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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -15.56%-5,958.4万 | -70.68%-8,980万 | ---5,156.2万 | -108.03%-5,261.2万 | ---2,529.1万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | 18.80%-127.4万 | 18.64%-231.3万 | ---156.9万 | -45.94%-284.3万 | ---194.8万 |
| 投資損益 | 68.58%-64.7万 | 64.05%-265.7万 | ---205.9万 | -4.91%-739.1万 | ---704.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 92.96%-5,000 | ---7.1万 |
| 減損および引当金 | -58.78%546.6万 | 102.76%2,107.3万 | --1,325.9万 | 362.94%1,039.3万 | --224.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -36.23%653.3万 | 97.90%1,707.1万 | --1,024.4万 | 59.06%862.6万 | --542.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -137.21%-109.5万 | 299.28%390.9万 | --294.3万 | 128.70%97.9万 | ---341.1万 |
| -その他の減損および規定 | -61.11%2.8万 | -88.20%9.3万 | --7.2万 | 238.20%78.8万 | --23.3万 |
| 再評価引当金 | 29.17%-160万 | -740.25%-336.1万 | ---225.9万 | 76.40%-40万 | ---169.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 29.17%-160万 | -740.25%-336.1万 | ---225.9万 | 76.40%-40万 | ---169.5万 |
| 資産売却損益 | -97.95%4,000 | 114.70%59.9万 | --19.5万 | 66.07%27.9万 | --16.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | --4,000 | 20,300.00%40.4万 | ---- | -140.00%-2,000 | --5,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -30.60%19.5万 | --19.5万 | --28.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 14.80%1,679.6万 | 46.23%3,333万 | --1,463.1万 | 172.84%2,279.3万 | --835.4万 |
| -無形資産の償却 | 31.88%48.4万 | 20.89%75.8万 | --36.7万 | 426.89%62.7万 | --11.9万 |
| 財政経費 | -50.25%70.2万 | -3.60%195.7万 | --141.1万 | 164.67%203万 | --76.7万 |
| 動作調整専用項目 | 133.79%1,366.5万 | 70.63%2,146.4万 | --584.5万 | 1,078.91%1,257.9万 | ---128.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -19.74%-2,647.2万 | -29.85%-1,970.8万 | ---2,210.8万 | 41.18%-1,517.7万 | ---2,580.1万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 37.66%-2,314.1万 | 64.76%-2,932万 | ---3,712.3万 | -152.32%-8,319.6万 | ---3,297.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 7.35%966.3万 | 79.66%-508.1万 | --900.1万 | -575.78%-2,497.7万 | ---369.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 54.14%-625.4万 | -174.05%-1,950万 | ---1,363.6万 | 627.61%2,633.3万 | ---499.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | 107.86%27.8万 | -209.62%-1,055.2万 | ---353.5万 | -314.20%-340.8万 | --159.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -0.29%-1,090.2万 | -130.23%-3,508.4万 | ---1,087.1万 | -121.10%-1,523.9万 | --7,223.6万 |
| 営業現金収入 | 27.40%-5,682.8万 | -3.10%-1.19億 | ---7,827.2万 | -1,916.62%-1.16億 | --636.7万 |
| その他の税金 | 63.10%-1,358.6万 | -4,440.14%-3,845.5万 | ---3,681.7万 | ---84.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 38.82%-7,041.4万 | -35.35%-1.58億 | ---1.15億 | -1,929.92%-1.17億 | --636.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | -18.80%127.4万 | -18.64%231.3万 | --156.9万 | 45.94%284.3万 | --194.8万 |
| 固定資産の売却 | 144.25%163.4万 | 275.22%42.4万 | --66.9万 | -70.88%11.3万 | --38.8万 |
| 固定資産を購入する | -22.24%-764万 | 47.48%-1,130.6万 | ---625万 | 49.33%-2,152.5万 | ---4,247.8万 |
| 無形資産を購入する | ---121.3万 | 97.48%-5.2万 | ---- | 2.78%-206.2万 | ---212.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | -89.41%3,240.1万 | -46.60%3.93億 | --3.06億 | -10.97%7.35億 | --8.26億 |
| 現金で投資する | 99.43%-160万 | 42.60%-3.7億 | ---2.83億 | 38.86%-6.45億 | ---10.55億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---7,154万 | ---7,154万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 147.77%2,485.6万 | -183.28%-5,786.4万 | ---5,203.4万 | 125.56%6,948万 | ---2.72億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 72.74%-4,555.8万 | -358.34%-2.16億 | ---1.67億 | 82.29%-4,703.1万 | ---2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | 753.36%6,923.3万 | 167.31%5,779万 | --811.3万 | 395.39%2,161.9万 | --436.4万 |
| 債務を支払う | ---5,779万 | ---2,161.9万 | ---- | ---- | ---2,740.9万 |
| 支払利息 - 融資 | 53.40%-54.1万 | 11.83%-149.8万 | ---116.1万 | -360.43%-169.9万 | ---36.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -40.63%1.84億 | --3.09億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 33.50%-426.6万 | ---641.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 137.42%781.6万 | -85.49%2,813.7万 | --329.2万 | -29.47%1.94億 | --2.75億 |
| 為替影響 | -113.50%-18.7万 | -63.77%62.6万 | --138.5万 | 704.20%172.8万 | ---28.6万 |
| ネットキャッシュ | 76.96%-3,774.2万 | -227.55%-1.87億 | ---1.64億 | 1,446.76%1.47億 | --950万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.73%1.11億 | 99.72%2.98億 | --2.98億 | 6.59%1.49億 | --1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.03%7,303.3万 | -62.73%1.11億 | --1.35億 | 99.72%2.98億 | --1.49億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 現金および銀行残高 | -52.88%6,376.8万 | -68.92%9,254.7万 | --1.35億 | 130.66%2.98億 | --1.29億 |
| 最初の現金ポジション | -52.88%6,376.8万 | -68.92%9,254.7万 | --1.35億 | 130.66%2.98億 | --1.29億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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