(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
税引前利益 | 162.78%6,045万 | 111.99%1,288.8万 | 34.52%-9,629.2万 | ---1.07億 | -543.31%-1.47億 | 77.18%3,317.3万 | --1,872.3万 |
利益調整項目 | |||||||
利息収入 - 調整済み | -48.10%-1,537.1万 | -40.11%-601.2万 | -114.22%-1,037.9万 | ---429.1万 | -229.82%-484.5万 | -48.08%-146.9万 | ---99.2万 |
減損および引当金 | 437.33%1,361.6万 | -82.68%57.2万 | -61.04%253.4万 | --330.2万 | 1,182.84%650.4万 | 71.86%50.7万 | --29.5万 |
-売上債権の減損(戻し) | -121.88%-3.5万 | -321.05%-32万 | -76.23%16万 | ---7.6万 | 286.78%67.3万 | 17.57%17.4万 | --14.8万 |
-その他の減損および規定 | 475.02%1,365.1万 | -73.59%89.2万 | -59.29%237.4万 | --337.8万 | 1,651.05%583.1万 | 126.53%33.3万 | --14.7万 |
再評価引当金 | ---697.4万 | ---111.9万 | ---- | ---- | 19,239.56%1.91億 | -107.93%-99.6万 | ---47.9万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---697.4万 | ---111.9万 | ---- | ---- | 19,239.56%1.91億 | -107.93%-99.6万 | ---47.9万 |
資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.6万 | ---- | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.6万 | ---- | ---- |
減価償却費: | -0.33%835万 | -8.44%399.2万 | -1.16%837.8万 | --436万 | 19.30%847.6万 | 9.61%710.5万 | --648.2万 |
-無形資産の償却 | 738.46%65.4万 | --11.2万 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財政経費 | -22.69%27.6万 | -0.65%15.3万 | 31.73%35.7万 | --15.4万 | -35.63%27.1万 | -7.47%42.1万 | --45.5万 |
動作調整専用項目 | -106.41%-741.5万 | -110.12%-959.6万 | 1,319.31%1.16億 | --9,482.3万 | --815.1万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 160.93%5,293.2万 | 109.65%87.8万 | -66.90%2,028.6万 | ---909.7万 | 58.21%6,129.3万 | 58.23%3,874.1万 | --2,448.4万 |
運転資本項目推移 | |||||||
買掛金 (増加)減少 | 136.52%299万 | 831.60%825.4万 | 36.18%-818.7万 | --88.6万 | -794.63%-1,282.9万 | 85.63%-143.4万 | ---997.9万 |
買掛金 増加(減少) | 254.44%807.4万 | -219.81%-163.9万 | -127.13%-522.8万 | --136.8万 | -45.47%1,926.8万 | 30.85%3,533.3万 | --2,700.3万 |
前払い(増加) 減少 | 88.41%-62.3万 | 81.71%-334.8万 | -66.26%-537.7万 | ---1,830.9万 | -225.35%-323.4万 | 78.00%-99.4万 | ---451.9万 |
運転資金特別項目の推移 | -129.15%-3,749.8万 | 42.10%-747.2万 | 52.71%-1,636.4万 | ---1,290.6万 | -219.76%-3,460.4万 | -31.27%-1,082.2万 | ---824.4万 |
営業現金収入 | 274.01%2,587.5万 | 91.26%-332.7万 | -149.74%-1,487万 | ---3,805.8万 | -50.85%2,989.4万 | 111.60%6,082.4万 | --2,874.5万 |
その他の税金 | 66.39%-321万 | 64.66%-320.9万 | -465.66%-955.1万 | ---908万 | 142.87%261.2万 | -1,692.06%-609.3万 | ---34万 |
受取利息 | 48.10%1,537.1万 | 40.11%601.2万 | 114.22%1,037.9万 | --429.1万 | 229.82%484.5万 | 48.08%146.9万 | --99.2万 |
営業キャッシュフロー | 370.87%3,803.6万 | 98.78%-52.4万 | -137.59%-1,404.2万 | ---4,284.7万 | -33.54%3,735.1万 | 91.18%5,620万 | --2,939.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
貸付金(増加) 減少 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | --105万 | ---- |
預金の減少(増加) | ---425万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 65.13%-18.1万 | 41.38%-17万 | 41.62%-51.9万 | ---29万 | 19.98%-88.9万 | -513.81%-111.1万 | ---18.1万 |
無形資産を購入する | -7.60%-177万 | ---37.2万 | ---164.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---114.5万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,147.5万 | ---- |
現金で投資する | ---7.88億 | ---3.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 |
投資キャッシュフロー | -23,105.53%-4.95億 | -129,611.72%-3.76億 | -4.87%-213.3万 | ---29万 | -106.47%-203.4万 | 204.09%3,141.4万 | ---3,018.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -2,724.96%-4.57億 | -773.24%-3.77億 | -145.80%-1,617.5万 | ---4,313.7万 | -59.69%3,531.7万 | 11,275.26%8,761.4万 | ---78.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
株式を発行する | --5.2億 | --5.2億 | ---- | ---- | --2.97億 | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --10万 | --10万 | ---- | --1億 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---4,200.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 9.11%-692.2万 | 22.28%-345.6万 | 34.04%-761.6万 | ---444.7万 | -67.12%-1,154.6万 | -13.52%-690.9万 | ---608.6万 |
財務キャッシュ フロー | 6,365.67%4.71億 | 11,979.48%5.16億 | -102.63%-751.6万 | ---434.7万 | 206.75%2.86億 | 1,629.59%9,309.1万 | ---608.6万 |
為替影響 | -43.12%1,533.2万 | 10.42%2,117万 | 1,562.56%2,695.5万 | --1,917.2万 | -1,362.70%-184.3万 | -250.00%-12.6万 | --8.4万 |
ネットキャッシュ | 159.05%1,399万 | 394.23%1.4億 | -107.38%-2,369.1万 | ---4,748.4万 | 77.57%3.21億 | 2,730.35%1.81億 | ---687万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.55%5.99億 | 0.55%5.99億 | 115.18%5.96億 | --5.96億 | 187.34%2.77億 | -6.58%9,639.3万 | --1.03億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.89%6.29億 | 33.90%7.6億 | 0.55%5.99億 | --5.68億 | 115.18%5.96億 | 187.34%2.77億 | --9,639.3万 |
現金残高分析 | |||||||
現金および銀行残高 | 4.89%6.29億 | ---- | --5.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | 4.89%6.29億 | ---- | --5.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし