BCMALL
0187
PERMAJU-PA
7080PA
EAH
0154
KGROUP
0036
NOVAMSC-PA
0026PA
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.78%-982.5万 | 94.05%-68.5万 | 25.18%706万 | 88.12%-685.8万 | 159.45%856.7万 | 60.44%-955.9万 | -4.49%-1,150.6万 | 169.24%564万 | -830.49%-5,773.93万 | -202.21%-1,441.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.33%931.6万 | 24.53%864.6万 | 39.74%747.9万 | 94.56%2,835.62万 | 25.12%791.32万 | 66.93%814.8万 | 426.78%694.3万 | 160.95%535.2万 | 42.77%1,457.44万 | 186.93%632.44万 |
| 非現金項目調整合計 | 87.14%116.4万 | -38.82%116.6万 | 10.52%126.1万 | 43.27%455.4万 | -13.21%88.5万 | -12.64%62.2万 | 160.74%190.6万 | 58.47%114.1万 | 1.44%317.87万 | 5.07%101.97万 |
| -減価償却 | 469.23%81.4万 | -38.28%82.4万 | 25.62%81.4万 | 21.23%288.59万 | 5.32%75.99万 | -75.97%14.3万 | 147.22%133.5万 | 22.73%64.8万 | 18.52%238.05万 | 37.30%72.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 137.45%9.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.03%4.06万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --55.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -26.93%35万 | -40.11%34.2万 | -9.33%44.7万 | 33.67%101.27万 | -305.85%-53.03万 | 309.40%47.9万 | 198.95%57.1万 | 156.77%49.3万 | 39.56%75.76万 | 598.74%25.76万 |
| 運転資金の増減額 | -10.78%-2,030.5万 | 48.43%-1,049.7万 | -96.95%-168万 | 47.32%-3,976.82万 | 98.94%-23.12万 | 38.41%-1,832.9万 | -55.85%-2,035.5万 | 92.19%-85.3万 | -1,288.37%-7,549.23万 | -299.12%-2,175.53万 |
| -売上債権増減額 | -47.24%-2,145.1万 | 27.41%-1,296.7万 | -125.21%-98.5万 | 49.85%-3,815.71万 | 54.97%-963.11万 | 51.37%-1,456.9万 | -46.84%-1,786.4万 | 131.08%390.7万 | -6,852.84%-7,608.02万 | -241.77%-2,138.82万 |
| -棚卸資産増減額 | 494.98%94.4万 | 38.17%140.8万 | 68.92%-57.1万 | -327.00%-157.91万 | -215.68%-52.21万 | -196.37%-23.9万 | 222.04%101.9万 | -226.86%-183.7万 | 115.37%69.56万 | 96.55%-16.54万 |
| -未払金の変更 | 105.74%20.2万 | 130.26%106.2万 | 95.76%-12.4万 | 70.27%-3.2万 | 5,017.63%992.2万 | -6,803.92%-352.1万 | -5,750.00%-351万 | -1,525.85%-292.3万 | -158.75%-10.78万 | -131.80%-20.18万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 465.43%59.1万 | 26,226.20%10.45万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -351.50%-301.6万 | 39.14%-126.9万 | -41.31%-179.6万 | -42.39%-674.14万 | -49.26%-271.74万 | 35.15%-66.8万 | -275.00%-208.5万 | 4.29%-127.1万 | 5.40%-473.46万 | 10.93%-182.06万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.56%-1,284.1万 | 85.62%-195.4万 | 20.49%526.4万 | 79.14%-1,300.85万 | 139.94%644.05万 | 59.41%-1,022.7万 | -17.49%-1,359.1万 | 146.12%436.9万 | -2,250.89%-6,236.93万 | -233.76%-1,612.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.74%-70.5万 | 67.88%-59.3万 | -249.85%-116.5万 | -220.02%-209.79万 | -26.74%129.11万 | 29.20%-121万 | -245.05%-184.6万 | -87.08%-33.3万 | 29.31%-65.55万 | 747.11%176.25万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---79.62万 | --2.08万 | ---81.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --8.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.22%-70.5万 | 67.88%-59.3万 | -249.85%-116.5万 | -327.94%-280.53万 | -20.53%140.07万 | -18.61%-202.7万 | -245.05%-184.6万 | -87.08%-33.3万 | 29.31%-65.55万 | 747.11%176.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -173.38%-35万 | -375.84%-49.1万 | -109.00%-26.4万 | -87.80%325.08万 | -101.30%-33.62万 | -64.46%47.7万 | 163.35%17.8万 | 1,007.74%293.2万 | 40,445.46%2,665.3万 | 18,313.88%2,591.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 0.77%4,620万 | -109.54%-891万 | --0 | 10.00%5,511万 | ---- | --4,584.78万 | ---425.22万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -29.68%-171.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.31%-132.48万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---384.1万 | ---- | ---384.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.18%-56.3万 | -1.69%-60.1万 | -18.71%-59万 | -161.54%-225.89万 | -133.57%-60.89万 | -171.50%-56.2万 | -192.57%-59.1万 | -156.19%-49.7万 | -58.98%-86.37万 | -599.54%-26.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 156.63%21.3万 | 1,195.00%25.9万 | 3,475.00%14.3万 | ---- | ---- | -7.78%8.3万 | 81.82%2万 | 100.00%4,000 | -85.29%10万 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,900.00%-70万 | -108.54%-467.4万 | -129.15%-71.1万 | -40.87%4,163.3万 | -177.32%-1,552.1万 | -100.16%-2,000 | 10.25%5,471.7万 | 573.59%243.9万 | 6,771.20%7,041.23万 | 6,048.54%2,007.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.09%4,594.8万 | 74.69%5,316.9万 | 107.75%4,978.1万 | 44.57%2,396.19万 | 214.82%5,746.1万 | 58.69%6,971.7万 | 375.06%3,043.7万 | 44.58%2,396.2万 | 5.86%1,657.45万 | 255.93%1,825.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.24%-1,424.6万 | -118.38%-722.1万 | -47.68%338.8万 | 249.50%2,581.92万 | -234.51%-767.98万 | 52.27%-1,225.6万 | 4.68%3,928万 | 163.69%647.5万 | 705.72%738.74万 | -50.12%570.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.83%3,170.2万 | -34.09%4,594.8万 | 74.69%5,316.9万 | 107.75%4,978.11万 | 107.75%4,978.11万 | 214.82%5,746.1万 | 58.69%6,971.7万 | 375.06%3,043.7万 | 44.57%2,396.19万 | 44.57%2,396.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.44%-1,354.6万 | 83.50%-254.7万 | 1.56%409.9万 | 76.03%-1,510.63万 | 153.82%773.17万 | 57.49%-1,143.7万 | -27.55%-1,543.7万 | 141.82%403.6万 | -3,295.48%-6,302.56万 | -221.90%-1,436.56万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。