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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | -318.77%-19.92億 | 128.71%9.1億 | 123.55%8.53億 | -187.85%-31.71億 | ---36.22億 | 72.49%36.09億 | 1,253.72%20.92億 | --1.55億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -54.56%-4,707.1万 | 6.65%-3,045.5万 | 34.64%-1,400.7万 | -102.09%-3,262.4万 | ---2,142.9万 | -231.34%-1,614.3万 | -187.77%-487.2万 | ---169.3万 |
| 子会社の利益分配 | -99.41%9.6万 | 400.83%1,638.2万 | 622.07%1,587.1万 | 842.65%327.1万 | --219.8万 | --34.7万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 29.67%1,728.7万 | 125.32%1,333.2万 | 91.31%502万 | 84.96%591.7万 | --262.4万 | -49.73%319.9万 | 190.73%636.4万 | --218.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.80%95.9万 | --194.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 29.67%1,728.7万 | 125.32%1,333.2万 | 91.31%502万 | 164.15%591.7万 | --262.4万 | -49.26%224万 | 101.69%441.5万 | --218.9万 |
| 再評価引当金 | 298.93%6.17億 | -111.47%-3.1億 | -134.86%-12.52億 | 305.45%27.02億 | --35.9億 | -21.74%-13.15億 | -1,597.26%-10.8億 | ---6,364.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -12,738.80%-9,087.3万 | 101.87%71.9万 | 154.69%972万 | ---3,840.4万 | ---1,777.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 327.71%7.08億 | -111.34%-3.11億 | -134.96%-12.61億 | 308.37%27.4億 | --36.08億 | -21.74%-13.15億 | -1,597.26%-10.8億 | ---6,364.3万 |
| 資産売却損益 | 738.33%894.5万 | -67.87%106.7万 | -49.88%146.6万 | 125.52%332.1万 | --292.5万 | -233.13%-1,301.3万 | 131.28%977.5万 | ---3,125万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 190.83%85.2万 | ---- | ---93.8万 | ---93.8万 | ---- | 98.25%-56.9万 | ---3,258.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 4,060.47%894.5万 | -94.95%21.5万 | -62.05%146.6万 | 132.73%425.9万 | --386.3万 | -225.80%-1,301.3万 | 674.83%1,034.4万 | --133.5万 |
| 減価償却費: | 16.92%8.47億 | 28.20%7.25億 | 27.08%5.19億 | 125.15%5.65億 | --4.09億 | 92.75%2.51億 | 46.55%1.3億 | --8,888.3万 |
| -減価 | 16.79%8.45億 | 28.20%7.24億 | 27.09%5.19億 | 125.08%5.65億 | --4.08億 | 94.29%2.51億 | 47.67%1.29億 | --8,743.9万 |
| -無形資産の償却 | 135.51%187.7万 | 30.23%79.7万 | 19.23%52.7万 | 222.11%61.2万 | --44.2万 | -83.27%19万 | -21.33%113.6万 | --144.4万 |
| 財政経費 | 8.94%4.42億 | 29.79%4.05億 | 36.75%3.08億 | 100.68%3.12億 | --2.25億 | 83.81%1.56億 | 63.32%8,464.5万 | --5,182.7万 |
| 動作調整専用項目 | -16.75%-8,226.5万 | -53.36%-7,046.3万 | -30.16%-4,997万 | -29.59%-4,594.6万 | ---3,839万 | -2,248.01%-3,545.5万 | 94.06%-151万 | ---2,543.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -111.40%-1.89億 | 384.61%16.6億 | -29.60%3.87億 | -87.02%3.43億 | --5.49億 | 113.42%26.4億 | 604.99%12.37億 | --1.75億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 100.47%64.8万 | -8.73%-1.37億 | 99.51%-73.2万 | 32.56%-1.26億 | ---1.48億 | -857.24%-1.87億 | 83.99%-1,952.6万 | ---1.22億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 179.66%613万 | -85.51%-769.5万 | -16.54%-814.6万 | -169.49%-414.8万 | ---699万 | 294.56%596.9万 | -180.93%-306.8万 | --379.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -9.99%13.7億 | 40.90%15.22億 | 156.10%14.08億 | 64.04%10.8億 | --5.5億 | 98.55%6.59億 | 220.42%3.32億 | --1.04億 |
| 前払い（増加） 減少 | 73.66%-2,650.4万 | -60.62%-1.01億 | -1.94%-8,169.3万 | -518.03%-6,265.6万 | ---8,014万 | 82.82%-1,013.8万 | -205.03%-5,902.4万 | --5,619.7万 |
| 営業現金収入 | -66.24%7.42億 | 432.69%21.97億 | 669.15%12.47億 | -75.33%4.12億 | --1.62億 | 47.10%16.72億 | 9,205.65%11.37億 | ---1,248.5万 |
| その他の税金 | 96.29%-20.8万 | 5.81%-561.1万 | -42.82%-544.3万 | -673.64%-595.7万 | ---381.1万 | -2,861.54%-77万 | -1,200.00%-2.6万 | ---2,000 |
| 運営事業特別企画 | 43.30%-4.2億 | 9.51%-7.4億 | 34.87%-4.57億 | 43.01%-8.18億 | ---7.02億 | -309.86%-14.35億 | -52.55%-3.5億 | ---2.29億 |
| 営業キャッシュフロー | -66.17%7.42億 | 439.12%21.92億 | 684.22%12.42億 | -75.68%4.07億 | --1.58億 | 47.03%16.71億 | 9,203.98%11.37億 | ---1,248.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.35%447万 | --462.5万 |
| 固定資産の売却 | -35.61%4,731.4万 | 2,499.33%7,348.3万 | -39.66%84.9万 | -88.22%282.7万 | --140.7万 | 812.04%2,400.5万 | -70.31%263.2万 | --886.5万 |
| 固定資産を購入する | -10.97%-11.25億 | 54.53%-10.14億 | 71.30%-5.8億 | 24.28%-22.3億 | ---20.2億 | -354.18%-29.45億 | -108.32%-6.48億 | ---3.11億 |
| 無形資産を購入する | -11.96%-162.9万 | -15.11%-145.5万 | 48.34%-65.3万 | 30.66%-126.4万 | ---126.4万 | -2,542.03%-182.3万 | 60.57%-6.9万 | ---17.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | 164.47%104.2万 | ---- | --39.4万 | --39.4万 | ---- | -87.08%323万 | --2,499.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,626.3万 | ---- | ---1,899.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | 57.74%19.48億 | -65.63%12.35億 | -80.78%6.33億 | -34.72%35.93億 | --32.92億 | 474.26%55.04億 | 78.75%9.58億 | --5.36億 |
| 現金で投資する | -4.26%-15.95億 | 48.77%-15.3億 | 68.33%-9.3億 | 50.96%-29.87億 | ---29.37億 | -518.27%-60.9億 | -137.35%-9.85億 | ---4.15億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 425.94%3,449.4万 | 92.41%-1,058.3万 | 85.58%-2,144.2万 | 44.54%-1.39億 | ---1.49億 | -100.57%-2.51億 | -202.11%-1.25億 | ---4,148.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 44.48%-6.92億 | 29.20%-12.46億 | 50.44%-8.98億 | 53.38%-17.6億 | ---18.12億 | -378.00%-37.76億 | -272.30%-7.9億 | ---2.12億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -94.77%4,947万 | 169.82%9.45億 | 120.77%3.43億 | 35.66%-13.54億 | ---16.54億 | -706.63%-21.04億 | 254.41%3.47億 | ---2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 25.59%55.21億 | 0.27%43.96億 | 6.25%33.28億 | 13.26%43.84億 | --31.33億 | 343.73%38.71億 | -28.90%8.72億 | --12.27億 |
| 債務を支払う | -81.23%-63.22億 | -34.92%-34.88億 | -71.89%-24.26億 | -256.94%-25.86億 | ---14.11億 | 37.55%-7.24億 | -64.96%-11.6億 | ---7.03億 |
| 株式を発行する | --8.47億 | ---- | ---- | -60.00%1.2億 | ---- | -24.05%3億 | 23,136.41%3.95億 | --170万 |
| 支払利息 - 融資 | -5.75%-4.7億 | -19.64%-4.44億 | -41.37%-3.44億 | -116.12%-3.71億 | ---2.43億 | -98.36%-1.72億 | -65.43%-8,660.4万 | ---5,235万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.26%-1.02億 | -52.43%-2,476.8万 | ---1,624.9万 |
| 投資収益の吸収 | -43.55%1,050万 | -46.28%1,860万 | -46.28%1,860万 | -38.05%3,462.2万 | --3,462.2万 | 59.37%5,589万 | 590.35%3,507万 | --508万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 142.67%1.68億 | -199.77%-3.93億 | -2,521.32%-3.65億 | -65.99%-1.31億 | ---1,391.7万 | 38.05%-7,898.5万 | -598.05%-1.28億 | ---1,826.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -488.23%-3.46億 | -93.87%8,900.7万 | -85.80%2.13億 | -53.93%14.51億 | --14.99億 | 3,367.18%31.49億 | -121.72%-9,639.7万 | --4.44億 |
| 為替影響 | ---234.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -128.63%-2.96億 | 965.18%10.34億 | 458.58%5.56億 | -90.71%9,709.9万 | ---1.55億 | 317.22%10.45億 | 14.34%2.5億 | --2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.18%28.43億 | 5.67%18.09億 | 5.67%18.09億 | 156.75%17.12億 | --17.12億 | 60.18%6.67億 | 111.11%4.16億 | --1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.50%25.45億 | 57.18%28.43億 | 51.94%23.65億 | 5.67%18.09億 | --15.57億 | 156.75%17.12億 | 60.18%6.67億 | --4.16億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
