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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -330.44%-835.1万 | -14.82%441.3万 | 4.14%538.2万 | -7.07%1,825.62万 | -32.33%428.32万 | -14.89%362.4万 | 13.44%518.1万 | 15.07%516.8万 | 9.92%1,964.56万 | 632.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.25%440.8万 | -26.32%399.7万 | -2.97%474万 | 43.43%1,737.42万 | -20.87%266.72万 | 40.52%439.7万 | 62.52%542.5万 | 114.63%488.5万 | -10.06%1,211.36万 | --337.06万 |
| 非現金項目調整合計 | 82.94%53.6万 | -54.73%20.1万 | -85.18%7.5万 | -72.25%169.99万 | -79.47%45.69万 | -75.19%29.3万 | -64.54%44.4万 | -65.48%50.6万 | 1.72%612.45万 | --222.55万 |
| -減価償却 | 6.27%83万 | 1.67%79.3万 | -2.72%75万 | -28.10%316.98万 | -20.16%83.78万 | -25.26%78.1万 | -28.31%78万 | -37.11%77.1万 | -9.29%440.84万 | --104.94万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -77.78%2,000 | --0 | 619.30%3.66万 | 22,005.95%1.86万 | --0 | 80.00%9,000 | --9,000 | --5,084 | --84 |
| -株式ベースの報酬 | -33.67%6.5万 | -33.67%6.5万 | -32.65%6.6万 | 347.96%39.29万 | 12.72%9.89万 | --9.8万 | --9.8万 | --9.8万 | --8.77万 | --8.77万 |
| -その他の非現金項目 | -11.77%-65.5万 | -48.76%-65.9万 | -99.19%-74.1万 | -217.01%-189.94万 | -145.80%-49.84万 | -530.88%-58.6万 | -378.62%-44.3万 | -255.00%-37.2万 | 39.81%162.33万 | --108.83万 |
| 運転資金の増減額 | -1,147.19%-1,329.5万 | 131.25%21.5万 | 354.26%56.7万 | -158.11%-81.78万 | 58.03%115.92万 | -1,950.00%-106.6万 | -2,891.30%-68.8万 | -129.77%-22.3万 | 187.06%140.75万 | --73.35万 |
| -売掛金増減額 | -1,003.31%-1,301.9万 | 192.65%83.2万 | -2,565.12%-106万 | 66.12%-30.18万 | 326.30%173.32万 | -692.96%-118万 | 8.74%-89.8万 | -93.48%4.3万 | 25.30%-89.09万 | ---76.59万 |
| -在庫増減額 | -88.67%-28.3万 | -334.07%-31.6万 | 64.90%-11.9万 | -9.46%-22.81万 | 217.97%12.59万 | -20.97%-15万 | 245.16%13.5万 | -993.55%-33.9万 | -22.40%-20.84万 | --3.96万 |
| -未払金の変更 | -97.35%7,000 | -501.33%-30.1万 | 2,291.78%174.6万 | -111.49%-28.79万 | -147.95%-69.99万 | 307.87%26.4万 | -92.88%7.5万 | -39.17%7.3万 | 1,087.61%250.68万 | --145.98万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-1,000 | -65.99%-1,308 | -245.28%-308 | -1,000 | 35.14%-788 | 212 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -23.86%-146.9万 | 6.44%-94.5万 | 30.07%-70万 | -0.60%-434.2万 | -16.47%-114.5万 | 12.73%-118.6万 | -12.10%-101万 | 6.71%-100.1万 | -20.75%-431.61万 | -98.31万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503.00%-982.1万 | -16.88%346.7万 | 12.36%468.2万 | -9.24%1,391.29万 | -41.31%313.79万 | -15.91%243.7万 | 13.78%417.1万 | 21.91%416.7万 | 7.21%1,532.87万 | --534.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.53%-75.6万 | -8.63%-70.5万 | 10.84%-65万 | -397.91%-212.94万 | 24.64%-24.24万 | -1,354.29%-50.9万 | -1,607.89%-64.9万 | -2,109.09%-72.9万 | 74.82%-42.77万 | ---32.17万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---125万 | ---2.5万 | -115.36%-300 | -538.30%-300 | --0 | --0 | --0 | 344.13%1,953 | ---47 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 204.17%5,000万 | --0 | 216.18%560万 | 6,350.00%6,450万 | -2,110.00%-2,010万 | -2,300.00%-4,800万 | ---4,518万 |
| 受領利息 | 8.15%82.3万 | 33.66%83万 | 65.64%91.6万 | 459.75%278.34万 | 129.14%84.84万 | 1,363.46%76.1万 | 1,344.19%62.1万 | 1,628.13%55.3万 | 715.96%49.73万 | --37.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.86%6.7万 | -101.74%-112.5万 | 101.19%24.1万 | 205.69%5,065.37万 | 101.34%60.57万 | 226.18%585.2万 | 6,302.38%6,447.2万 | -2,129.63%-2,027.6万 | -1,217.45%-4,792.85万 | ---4,529.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201.81万 | ---63 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.3万 | -92.21%562.77万 | --562.77万 | --0 | --0 | --0 | 5,583.34%7,220.4万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.70%-33.4万 | -4.42%-33.1万 | -4.47%-32.7万 | -32.11%-127.25万 | -11.09%-32.35万 | -27.09%-31.9万 | -37.23%-31.7万 | -64.74%-31.3万 | -30.03%-96.32万 | ---29.12万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | 93.63%-24.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---378.57万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.72%-308.1万 | --0 | -1.72%-308.2万 | ---605.91万 | ---120 | ---302.9万 | --0 | ---303万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.62%-15.9万 | 8.43%-16.3万 | 7.73%-16.7万 | 16.83%-70.32万 | 7.77%-17.02万 | 6.95%-17.4万 | 11.88%-17.8万 | 33.46%-18.1万 | 30.74%-84.56万 | ---18.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.15%16.62万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.48%-357.4万 | 0.20%-49.4万 | -1.11%-356.3万 | -104.09%-264.83万 | -92.82%489.27万 | -704.11%-352.2万 | 65.89%-49.5万 | -141.04%-352.4万 | 640.74%6,475.76万 | --6,810.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.56%1.02億 | 494.78%9,966.8万 | 170.15%9,830.8万 | 759.87%3,638.99万 | 989.44%8,967.2万 | 715.69%8,490.5万 | 133.16%1,675.7万 | 759.88%3,639万 | -23.72%423.2万 | --823.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -379.59%-1,332.8万 | -97.29%184.8万 | 106.93%136万 | 92.54%6,191.83万 | -69.33%863.63万 | 318.87%476.7万 | 2,015.08%6,814.8万 | -764.40%-1,963.3万 | 2,543.68%3,215.79万 | --2,815.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.65%8,818.8万 | 19.56%1.02億 | 494.78%9,966.8万 | 170.15%9,830.82万 | 170.15%9,830.82万 | 989.44%8,967.2万 | 715.69%8,490.5万 | 133.16%1,675.7万 | 759.87%3,638.99万 | --3,638.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -648.60%-1,057.7万 | -21.58%276.2万 | 17.28%403.2万 | -20.92%1,178.35万 | -42.38%289.55万 | -32.66%192.8万 | -2.92%352.2万 | 1.57%343.8万 | 18.27%1,490.1万 | --502.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
