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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.20%1,697.2万 | -59.03%516.7万 | -59.03%516.7万 | -33.20%2,134.3万 | -57.02%1,735.9万 | -33.20%2,299.8万 | 379.87%1,261.1万 | --1,261.1万 | --3,195.2万 | --4,038.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.09%1,697.2万 | -49.42%516.7万 | -49.42%516.7万 | -27.19%2,134.3万 | -57.02%1,735.9万 | -39.81%2,072.1万 | 288.70%1,021.5万 | --1,021.5万 | --2,931.2万 | --4,038.4万 |
| -現金 | ---- | -49.42%516.7万 | -49.42%516.7万 | ---- | ---- | ---- | 288.70%1,021.5万 | --1,021.5万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --227.7万 | --239.6万 | --239.6万 | --264万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 1.96%1.2億 | -6.48%1.15億 | -6.48%1.15億 | -3.54%1.22億 | 1.92%1.42億 | -5.61%1.18億 | 2.87%1.23億 | --1.23億 | --1.27億 | --1.39億 |
| -売掛金 | -0.75%6,960.9万 | -5.23%6,876.2万 | -5.23%6,876.2万 | 13.91%8,075.8万 | -15.98%8,133.5万 | -7.52%7,013.2万 | 1.69%7,255.6万 | --7,255.6万 | --7,089.4万 | --9,680.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | -2.02%7,159.9万 | -2.02%7,159.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.90%7,307.4万 | --7,307.4万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -447.68%-283.7万 | -447.68%-283.7万 | ---- | ---- | ---- | 92.74%-51.8万 | ---51.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 5.96%5,038.7万 | -8.29%4,581.8万 | -8.29%4,581.8万 | -25.61%4,171.4万 | 43.09%6,020.9万 | -2.64%4,755.5万 | 4.64%4,995.7万 | --4,995.7万 | --5,607.2万 | --4,207.8万 |
| 前払費用 | ---- | -11.59%20.6万 | -11.59%20.6万 | ---- | ---- | ---- | 253.03%23.3万 | --23.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -35.33%1,372.7万 | -35.33%1,372.7万 | ---- | ---- | ---- | 162.89%2,122.6万 | --2,122.6万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 13.91%162.1万 | 152.30%159.2万 | 152.30%159.2万 | 80.13%136.9万 | 140.18%136.9万 | 139.16%142.3万 | 83.43%63.1万 | --63.1万 | --76万 | --57万 |
| 流動資産合計 | -2.48%1.39億 | -13.96%1.35億 | -13.96%1.35億 | -9.08%1.45億 | -10.88%1.6億 | -11.02%1.42億 | 20.74%1.57億 | --1.57億 | --1.6億 | --1.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.93%1,578.4万 | 24.37%1,515.9万 | 24.37%1,515.9万 | 128.50%1,580.5万 | 141.04%1,630.9万 | 180.49%1,626万 | 101.24%1,218.9万 | --1,218.9万 | --691.7万 | --676.6万 |
| -有形固定資産総額 | -2.93%1,578.4万 | 22.11%2,595.5万 | 22.11%2,595.5万 | 128.50%1,580.5万 | 141.04%1,630.9万 | 180.49%1,626万 | 56.52%2,125.5万 | --2,125.5万 | --691.7万 | --676.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -19.08%-1,079.6万 | -19.08%-1,079.6万 | ---- | ---- | ---- | -20.51%-906.6万 | ---906.6万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.05%521.4万 | 18.69%635.1万 | 18.69%635.1万 | -2.03%526.9万 | -2.02%529.6万 | -2.01%532.3万 | -2.00%535.1万 | --535.1万 | --537.8万 | --540.5万 |
| 投資総額 | --0 | --0 | --0 | -87.90%11万 | -11.32%79.1万 | -12.15%77.4万 | -12.28%75.7万 | --75.7万 | --90.9万 | --89.2万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.28%75.7万 | --75.7万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.28%75.7万 | --75.7万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | -87.90%11万 | -11.32%79.1万 | -12.15%77.4万 | ---- | ---- | --90.9万 | --89.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -2.59%353.8万 | -2.61%353.8万 | -2.61%353.8万 | 271.37%363.2万 | --363.2万 | --363.2万 | --363.3万 | --363.3万 | --97.8万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -5.59%2,453.6万 | 14.22%2,504.8万 | 14.22%2,504.8万 | 74.98%2,481.6万 | 99.25%2,602.8万 | 114.61%2,598.9万 | 77.14%2,193万 | --2,193万 | --1,418.2万 | --1,306.3万 |
| 資産合計 | -2.96%1.63億 | -10.51%1.6億 | -10.51%1.6億 | -2.22%1.7億 | -3.42%1.86億 | -2.16%1.68億 | 25.64%1.79億 | --1.79億 | --1.74億 | --1.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -39.30%1,343.8万 | 15.18%2,753.6万 | 15.18%2,753.6万 | 36.67%2,676.2万 | 33.91%2,410.7万 | 7.88%2,213.9万 | 138.74%2,390.7万 | --2,390.7万 | --1,958.2万 | --1,800.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -39.30%1,343.8万 | 15.18%2,753.6万 | 15.18%2,753.6万 | 36.67%2,676.2万 | 33.91%2,410.7万 | 7.88%2,213.9万 | 138.74%2,390.7万 | --2,390.7万 | --1,958.2万 | --1,800.3万 |
| -短期借入金 | -41.50%1,221万 | 16.49%2,632.6万 | 16.49%2,632.6万 | 41.01%2,553.7万 | 32.37%2,289.8万 | 4.62%2,087.3万 | 147.56%2,260万 | --2,260万 | --1,811万 | --1,729.9万 |
| -資本リース債務 | -3.00%122.8万 | -7.42%121万 | -7.42%121万 | -16.78%122.5万 | 71.73%120.9万 | 122.11%126.6万 | 47.68%130.7万 | --130.7万 | --147.2万 | --70.4万 |
| 未払金 | 32.72%9,071万 | 17.85%8,570.1万 | 17.85%8,570.1万 | 2.47%7,106.1万 | 12.27%9,216.3万 | -1.14%6,834.5万 | -10.51%7,272.1万 | --7,272.1万 | --6,934.8万 | --8,209.1万 |
| -買掛金 | 32.72%9,071万 | 22.00%8,484.9万 | 22.00%8,484.9万 | 2.47%7,106.1万 | 12.27%9,216.3万 | -1.14%6,834.5万 | -7.81%6,954.7万 | --6,954.7万 | --6,934.8万 | --8,209.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | --6.5万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -72.60%85.2万 | -72.60%85.2万 | ---- | ---- | ---- | 70.54%310.9万 | --310.9万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -89.53%63.3万 | -73.28%200.5万 | -73.28%200.5万 | --796.8万 | 1,672.45%347.4万 | --604.6万 | 1,440.86%750.4万 | --750.4万 | ---- | --19.6万 |
| 流動負債 | 8.55%1.05億 | 10.67%1.15億 | 10.67%1.15億 | 18.96%1.06億 | 19.40%1.2億 | 7.67%9,653万 | 13.48%1.04億 | --1.04億 | --8,893万 | --1億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -24.52%1,447.6万 | -93.50%131.9万 | -93.50%131.9万 | -20.43%1,691.1万 | -9.45%1,808.2万 | 144.16%1,917.9万 | 65.73%2,029.2万 | --2,029.2万 | --2,125.4万 | --1,996.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -24.52%1,447.6万 | -93.50%131.9万 | -93.50%131.9万 | -20.43%1,691.1万 | -9.45%1,808.2万 | 144.16%1,917.9万 | 65.73%2,029.2万 | --2,029.2万 | --2,125.4万 | --1,996.9万 |
| -長期借入金 | -20.74%1,347.3万 | --0 | --0 | -18.38%1,528.6万 | -17.15%1,615.2万 | 132.86%1,699.9万 | 52.31%1,791.5万 | --1,791.5万 | --1,872.9万 | --1,949.5万 |
| -リース債務 | -53.99%100.3万 | -44.51%131.9万 | -44.51%131.9万 | -35.64%162.5万 | 307.17%193万 | 292.79%218万 | 393.15%237.7万 | --237.7万 | --252.5万 | --47.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -3.91%27万 | -3.91%27万 | -3.91%27万 | --28.1万 | -41.82%28.1万 | -41.94%28.1万 | -41.94%28.1万 | --28.1万 | ---- | --48.3万 |
| 非流動負債合計 | -24.22%1,474.6万 | -92.28%158.9万 | -92.28%158.9万 | -19.11%1,719.2万 | -10.21%1,836.3万 | 133.36%1,946万 | 61.64%2,057.3万 | --2,057.3万 | --2,125.4万 | --2,045.2万 |
| 負債合計 | 3.05%1.2億 | -6.31%1.17億 | -6.31%1.17億 | 11.62%1.23億 | 14.38%1.38億 | 18.37%1.16億 | 19.35%1.25億 | --1.25億 | --1.1億 | --1.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.17%8,403.6万 | 16.17%8,403.6万 | 16.17%8,403.6万 | 0.00%7,233.6万 | 0.00%7,233.6万 | 0.00%7,233.6万 | 96.98%7,233.6万 | --7,233.6万 | --7,233.6万 | --7,233.6万 |
| -普通株式 | 16.17%8,403.6万 | 16.17%8,403.6万 | 16.17%8,403.6万 | 0.00%7,233.6万 | 0.00%7,233.6万 | 0.00%7,233.6万 | 96.98%7,233.6万 | --7,233.6万 | --7,233.6万 | --7,233.6万 |
| 利益剰余金 | -130.43%-471.5万 | -127.06%-482.4万 | -127.06%-482.4万 | -61.56%1,040.4万 | -67.42%1,158万 | -58.36%1,549.4万 | -51.95%1,782.6万 | --1,782.6万 | --2,706.3万 | --3,554.6万 |
| その他の引当金 | 0.00%-3,572.3万 | 0.00%-3,572.3万 | 0.00%-3,572.3万 | 0.00%-3,572.3万 | 0.00%-3,572.3万 | 0.00%-3,572.3万 | 0.00%-3,572.3万 | ---3,572.3万 | ---3,572.3万 | ---3,572.3万 |
| 株主資本 | -16.33%4,359.8万 | -20.11%4,348.9万 | -20.11%4,348.9万 | -26.16%4,701.7万 | -33.21%4,819.3万 | -29.42%5,210.7万 | 42.90%5,443.9万 | --5,443.9万 | --6,367.6万 | --7,215.9万 |
| 資本合計 | -16.33%4,359.8万 | -20.11%4,348.9万 | -20.11%4,348.9万 | -26.16%4,701.7万 | -33.21%4,819.3万 | -29.42%5,210.7万 | 42.90%5,443.9万 | --5,443.9万 | --6,367.6万 | --7,215.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
