| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | 15.63%-1.12億 | 6.15%-2.07億 | ---1.33億 | -58.35%-2.21億 | ---1.39億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 減損および引当金 | 68.06%1,571.4万 | -3.99%1,235.1万 | --935万 | 92.29%1,286.4万 | --669万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 92.10%911.9万 | 16.61%623.5万 | --474.7万 | 18.98%534.7万 | --449.4万 |
| -その他の減損および規定 | 43.28%659.5万 | -18.64%611.6万 | --460.3万 | 242.30%751.7万 | --219.6万 |
| 再評価引当金 | -68.67%-238.5万 | 52.99%-378.6万 | ---141.4万 | -199.52%-805.4万 | ---268.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -68.67%-238.5万 | 52.99%-378.6万 | ---141.4万 | -199.52%-805.4万 | ---268.9万 |
| 資産売却損益 | 370.00%5.4万 | 201.69%6万 | ---2万 | -637.50%-5.9万 | ---8,000 |
| -他の資産売却損益 | 370.00%5.4万 | 201.69%6万 | ---2万 | -637.50%-5.9万 | ---8,000 |
| 減価償却費: | 15.30%1,373.8万 | 74.96%2,463.6万 | --1,191.5万 | 223.92%1,408.1万 | --434.7万 |
| -無形資産の償却 | 76.62%92.9万 | 55.52%111.2万 | --52.6万 | 90.67%71.5万 | --37.5万 |
| -その他の減価償却費 | -5.10%-100.9万 | 45.38%-198.5万 | ---96万 | 25.01%-363.4万 | ---484.6万 |
| 財政経費 | 326.01%211.3万 | 389.90%140.6万 | --49.6万 | -59.23%28.7万 | --70.4万 |
| 為替差損（差益） | 37.84%20.4万 | 106.25%19.8万 | --14.8万 | -44.83%9.6万 | --17.4万 |
| 動作調整専用項目 | 42.31%1,531.1万 | 50.18%2,192.8万 | --1,075.9万 | 65.88%1,460.1万 | --880.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 33.74%-6,729.9万 | 19.56%-1.5億 | ---1.02億 | -54.00%-1.87億 | ---1.21億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 123.35%624.7万 | 133.86%1,728.9万 | ---2,675.8万 | 37.91%-5,106.2万 | ---8,224.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -301.43%-6,820.9万 | 5.94%-1.2億 | --3,386.3万 | -362.22%-1.28億 | ---2,762.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 102.85%1,709万 | -77.47%1,904.9万 | --842.5万 | 149.78%8,453.9万 | --3,384.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 188.37%2,593.8万 | -277.89%-4,417.9万 | ---2,935.2万 | 145.57%2,483.5万 | ---5,449.3万 |
| 営業現金収入 | 25.27%-8,623.3万 | -8.60%-2.78億 | ---1.15億 | -1.74%-2.56億 | ---2.52億 |
| その他の税金 | 75.00%-1.5万 | 65.12%-6万 | ---6万 | 61.78%-17.2万 | ---45万 |
| 受取利息 | 64.43%166.9万 | 59.40%196.7万 | --101.5万 | 479.34%123.4万 | --21.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 26.09%-8,457.9万 | -8.30%-2.76億 | ---1.14億 | -1.22%-2.55億 | ---2.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の売却 | -15.44%25.2万 | --106.1万 | --29.8万 | ---- | --3.6万 |
| 固定資産を購入する | -63.13%-1,114.5万 | -43.08%-2,454万 | ---683.2万 | -43.62%-1,715.1万 | ---1,194.2万 |
| 無形資産を購入する | -5,790.17%-4,853.5万 | 56.58%-264.8万 | ---82.4万 | -159.49%-609.8万 | ---235万 |
| 投資によるキャッシュバック | 70.60%11.46億 | -30.36%14.9億 | --6.72億 | 381.48%21.39億 | --4.44億 |
| 現金で投資する | -47.95%-10.54億 | 19.04%-16.52億 | ---7.13億 | -320.35%-20.41億 | ---4.86億 |
| 投資キャッシュフロー | 168.06%3,265.3万 | -349.77%-1.88億 | ---4,797.5万 | 236.11%7,541.1万 | ---5,540.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 68.03%-5,192.6万 | -158.52%-4.65億 | ---1.62億 | 41.54%-1.8億 | ---3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | 217.93%1.69億 | 83.79%1.05億 | --5,300万 | 73.25%5,700万 | --3,290万 |
| 債務を支払う | -56.64%-8,291.2万 | -127.03%-6,366万 | ---5,293万 | -58.78%-2,804万 | ---1,766万 |
| 株式を発行する | ---- | 229.12%3.48億 | ---- | -79.87%1.06億 | --5.26億 |
| 支払利息 - 融資 | -180.87%-303.9万 | -149.30%-213.9万 | ---108.2万 | -81.78%-85.8万 | ---47.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 66.67%5,000万 | --5,000万 | --3,000万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---90.7万 | -57.50%-472.5万 | ---- | ---300万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 66.69%7,410.5万 | 178.15%4.19億 | --4,445.8万 | -71.87%1.51億 | --5.35億 |
| 為替影響 | -82.35%1.2万 | -121.49%-2.6万 | --6.8万 | 532.14%12.1万 | ---2.8万 |
| ネットキャッシュ | 118.80%2,217.9万 | -57.15%-4,582.5万 | ---1.18億 | -112.80%-2,916万 | --2.28億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.81%1.98億 | -10.64%2.44億 | --2.44億 | 506.26%2.73億 | --4,500.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.84%2.2億 | -18.81%1.98億 | --1.26億 | -10.64%2.44億 | --2.73億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
