4万 | 473.53%2,067.98万 | 30,151.99%1,231.68万 | 5.66%304.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.57%-49.3万 | -172.14%-169.1万 | -118.45%-344万 | -178.12%-323.3万 | -165.55%-356.6万 | -81.74%101.5万 | -33.14%234.4万 | 16.08%1,864.25万 | -3.36%413.85万 | 16.94%544万 |
| 非現金項目調整合計 | 47.34%191.4万 | 173.00%198.2万 | -16.73%743.36万 | -34.73%258.66万 | 74.52%282.2万 | 211.51%129.9万 | -75.22%72.6万 | 149.67%892.71万 | 210.20%396.31万 | 27.32%161.7万 |
| -減価償却 | 6.32%213.5万 | -4.61%215.3万 | 37.28%866.89万 | -3.63%222.19万 | 28.50%218.2万 | 50.86%200.8万 | 130.31%225.7万 | 84.32%631.45万 | 148.50%230.55万 | 84.36%169.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 164.62%39.98万 | 168.38%39.98万 | ---- | ---- | ---- | -189.21%-61.86万 | -184.31%-58.46万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---13.79万 | ---9.39万 | ---5,000 | ---3.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 115.51%10.3万 | 96.06%-6万 | -179.77%-115.21万 | -85.99%31.09万 | 787.62%72.2万 | 21.70%-66.4万 | -954.49%-152.1万 | 280.44%144.43万 | 748.13%221.93万 | -151.72%-10.5万 |
| -その他の非現金項目 | -5,300.00%-32.4万 | -1,010.00%-11.1万 | -119.31%-34.5万 | -1,198.73%-25.2万 | -420.83%-7.7万 | 81.25%-6,000 | -100.56%-1万 | 323.69%178.69万 | -79.29%2.29万 | -84.31%2.4万 |
| 運転資金の増減額 | -71.45%180.8万 | 122.35%131.5万 | 178.77%542.7万 | -49.42%213.2万 | 170.94%284.7万 | 917.03%633.2万 | 6.85%-588.4万 | 57.02%-688.99万 | 176.37%421.51万 | -31.96%-401.3万 |
| -売上債権増減額 | -124.36%-284.2万 | -239.84%-611.5万 | 1,120.01%2,280.6万 | -10.39%693.6万 | 97.27%-16.9万 | 962.87%1,166.6万 | 279.74%437.3万 | 87.45%-223.59万 | 201.27%774.01万 | -1.74%-619.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.60%162.9万 | 619.19%337.3万 | 187.56%468.61万 | 97.86%-6.29万 | 110.94%196.6万 | 229.20%231.4万 | 130.28%46.9万 | 63.56%-535.2万 | -62.27%-294.4万 | 115.79%93.2万 |
| -未払金の変更 | 139.31%295.3万 | 137.69%402.6万 | -3,263.04%-2,186.01万 | -751.52%-477.61万 | -7.19%111万 | -409.39%-751.2万 | -350.34%-1,068.2万 | -95.78%69.11万 | -114.64%-56.09万 | -86.63%119.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 150.00%6.8万 | 170.45%3.1万 | -3,059.01%-20.5万 | 274.37%3.5万 | -220.00%-6万 | -126.67%-13.6万 | -218.92%-4.4万 | -93.59%6,928 | ---2.01万 | --5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -738.10%-26.8万 | 25.92%-26.3万 | 7.76%-65.05万 | -29.21%-22.25万 | 37.50%-11.5万 | 124.14%4.2万 | -102.86%-35.5万 | 9.45%-70.52万 | 13.81%-17.22万 | 23.01%-18.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -190.20%-157万 | 72.34%-16.1万 | 26.38%-182.46万 | 88.18%-6.86万 | -7.65%-63.3万 | 10.28%-54.1万 | 17.68%-58.2万 | 9.32%-247.84万 | 29.33%-58.04万 | -16.90%-58.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -82.93%139.1万 | 131.51%118.2万 | -60.30%694.55万 | -89.67%119.45万 | -40.36%135.5万 | 84.20%814.7万 | -391.61%-375.1万 | 18,577.57%1,749.62万 | 1,279.63%1,156.42万 | 6.22%227.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.12%-134.8万 | 22.03%-373万 | -96.96%-3,069.6万 | -264.39%-1,988.6万 | -63.43%-487.5万 | 74.99%-115.1万 | -88.12%-478.4万 | -66.19%-1,558.53万 | -33.24%-545.73万 | -9.39%-298.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 566.67%64万 | 147.20%30.9万 | 154.00%76.81万 | 1,700.18%38.51万 | 78.02%16.2万 | -23.81%9.6万 | 95.31%12.5万 | 823.84%30.24万 | 352.05%2.14万 | 1,720.00%9.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.89%-70.8万 | 26.57%-342.1万 | -351.01%-6,892.8万 | -976.19%-5,850.1万 | -62.97%-471.3万 | 76.43%-105.5万 | -87.94%-465.9万 | -60.70%-1,528.29万 | -27.72%-543.59万 | -6.25%-289.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 205.82%167.4万 | 392.31%121.6万 | 256.80%1,146.21万 | 1,550.37%1,155.91万 | 191.23%123.8万 | -162.75%-158.2万 | 103.22%24.7万 | -310.30%-731万 | -123.07%-79.7万 | -258.34%-135.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 17.71%3,962.22万 | -238.71%-94.08万 | ---- | ---- | ---- | --3,366.02万 | --67.82万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.72%-58.6万 | 37.94%-57.9万 | -140.79%-146.4万 | 99.02%344.5万 | -207.56%-333.4万 | -65.46%-64.2万 | -7.61%-93.3万 | -122.99%-60.8万 | 581.80%173.1万 | -281.69%-108.4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | 1,301.21%106万 | ---- | ---- | ---- | ---327.52万 | ---8.82万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 279.64%60万 | 0.00%-66.8万 | 107.03%9.1万 | -27.25%-42.5万 | --0 | -136.91%-33.4万 | 69.19%-66.8万 | -324.05%-129.5万 | 63.38%-33.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.92%108.8万 | 221.27%123.7万 | 124.56%4,895.24万 | 6,543.56%1,521.44万 | 1,432.68%3,698.2万 | -122.85%-222.4万 | -104.02%-102万 | 451.49%2,179.9万 | -93.76%22.9万 | -17,443.75%-277.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.71%904.8万 | -56.46%1,005万 | 2,575.40%2,307.99万 | 211.80%5,214.2万 | -7.95%1,851.8万 | -35.52%1,365万 | 2,576.39%2,308万 | -120.58%-93.24万 | 2,550.24%1,672.3万 | 1,579.30%2,011.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.62%177.1万 | 89.37%-100.2万 | -154.26%-1,303.01万 | -762.11%-4,209.21万 | 1,090.40%3,362.4万 | 563.18%486.8万 | -142.67%-943万 | 539.48%2,401.23万 | 506.52%635.73万 | -498.77%-339.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.58%1,081.9万 | -33.71%904.8万 | -56.46%1,004.98万 | -56.46%1,004.98万 | 211.80%5,214.2万 | -7.95%1,851.8万 | -35.52%1,365万 | 2,575.40%2,307.99万 | 2,575.40%2,307.99万 | 2,550.24%1,672.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.38%4.3万 | 70.15%-254.8万 | -1,395.53%-2,475.64万 | -419.70%-1,963.24万 | -395.78%-352.5万 | 3,356.34%693.6万 | -158.17%-853.5万 | 120.31%191.09万 | 219.91%614.09万 | -20.92%-71.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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