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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | -26.28%-2.2億 | -29.52%-1.08億 | -22.89%-3.83億 | -30.79%-2.66億 | ---1.74億 | ---8,321.4万 | ---3.12億 | ---2.04億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 支払利息 - 調整済み | 20.64%367.1万 | 23.77%178.6万 | 194.63%637万 | 241.12%468.7万 | --304.3万 | --144.3万 | --216.2万 | --137.4万 |
| 投資損益 | 84.56%-37.2万 | 99.23%-1.2万 | 43.44%-302.5万 | 29.75%-295.1万 | ---241万 | ---156.8万 | ---534.8万 | ---420.1万 |
| 再評価引当金 | 22.59%4,719.6万 | 21.72%2,344.3万 | 14.17%7,851.6万 | 16.58%5,809.1万 | --3,849.8万 | --1,926万 | --6,877.1万 | --4,982.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 22.59%4,719.6万 | 21.72%2,344.3万 | 14.17%7,851.6万 | 16.58%5,809.1万 | --3,849.8万 | --1,926万 | --6,877.1万 | --4,982.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | -72.97%1万 | -118.92%-7,000 | --3,000 | ---- | --3.7万 | --3.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -72.97%1万 | -118.92%-7,000 | --3,000 | ---- | --3.7万 | --3.7万 |
| 減価償却費: | 6.37%1,472.7万 | 8.97%732.6万 | 69.28%2,764.2万 | 99.73%2,138.1万 | --1,384.5万 | --672.3万 | --1,632.9万 | --1,070.5万 |
| -無形資産の償却 | -0.04%282.9万 | -0.07%141.4万 | -0.02%565.9万 | 0.00%424.4万 | --283万 | --141.5万 | --566万 | --424.4万 |
| 財政経費 | 22.22%176万 | -17.15%57.5万 | 18.90%1,586.6万 | -85.20%188.7万 | --144万 | --69.4万 | --1,334.4万 | --1,275.4万 |
| 為替差損（差益） | 114.89%2.1万 | ---- | ---7,000 | ---4.7万 | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 656.67%1,614.9万 | 763.95%911.6万 | 407.30%580.8万 | -281.31%-446.9万 | ---290.1万 | ---137.3万 | ---189万 | ---117.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -11.36%-1.36億 | -12.94%-6,554.4万 | -15.38%-2.52億 | -39.80%-1.88億 | ---1.22億 | ---5,803.5万 | ---2.18億 | ---1.34億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 116.51%175.9万 | 36.01%-684.8万 | 42.49%-1,127万 | 86.63%-656.3万 | ---1,065.7万 | ---1,070.1万 | ---1,959.7万 | ---4,908.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -105.59%-165.9万 | -198.09%-1,152.6万 | 1,374.38%6,231.7万 | 765.41%3,762.8万 | --2,968.5万 | --1,175万 | ---489万 | --434.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,283.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -31.74%-1.36億 | -47.26%-8,391.8万 | 8.68%-2.01億 | 12.51%-1.57億 | ---1.03億 | ---5,698.6万 | ---2.2億 | ---1.79億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,283.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -31.74%-1.36億 | -47.26%-8,391.8万 | 8.68%-2.01億 | -0.28%-1.57億 | ---1.03億 | ---5,698.6万 | ---2.2億 | ---1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 預金の減少（増加） | ---6,000万 | ---6,000万 | 120.03%117万 | ---- | ---- | ---- | ---584万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --476万 | --476万 | 3,250.00%6.7万 | --3,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 63.55%-1,826.8万 | 42.21%-1,806.6万 | -29.53%-7,637.8万 | -84.00%-6,795.7万 | ---5,012.4万 | ---3,126.4万 | ---5,896.7万 | ---3,693.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 97.00%-87.6万 | ---87.6万 | ---87.6万 | ---87.6万 | ---2,920.7万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -83.40%9,137.2万 | -98.21%601.2万 | -35.42%7.58億 | -27.35%7.39億 | --5.5億 | --3.37億 | --11.74億 | --10.17億 |
| 現金で投資する | 70.95%-1.38億 | 73.59%-7,500万 | 50.81%-6.09億 | 44.99%-6.04億 | ---4.75億 | ---2.84億 | ---12.38億 | ---10.98億 |
| 投資キャッシュフロー | -592.16%-1.2億 | -796.56%-1.42億 | 146.16%7,300.8万 | 156.16%6,612.1万 | --2,441万 | --2,042.8万 | ---1.58億 | ---1.18億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -224.44%-2.56億 | -518.78%-2.26億 | 66.17%-1.28億 | 66.98%-9,042.4万 | ---7,903.4万 | ---3,655.8万 | ---3.78億 | ---2.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 42.15%9,240万 | --8,040万 | ---- | 62.50%6,500万 | --6,500万 | ---- | ---- | --4,000万 |
| 株式を発行する | --5,000万 | --5,000万 | -43.08%1.85億 | -90.77%3,000万 | ---- | ---- | --3.25億 | --3.25億 |
| 支払利息 - 融資 | ---86.4万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---2,477.8万 | ---2,469.8万 | 22.23%-952.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1,225万 | ---1,225万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -80.95%1,096.1万 | 26.40%4,852.4万 | -3,698.24%-1,507.9万 | ---- | --5,754.1万 | --3,838.9万 | ---39.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 125.06%1.15億 | 102.62%1.17億 | -36.21%2.24億 | -77.32%7,992.1万 | --5,094.2万 | --5,754.1万 | --3.51億 | --3.52億 |
| 為替影響 | -114.89%-2.1万 | ---- | --7,000 | --4.7万 | --14.1万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -404.65%-1.42億 | -622.43%-1.1億 | 454.74%9,606.1万 | -113.38%-1,050.3万 | ---2,809.2万 | --2,098.3万 | ---2,707.9万 | --7,851.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.85%1.87億 | 105.85%1.87億 | -22.98%9,076.2万 | -22.98%9,076.2万 | --9,076.2万 | --9,076.2万 | --1.18億 | --1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.29%4,504.4万 | -30.91%7,720.8万 | 105.85%1.87億 | -59.10%8,030.6万 | --6,281.1万 | --1.12億 | --9,076.2万 | --1.96億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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