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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 21.53%654.1万 | -5.40%1,727万 | 269.61%1,582.6万 | -330.44%-835.1万 | -14.82%441.3万 | 4.14%538.2万 | -7.08%1,825.49万 | -32.35%428.19万 | -14.89%362.4万 | 13.44%518.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.32%565.6万 | -8.81%1,584.3万 | 1.15%269.8万 | 0.25%440.8万 | -26.32%399.7万 | -2.97%474万 | 43.43%1,737.42万 | -20.87%266.72万 | 40.52%439.7万 | 62.52%542.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 985.33%81.4万 | 11.27%189万 | 136.64%107.8万 | 82.94%53.6万 | -54.73%20.1万 | -85.18%7.5万 | -72.27%169.85万 | -79.53%45.55万 | -75.19%29.3万 | -64.54%44.4万 |
| -減価償却 | 104.80%153.6万 | 26.53%401.08万 | 95.48%163.78万 | 6.27%83万 | 1.67%79.3万 | -2.72%75万 | -28.10%316.98万 | -20.16%83.78万 | -25.26%78.1万 | -28.31%78万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -90.97%3,302 | -92.99%1,302 | --0 | ---- | ---- | 619.30%3.66万 | 22,005.95%1.86万 | --0 | 80.00%9,000 |
| -関連会社持分 | ---2.5万 | --35.2万 | --5.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -31.82%4.5万 | -33.38%26.17万 | -33.52%6.57万 | -33.67%6.5万 | -33.67%6.5万 | -32.65%6.6万 | 347.96%39.29万 | 12.72%9.89万 | --9.8万 | --9.8万 |
| -その他の非現金項目 | -0.13%-74.2万 | -44.04%-273.78万 | -36.64%-68.28万 | -11.77%-65.5万 | -48.76%-65.9万 | -99.19%-74.1万 | -217.09%-190.07万 | -145.92%-49.97万 | -530.88%-58.6万 | -378.62%-44.3万 |
| 運転資金の増減額 | -87.48%7.1万 | 43.39%-46.3万 | 939.55%1,205万 | -1,147.19%-1,329.5万 | 131.25%21.5万 | 354.26%56.7万 | -158.11%-81.78万 | 58.03%115.92万 | -1,950.00%-106.6万 | -2,891.30%-68.8万 |
| -売上債権増減額 | -136.70%-250.9万 | -449.68%-165.89万 | 568.59%1,158.81万 | -1,003.31%-1,301.9万 | 192.65%83.2万 | -2,565.12%-106万 | 66.12%-30.18万 | 326.30%173.32万 | -692.96%-118万 | 8.74%-89.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -186.55%-34.1万 | -46.95%-33.52万 | 204.09%38.28万 | -88.67%-28.3万 | -334.07%-31.6万 | 64.90%-11.9万 | -9.46%-22.81万 | 217.97%12.59万 | -20.97%-15万 | 245.16%13.5万 |
| -未払金の変更 | 67.30%292.1万 | 631.78%153.11万 | 111.31%7.91万 | -97.35%7,000 | -501.33%-30.1万 | 2,291.78%174.6万 | -111.49%-28.79万 | -147.95%-69.99万 | 307.87%26.4万 | -92.88%7.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-1,000 | -1,000 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -47.86%-103.5万 | 0.18%-433.41万 | -6.56%-122.01万 | -23.86%-146.9万 | 6.44%-94.5万 | 30.07%-70万 | -0.60%-434.2万 | -16.47%-114.5万 | 12.73%-118.6万 | -12.10%-101万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.60%550.6万 | -7.02%1,293.59万 | 365.54%1,460.79万 | -503.00%-982.1万 | -16.88%346.7万 | 12.36%468.2万 | -9.24%1,391.29万 | -41.31%313.79万 | -15.91%243.7万 | 13.78%417.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -252.62%-229.2万 | -620.35%-1,533.93万 | -5,356.98%-1,322.83万 | -48.53%-75.6万 | -8.63%-70.5万 | 10.84%-65万 | -397.91%-212.94万 | 24.64%-24.24万 | -1,354.29%-50.9万 | -1,607.89%-64.9万 |
| 事業取引の純額 | -6,148.00%-156.2万 | -424,883.33%-127.5万 | 116.67%50 | --0 | ---125万 | ---2.5万 | -115.36%-300 | -538.30%-300 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -232.35%-6,617.39万 | ---6,617.39万 | --0 | ---- | ---- | 204.17%5,000万 | --0 | 216.18%560万 | 6,350.00%6,450万 |
| 受領利息 | -11.03%81.5万 | 20.57%335.59万 | -7.25%78.69万 | 8.15%82.3万 | 33.66%83万 | 65.64%91.6万 | 459.75%278.34万 | 129.14%84.84万 | 1,363.46%76.1万 | 1,344.19%62.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361.00%-303.9万 | -256.81%-7,943.23万 | -13,079.89%-7,861.53万 | -98.86%6.7万 | -101.74%-112.5万 | 101.19%24.1万 | 205.69%5,065.37万 | 101.34%60.57万 | 226.18%585.2万 | 6,302.38%6,447.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.77%1.27万 | -100.01%-295 | --0 | --0 | --1.3万 | -92.21%562.77万 | --562.77万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -76.15%-57.6万 | -33.67%-170.09万 | -119.13%-70.89万 | -4.70%-33.4万 | -4.42%-33.1万 | -4.47%-32.7万 | -32.11%-127.25万 | -11.09%-32.35万 | -27.09%-31.9万 | -37.23%-31.7万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.63%-24.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-308.2万 | -1.72%-616.36万 | -361.67%-554 | -1.72%-308.1万 | --0 | -1.72%-308.2万 | ---605.91万 | ---120 | ---302.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | 50.30%-8.3万 | 15.23%-59.61万 | 37.06%-10.71万 | 8.62%-15.9万 | 8.43%-16.3万 | 7.73%-16.7万 | 16.83%-70.32万 | 7.77%-17.02万 | 6.95%-17.4万 | 11.88%-17.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-374.1万 | -219.00%-844.79万 | -116.70%-81.69万 | -1.48%-357.4万 | 0.20%-49.4万 | -1.11%-356.3万 | -104.09%-264.83万 | -92.82%489.27万 | -704.11%-352.2万 | 65.89%-49.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.23%2,336.4万 | 170.15%9,830.82万 | -1.65%8,818.8万 | 19.56%1.02億 | 494.78%9,966.8万 | 170.15%9,830.8万 | 759.87%3,638.99万 | 989.44%8,967.2万 | 715.69%8,490.5万 | 133.16%1,675.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.68%-127.4万 | -221.04%-7,494.43万 | -850.61%-6,482.43万 | -379.59%-1,332.8万 | -97.29%184.8万 | 106.93%136万 | 92.54%6,191.83万 | -69.33%863.63万 | 318.87%476.7万 | 2,015.08%6,814.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.84%2,209万 | -76.23%2,336.38万 | -76.23%2,336.38万 | -1.65%8,818.8万 | 19.56%1.02億 | 494.78%9,966.8万 | 170.15%9,830.82万 | 170.15%9,830.82万 | 989.44%8,967.2万 | 715.69%8,490.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.29%321.4万 | -123.75%-279.82万 | -65.99%98.48万 | -648.60%-1,057.7万 | -21.58%276.2万 | 17.28%403.2万 | -20.92%1,178.35万 | -42.38%289.55万 | -32.66%192.8万 | -2.92%352.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
