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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 15.28%-7,989.03万 | -68.81%-5.61億 | -87.33%-4.03億 | -1,116.22%-2.76億 | -2,912.25%-9,430.11万 | -173.78%-3.32億 | -169.10%-2.15億 | 82.40%-2,272.35万 | 83.41%-313.06万 | 40.23%-1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -91.37%9,343 | ---- | ---- | ---- | -7.07%10.83万 | --3,310 | -86.96%3,260 | -84.48%3,260 | 94.25%11.66万 |
| 固定資産を購入する | 76.01%-710.43万 | 54.62%-7,447.75万 | 50.58%-6,460.12万 | 39.78%-4,415.4万 | 17.91%-2,961.29万 | 27.83%-1.64億 | -20.81%-1.31億 | -608.66%-7,332.55万 | -48.92%-3,607.37万 | -77.58%-2.27億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -93.65%6,500万 | -93.16%6,500万 | -88.85%6,500万 | -75.29%6,500万 | 104.80%10.24億 | 1,755.90%9.51億 | 1,038.34%5.83億 | --2.63億 | 259.66%5億 |
| 現金で投資する | 72.02%-1,846.94万 | 13.69%-7.53億 | 9.10%-7.43億 | 2.02%-7.22億 | 84.97%-6,600万 | -0.40%-8.72億 | -146.15%-8.17億 | -2,441.38%-7.37億 | -1,413.79%-4.39億 | -270.03%-8.69億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 435.24%260.63万 | -11.24%744.65万 | -92.52%48.69万 | -88.17%48.69万 | -58.95%48.69万 | 159.13%838.99万 | --650.88万 | --411.67万 | --118.61万 | --323.77万 |
| 投資キャッシュフロー | 23.76%-2,296.74万 | -20,744.03%-7.55億 | -8,086.38%-7.42億 | -213.96%-7.01億 | 85.71%-3,012.6万 | 99.39%-362.04万 | 101.77%928.74万 | -473.65%-2.23億 | -171.07%-2.11億 | -65.34%-5.93億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 17.34%-1.03億 | -291.76%-13.15億 | -455.67%-11.45億 | -297.33%-9.77億 | 41.86%-1.24億 | 52.97%-3.36億 | 66.00%-2.06億 | -254.56%-2.46億 | -121.39%-2.14億 | -27.17%-7.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 73.35%1.85億 | 110.95%6.32億 | 130.42%4.11億 | 146.26%3.11億 | 96.17%1.07億 | 212.76%3億 | 178.68%1.78億 | 215.31%1.26億 | 444.85%5,448.46万 | -45.36%9,582.53万 |
| 債務を支払う | -68.00%-7,664.69万 | -64.92%-2.75億 | -74.92%-1.73億 | -83.27%-1.01億 | -52.08%-4,562.29万 | -9.61%-1.67億 | 12.05%-9,884.53万 | 50.99%-5,507.6万 | 38.69%-3,000万 | -38.53%-1.52億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -158.72%-536.09万 | -83.68%-1,168.51万 | -89.94%-813.61万 | -78.84%-480.59万 | -57.98%-207.21万 | -30.52%-636.16万 | ---428.36万 | ---268.72万 | ---131.17万 | ---487.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 3,069.58%9.31億 | 3,011.73%9.14億 | --9.14億 | --9.15億 | -94.93%2,938.44万 | --2,938.44万 | ---- | ---- | 850.82%5.8億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -88.72%-1,115.4万 | 104.20%34.22万 | -149.34%-263.09万 | -253.15%-1,075.04万 | -254.69%-591.04万 | -123.72%-814.57万 | 126.83%533.22万 | 137.64%701.94万 | 308.10%382.07万 | 309.95%3,434.22万 |
| 財務キャッシュ フロー | -90.49%9,211万 | 765.30%12.77億 | 938.43%11.42億 | 1,370.51%11.08億 | 3,488.40%9.69億 | -73.31%1.48億 | -10.28%1.1億 | 180.19%7,537.95万 | 163.33%2,699.36万 | -58.30%5.53億 |
| 為替影響 | -96.73%51.64万 | --1,370.93万 | --1,763.28万 | --1,941.18万 | --1,579.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -101.19%-1,023.13万 | 86.84%-2,476.4万 | 114.64%1,408.02万 | 188.38%1.51億 | 559.85%8.6億 | -16.91%-1.88億 | 80.12%-9,615.59万 | -4.40%-1.71億 | -34.27%-1.87億 | -121.06%-1.61億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.01%5.92億 | -23.38%6.17億 | -23.38%6.17億 | -23.38%6.17億 | -22.87%6.17億 | -16.66%8.05億 | -16.66%8.05億 | -16.66%8.05億 | -17.21%8億 | 379.28%9.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.60%5.82億 | -4.01%5.92億 | -11.00%6.31億 | 20.98%7.68億 | 141.04%14.77億 | -23.38%6.17億 | 46.97%7.09億 | -20.95%6.34億 | -25.89%6.13億 | -16.66%8.05億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
