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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | 31.93%845.8万 | ---- | -6.56%641.1万 | -40.72%313.6万 | ---- | -1.32%686.1万 | --529万 | 12.49%695.3万 | --618.1万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 392.88%145.4万 | ---- | 86.71%29.5万 | 47.72%29.1万 | ---- | -79.43%15.8万 | --19.7万 | 1,645.45%76.8万 | --4.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 392.88%145.4万 | ---- | 86.71%29.5万 | 47.72%29.1万 | ---- | -79.43%15.8万 | --19.7万 | 1,645.45%76.8万 | --4.4万 |
| 再評価引当金 | -17.50%-4.7万 | ---- | 0.00%-4万 | 0.00%-3万 | ---- | 9.09%-4万 | ---3万 | -120.00%-4.4万 | ---2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -17.50%-4.7万 | ---- | 0.00%-4万 | 0.00%-3万 | ---- | 9.09%-4万 | ---3万 | -120.00%-4.4万 | ---2万 |
| 資産売却損益 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| -他の資産売却損益 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 減価償却費: | 42.93%53.6万 | ---- | 18.67%37.5万 | 28.90%28.1万 | ---- | 41.07%31.6万 | --21.8万 | -4.27%22.4万 | --23.4万 |
| -減価 | 43.09%52.8万 | ---- | 17.89%36.9万 | 28.24%27.7万 | ---- | 39.73%31.3万 | --21.6万 | -4.27%22.4万 | --23.4万 |
| -無形資産の償却 | 33.33%8,000 | ---- | 100.00%6,000 | 100.00%4,000 | ---- | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 財政経費 | 117.18%414.6万 | ---- | 60.69%190.9万 | 49.13%128.1万 | ---- | 31.56%118.8万 | --85.9万 | 56.50%90.3万 | --57.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 58.95%1,422.6万 | ---- | 5.51%895万 | -24.10%495.9万 | ---- | -3.62%848.3万 | --653.4万 | 25.49%880.2万 | --701.4万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -490.02%-9,041.1万 | ---- | 160.75%2,318.1万 | 259.54%4,492.4万 | ---- | -1,478.47%-3,815.6万 | ---2,815.9万 | 104.53%276.8万 | ---6,115.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,258.98%3,071.3万 | ---- | -41.02%226万 | -872.35%-2,477.7万 | ---- | 446.79%383.2万 | --320.8万 | -102.32%-110.5万 | --4,766万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -152.77%-16.2万 | ---- | 13.70%30.7万 | -107.51%-18万 | ---- | -85.20%27万 | --239.7万 | 65.67%182.4万 | --110.1万 |
| 営業現金収入 | -231.52%-4,563.4万 | -218.68%-2,997.8万 | 235.69%3,469.8万 | 255.59%2,492.6万 | --2,525.9万 | -308.08%-2,557.1万 | ---1,602万 | 328.38%1,228.9万 | ---538.1万 |
| その他の税金 | 8.94%-110万 | 73.18%-32.4万 | 53.01%-120.8万 | 28.01%-120.8万 | ---120.8万 | -724.04%-257.1万 | ---167.8万 | -15,500.00%-31.2万 | ---2,000 |
| 受取利息 | --32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -238.57%-4,640.8万 | -225.99%-3,030.2万 | 219.00%3,349万 | 234.02%2,371.8万 | --2,405.1万 | -334.97%-2,814.2万 | ---1,769.8万 | 322.50%1,197.7万 | ---538.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産を購入する | -3,900.00%-8万 | -1,000.00%-1.1万 | 95.45%-2,000 | 93.94%-2,000 | ---1,000 | -158.82%-4.4万 | ---3.3万 | -88.89%-1.7万 | ---9,000 |
| 無形資産を購入する | -2,339.02%-100万 | ---- | -310.00%-4.1万 | -280.00%-3.8万 | ---6,000 | ---1万 | ---1万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---119.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.99%-77.4万 | ---33.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -5,181.40%-227.1万 | -57.14%-1.1万 | 20.37%-4.3万 | 6.98%-4万 | ---7,000 | 93.17%-5.4万 | ---4.3万 | -127.95%-79.1万 | ---34.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -245.54%-4,867.9万 | -226.07%-3,031.3万 | 218.62%3,344.7万 | 233.46%2,367.8万 | --2,404.4万 | -352.07%-2,819.6万 | ---1,774.1万 | 295.22%1,118.6万 | ---573万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | 29.98%6.01億 | 16.29%2.66億 | -7.61%4.63億 | -8.58%3.33億 | --2.29億 | 29.77%5.01億 | --3.64億 | 222.55%3.86億 | --1.2億 |
| 債務を支払う | -18.78%-5.7億 | -12.42%-2.62億 | 0.10%-4.8億 | -4.69%-3.54億 | ---2.33億 | -25.95%-4.8億 | ---3.39億 | -267.49%-3.81億 | ---1.04億 |
| 株式を発行する | --1,783.5万 | --1,783.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -110.65%-401.5万 | -154.34%-202.2万 | -61.66%-190.6万 | -48.71%-127.3万 | ---79.5万 | -30.85%-117.9万 | ---85.6万 | -56.97%-90.1万 | ---57.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 18.88%-129.8万 | 18.88%-129.8万 | ---160万 | ---160万 | ---160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -146.84%-117万 | -147.53%-55.2万 | -153.48%-47.4万 | ---40.9万 | ---22.3万 | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 302.36%4,273.4万 | 359.03%1,798.7万 | -210.09%-2,111.8万 | -205.62%-2,548万 | ---694.4万 | 411.25%1,918.2万 | --2,412.5万 | -75.24%375.2万 | --1,515.2万 |
| 為替影響 | 222.86%4.3万 | 46.15%-7,000 | -1,850.00%-3.5万 | 23.26%-3.3万 | ---1.3万 | 103.77%2,000 | ---4.3万 | 43.62%-5.3万 | ---9.4万 |
| ネットキャッシュ | -148.22%-594.5万 | -172.08%-1,232.6万 | 236.78%1,232.9万 | -128.23%-180.2万 | --1,710万 | -160.34%-901.4万 | --638.4万 | 58.54%1,493.8万 | --942.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.72%2,771.6万 | 79.72%2,771.6万 | -36.88%1,542.2万 | -36.88%1,542.2万 | --1,542.2万 | 155.88%2,443.4万 | --2,443.4万 | 4,220.81%954.9万 | --22.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.29%2,181.4万 | -52.68%1,538.3万 | 79.72%2,771.6万 | -55.85%1,358.7万 | --3,250.9万 | -36.88%1,542.2万 | --3,077.5万 | 155.88%2,443.4万 | --954.9万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | -- | -- | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
