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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | -81.65%1,489.9万 | -60.43%1,348.8万 | 41.83%8,117.2万 | --3,408.5万 | 14.71%5,723万 | 83.59%4,989.1万 | 16.33%2,717.5万 | --2,336.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -820.45%-283.5万 | -975.26%-104.3万 | -23.69%-30.8万 | ---9.7万 | -59.62%-24.9万 | -108.00%-15.6万 | -212.50%-7.5万 | ---2.4万 |
| 減損および引当金 | 97.44%1,528万 | -46.52%456万 | 94.79%773.9万 | --852.7万 | 175.52%397.3万 | -48.52%144.2万 | 499.79%280.1万 | --46.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 76.18%1,373万 | -48.25%440.3万 | 101.11%779.3万 | --850.9万 | 172.70%387.5万 | 1,478.89%142.1万 | -80.18%9万 | --45.4万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,970.37%155万 | 772.22%15.7万 | -155.10%-5.4万 | --1.8万 | 366.67%9.8万 | -94.17%2.1万 | 2,669.23%36万 | --1.3万 |
| 再評価引当金 | --1,006.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --1,006.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---5万 | ---4.5万 | --0 | --0 | 77.87%-89.7万 | -484.01%-405.3万 | ---69.4万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.70%-52.5万 | ---13.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---5万 | ---4.5万 | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.21%-91万 | -535.68%-352.8万 | ---55.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 7.17%502.2万 | 3.39%246.9万 | -7.43%468.6万 | --238.8万 | 68.06%506.2万 | 75.52%301.2万 | 111.33%171.6万 | --81.2万 |
| -減価 | 26.70%87.8万 | -2.17%40.6万 | -45.60%69.3万 | --41.5万 | -19.87%127.4万 | -5.13%159万 | 108.46%167.6万 | --80.4万 |
| -無形資産の償却 | 3.78%414.4万 | 4.56%206.3万 | 5.41%399.3万 | --197.3万 | 166.39%378.8万 | 3,455.00%142.2万 | 400.00%4万 | --8,000 |
| 財政経費 | 60.20%262.4万 | 21.02%92.1万 | 143.03%163.8万 | --76.1万 | 90.93%67.4万 | 330.49%35.3万 | 70.83%8.2万 | --4.8万 |
| 動作調整専用項目 | 1,584.85%111.2万 | ---- | -77.63%6.6万 | --2万 | -85.21%29.5万 | 24,837.50%199.5万 | --8,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -51.45%4,611.7万 | -55.45%2,035万 | 43.74%9,499.3万 | --4,568.4万 | 25.92%6,608.8万 | 69.23%5,248.4万 | 25.74%3,101.3万 | --2,466.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | -259.56%-139.3万 | 25.63%-168.3万 | 217.81%87.3万 | ---226.3万 | -143.21%-74.1万 | 735.19%171.5万 | ---27万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -8.29%-2,557.7万 | 97.94%-107.9万 | 50.79%-2,361.9万 | ---5,233.2万 | -767.76%-4,799.6万 | -692.82%-553.1万 | 110.90%93.3万 | ---856.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 88.71%-613.6万 | -28.14%-2,604.7万 | -313.68%-5,433.7万 | ---2,032.7万 | 315.79%2,542.9万 | -1,618.56%-1,178.4万 | -50.73%77.6万 | --157.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -212.57%-8,500.1万 | -625.34%-1,797.4万 | -138.92%-2,719.4万 | ---247.8万 | 51.88%-1,138.2万 | -1,044.22%-2,365.1万 | -113.98%-206.7万 | ---96.6万 |
| 営業現金収入 | -1,250,166.67%-7,500.4万 | 4.00%-2,898.6万 | -99.98%6,000 | ---3,019.3万 | 86.81%3,087.8万 | -47.12%1,652.9万 | 97.29%3,125.5万 | --1,584.2万 |
| その他の税金 | 25.67%-556.9万 | -21.02%-412.2万 | -64.95%-749.2万 | ---340.6万 | -526.48%-454.2万 | -410.56%-72.5万 | 39.57%-14.2万 | ---23.5万 |
| 受取利息 | 820.45%283.5万 | 975.26%104.3万 | 23.69%30.8万 | --9.7万 | 59.62%24.9万 | 108.00%15.6万 | 212.50%7.5万 | --2.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -983.00%-7,773.8万 | 4.29%-3,206.5万 | -127.00%-717.8万 | ---3,350.2万 | 66.57%2,658.5万 | -48.83%1,596万 | 99.53%3,118.8万 | --1,563.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 預金の減少（増加） | ---4,483.1万 | ---- | ---- | ---- | --139.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --18万 | --18万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,115.45%-272.5万 | -2,291.25%-191.3万 | 46.75%-12.3万 | ---8万 | 62.74%-23.1万 | 62.03%-62万 | -0.80%-163.3万 | ---162万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | -6.31%-220.6万 | ---13.1万 | 74.50%-207.5万 | -150.72%-813.6万 | -2,415.50%-324.5万 | ---12.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,160.34%-630.9万 | 179.34%59.5万 | --21.3万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---1,863.8万 | ---1,863.8万 | ---- | ---- | ---- | -234,283.33%-1,405.1万 | 100.11%6,000 | ---551.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | --1,019.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.51%1億 | --7,565.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---3,000.5万 | ---1,270.1万 | ---- | ---- | ---- | -31.34%-9,955.6万 | ---7,580万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---1,499.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -4,229.07%-1.01億 | -15,573.93%-3,307.2万 | 67.75%-232.9万 | ---21.1万 | 66.44%-722.1万 | -347.94%-2,151.9万 | 33.87%-480.4万 | ---726.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,778.22%-1.79億 | -93.21%-6,513.7万 | -149.10%-950.7万 | ---3,371.3万 | 448.34%1,936.4万 | -121.07%-555.9万 | 215.37%2,638.4万 | --836.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 271.86%1.58億 | 117.27%5,105.8万 | 62.84%4,250万 | --2,350万 | 1,663.51%2,610万 | --148万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -134.38%-6,000万 | -637.62%-1,917.8万 | -66.56%-2,560万 | ---260万 | -176.94%-1,537万 | ---555万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -35.55%9,119.9万 | ---- | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -60.20%-262.4万 | -21.02%-92.1万 | -143.03%-163.8万 | ---76.1万 | -90.93%-67.4万 | -330.49%-35.3万 | -70.83%-8.2万 | ---4.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.74%150.5万 | --57.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 95.09%-107.5万 | ---- | ---2,188.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -244,866.67%-734.9万 | ---444.1万 | 57.14%-3,000 | ---- | 97.68%-7,000 | 58.52%-30.2万 | -36.84%-72.8万 | ---53.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 32.11%1.78億 | 31.67%2,651.8万 | 1,242.23%1.35億 | --2,013.9万 | 312.68%1,004.9万 | -779.86%-472.5万 | 14,000.00%69.5万 | ---5,000 |
| ネットキャッシュ | -100.30%-37万 | -184.51%-3,861.9万 | 326.25%1.25億 | ---1,357.4万 | 386.01%2,941.3万 | -137.98%-1,028.4万 | 223.87%2,707.9万 | --836.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203.94%1.87億 | 203.94%1.87億 | 91.74%6,147.5万 | --6,147.5万 | -24.29%3,206.2万 | 177.37%4,234.6万 | 121.07%1,526.7万 | --690.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.20%1.86億 | 209.45%1.48億 | 203.94%1.87億 | --4,790.1万 | 91.74%6,147.5万 | -24.29%3,206.2万 | 177.37%4,234.6万 | --1,526.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
