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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -64.80%-1.7億 | ---- | -53.78%-3億 | ---- | -26.43%-1.03億 | ---- | 13.78%-1.95億 | ---- | -73.17%-8,177.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 10.58%1,745.18万 | ---- | 159.46%3,418.63万 | ---- | 29.50%1,578.22万 | ---- | --1,317.61万 | ---- | --1,218.71万 |
| 減損および引当金 | ---- | -8.16%3,530.22万 | ---- | 34.03%1.62億 | ---- | 58.10%3,843.74万 | ---- | -48.63%1.21億 | ---- | 3,659.51%2,431.14万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 42.03%1,990.74万 | ---- | 223.02%9,948.26万 | ---- | 689.11%1,401.64万 | ---- | -83.69%3,079.76万 | ---- | -248.35%-237.92万 |
| 再評価引当金 | ---- | 85.57%-702.93万 | ---- | -19,915.77%-3,305.07万 | ---- | -2,238.98%-4,869.94万 | ---- | ---16.51万 | ---- | ---208.21万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---112.98万 | ---- | -141.10%-4.41万 | ---- | ---- | ---- | 100.69%10.74万 | ---- | -67.74%11.29万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---112.98万 | ---- | -141.10%-4.41万 | ---- | ---- | ---- | -86.68%10.74万 | ---- | -67.74%11.29万 |
| 減価償却費: | ---- | 17.57%5,777.44万 | ---- | 26.20%1.03億 | ---- | 32.27%4,913.96万 | ---- | 140.00%8,158.5万 | ---- | 77.98%3,715.14万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 31.34%1,614.16万 | ---- | 8.71%2,595.27万 | ---- | -4.11%1,229.01万 | ---- | 197.54%2,387.43万 | ---- | 317.48%1,281.67万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 27.38%581.93万 | ---- | 84.72%1,133.53万 | ---- | 35.89%456.84万 | ---- | 142.04%613.64万 | ---- | 358.01%336.18万 |
| 財政経費 | ---- | 172.74%975.48万 | ---- | 113.78%1,568.27万 | ---- | -492.20%-1,341.01万 | ---- | 25.36%733.59万 | ---- | 17.50%341.92万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 49.80%-4,895.92万 | ---- | 120.24%1,858.3万 | ---- | -60.84%-9,752.8万 | ---- | 31.91%-9,182.66万 | ---- | 66.09%-6,063.53万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 66.40%-3,041.78万 | ---- | -99.41%-6.59億 | ---- | -260.68%-9,053.99万 | ---- | -352.00%-3.31億 | ---- | -47.73%5,634.69万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -332.56%-3,423.27万 | ---- | 14.70%1.15億 | ---- | -1,324.41%-791.39万 | ---- | -6.72%1億 | ---- | 102.74%64.63万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 38.37%-1,124.38万 | ---- | 55.97%-1,659.72万 | ---- | -47.07%-1,824.49万 | ---- | ---3,769.79万 | ---- | ---1,240.56万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 45.14%-2.21億 | 33.41%-1.72億 | 15.28%-7,989.03万 | -84.79%-5.44億 | -87.33%-4.03億 | -2,401.68%-2.58億 | -2,912.25%-9,430.11万 | ---2.94億 | ---2.15億 | ---1,031.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 45.14%-2.21億 | 33.74%-1.83億 | 15.28%-7,989.03万 | -68.81%-5.61億 | -87.33%-4.03億 | -1,116.22%-2.76億 | -2,912.25%-9,430.11万 | -259.57%-3.32億 | -169.10%-2.15億 | 82.40%-2,272.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 435.24%260.63万 | 435.24%260.63万 | 435.24%260.63万 | -11.24%744.65万 | -92.52%48.69万 | -88.17%48.69万 | -58.95%48.69万 | --838.99万 | --650.88万 | --411.67万 |
| 固定資産の売却 | --881.38万 | --881.38万 | ---- | -91.37%9,343 | ---- | ---- | ---- | -84.42%10.83万 | --3,310 | -86.96%3,260 |
| 固定資産を購入する | 69.65%-1,960.92万 | 66.31%-1,487.35万 | 76.01%-710.43万 | 54.62%-7,447.75万 | 50.58%-6,460.12万 | 39.78%-4,415.4万 | 17.91%-2,961.29万 | 16.51%-1.64億 | -20.81%-1.31億 | -608.66%-7,332.55万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -93.65%6,500万 | -93.16%6,500万 | -88.85%6,500万 | -75.29%6,500万 | 103.48%10.24億 | 1,755.90%9.51億 | 1,038.34%5.83億 |
| 現金で投資する | 96.44%-2,646.94万 | 96.33%-2,646.94万 | 72.02%-1,846.94万 | 13.69%-7.53億 | 9.10%-7.43億 | 2.02%-7.22億 | 84.97%-6,600万 | -2.12%-8.72億 | -146.15%-8.17億 | -2,441.38%-7.37億 |
| 投資キャッシュフロー | 95.33%-3,465.85万 | 95.73%-2,992.28万 | 23.76%-2,296.74万 | -20,744.03%-7.55億 | -8,086.38%-7.42億 | -213.96%-7.01億 | 85.71%-3,012.6万 | 99.36%-362.04万 | 101.77%928.74万 | -473.65%-2.23億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 77.64%-2.56億 | 78.20%-2.13億 | 17.34%-1.03億 | -291.76%-13.15億 | -455.67%-11.45億 | -297.33%-9.77億 | 41.86%-1.24億 | 49.06%-3.36億 | 66.00%-2.06億 | -254.56%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 45.89%6億 | 46.96%4.56億 | 73.35%1.85億 | 110.95%6.32億 | 130.42%4.11億 | 146.26%3.11億 | 96.17%1.07億 | 200.23%3億 | 178.68%1.78億 | 215.31%1.26億 |
| 債務を支払う | -101.41%-3.48億 | -142.86%-2.45億 | -68.00%-7,664.69万 | -64.92%-2.75億 | -74.92%-1.73億 | -83.27%-1.01億 | -52.08%-4,562.29万 | -9.61%-1.67億 | 12.05%-9,884.53万 | 50.99%-5,507.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -88.73%-1,535.5万 | -115.64%-1,036.35万 | -158.72%-536.09万 | -83.68%-1,168.51万 | -89.94%-813.61万 | -78.84%-480.59万 | -57.98%-207.21万 | ---636.16万 | ---428.36万 | ---268.72万 |
| 投資収益の吸収 | -99.43%525万 | -99.45%500万 | ---- | 3,069.58%9.31億 | 3,011.73%9.14億 | --9.14億 | --9.15億 | -92.35%2,938.44万 | --2,938.44万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -98.80%-523.01万 | 81.41%-199.83万 | -88.72%-1,115.4万 | 104.20%34.22万 | -149.34%-263.09万 | -253.15%-1,075.04万 | -254.69%-591.04万 | 44.22%-814.57万 | 136.52%533.22万 | 148.06%701.94万 |
| 財務キャッシュ フロー | -79.33%2.36億 | -81.60%2.04億 | -90.49%9,211万 | 765.30%12.77億 | 938.43%11.42億 | 1,370.51%11.08億 | 3,488.40%9.69億 | -70.38%1.48億 | -10.28%1.1億 | 180.19%7,537.95万 |
| 為替影響 | -112.03%-212.11万 | -90.91%176.46万 | -96.73%51.64万 | --1,370.93万 | --1,763.28万 | --1,941.18万 | --1,579.83万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -463.38%-2,001.47万 | -106.94%-911.18万 | -101.27%-1,074.77万 | 79.55%-3,847.32万 | 96.31%-355.26万 | 176.99%1.31億 | 551.40%8.44億 | -16.91%-1.88億 | 80.12%-9,615.59万 | -4.40%-1.71億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.01%5.92億 | -4.01%5.92億 | -4.01%5.92億 | -23.38%6.17億 | -23.38%6.17億 | -23.38%6.17億 | -22.87%6.17億 | -16.66%8.05億 | -16.66%8.05億 | -16.66%8.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.67%5.7億 | -23.82%5.85億 | -60.60%5.82億 | -4.01%5.92億 | -11.00%6.31億 | 20.98%7.68億 | 141.04%14.77億 | -23.38%6.17億 | 46.97%7.09億 | -20.95%6.34億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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