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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -28.32%5,284.7万 | -20.76%2,195.2万 | 2.38%7,373.1万 | 3.82%5,893.4万 | --2,770.3万 | 20.96%7,201.5万 | 66.77%5,676.8万 | 90.97%970.5万 | -0.10%5,953.7万 | -13.37%3,403.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 7.37%-46.5万 | -68.29%-27.6万 | -126.13%-50.2万 | -55.78%-31万 | ---16.4万 | 51.63%-22.2万 | 17.43%-19.9万 | 22.12%-8.8万 | -19.53%-45.9万 | 5.49%-24.1万 |
| 減損および引当金 | 582.30%1,735.1万 | 91.03%577.1万 | 408.60%254.3万 | 409.57%71.2万 | --302.1万 | -93.31%50万 | -103.04%-23万 | -11.58%236.8万 | 0.86%747.3万 | 22.79%756.5万 |
| -その他の減損および規定 | 582.30%1,735.1万 | 91.03%577.1万 | 408.60%254.3万 | 409.57%71.2万 | --302.1万 | -93.31%50万 | -103.04%-23万 | -11.58%236.8万 | 0.86%747.3万 | 22.79%756.5万 |
| 資産売却損益 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.52%20万 | 2,685.71%18.1万 | ---- | -1,114.96%-568.6万 | 99.24%-7,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,566.67%20万 | 2,685.71%18.1万 | ---- | -99.36%3,000 | -177.78%-7,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---568.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -11.11%483.9万 | -25.26%181.7万 | -16.87%544.4万 | -20.83%350.4万 | --243.1万 | -0.50%654.9万 | -6.74%442.6万 | -6.04%157.2万 | -6.86%658.2万 | -11.57%474.6万 |
| -無形資産の償却 | 33.33%4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | -25.00%3,000 | -33.33%2,000 | 0.00%1,000 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 |
| 財政経費 | 5.09%778.5万 | 66.42%405.4万 | 108.73%740.8万 | 80.16%477.6万 | --243.6万 | -33.03%354.9万 | -43.52%265.1万 | -36.35%92.1万 | -40.60%529.9万 | -38.17%469.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.06%8,236.4万 | -5.95%3,331.8万 | 7.30%8,862.4万 | 6.32%6,761.6万 | --3,542.7万 | 13.59%8,259.1万 | 25.20%6,359.7万 | 34.52%1,447.8万 | -11.93%7,271.1万 | -11.89%5,079.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -98.77%2.7万 | -87.41%29.1万 | 758.82%219万 | -14.03%207.8万 | --231.1万 | 109.89%25.5万 | 1,439.49%241.7万 | 611.78%296.1万 | -481.51%-257.9万 | -66.52%15.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -140.13%-3,138.3万 | -581.95%-6,826.3万 | -0.44%7,819.9万 | 128.53%5,685.7万 | ---1,001万 | 223.83%7,854.5万 | -208.01%-1.99億 | 242.84%4,314万 | 59.13%-6,343.1万 | 3.91%-6,470.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 178.39%1.75億 | 71.69%-1,367.3万 | -77.71%-2.23億 | -790.37%-2.19億 | ---4,830万 | -239.81%-1.26億 | -57.96%3,171.2万 | -187.84%-2.93億 | -85.22%8,988.9万 | -71.47%7,543.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -557.85%-3.65億 | -55.09%-1.28億 | 1,424.62%7,964.6万 | 69.31%6,887.7万 | ---8,284.4万 | 111.25%522.4万 | 219.34%4,068.1万 | 189.12%1.9億 | 89.21%-4,645.6万 | 82.50%-3,408.7万 |
| 営業現金収入 | -647.18%-1.39億 | -70.97%-1.77億 | -38.15%2,532.5万 | 61.41%-2,350.3万 | ---1.03億 | -18.33%4,094.3万 | -320.73%-6,090万 | -244.48%-4,247.4万 | -52.43%5,013.4万 | -54.25%2,759万 |
| その他の税金 | 5.40%-639.2万 | 45.84%-155.6万 | 27.73%-675.7万 | 28.07%-254.5万 | ---287.3万 | -22.49%-935万 | 45.65%-353.8万 | -275.86%-76.3万 | 17.53%-763.3万 | -3.06%-651万 |
| 営業キャッシュフロー | -880.73%-1.45億 | -67.81%-1.78億 | -41.23%1,856.8万 | 59.58%-2,604.8万 | ---1.06億 | -25.67%3,159.3万 | -405.68%-6,443.8万 | -244.99%-4,323.7万 | -55.79%4,250.1万 | -60.96%2,108万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -7.37%46.5万 | 68.29%27.6万 | 126.13%50.2万 | 55.78%31万 | --16.4万 | -51.63%22.2万 | -17.43%19.9万 | -22.12%8.8万 | 19.53%45.9万 | -5.49%24.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 255.27%1,384.5万 | ---- | --389.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | 271.11%16.7万 | --15.9万 | ---- | -84.21%4.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -872.35%-467.7万 | 78.47%-8.7万 | 91.36%-48.1万 | 91.06%-48.1万 | ---40.4万 | 8.01%-556.9万 | -11.85%-538万 | -2,968.75%-294.6万 | 37.59%-605.4万 | 44.98%-481万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,266万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---1,837.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 145.87%963.3万 | 44,695.83%1.07億 | 175.64%391.8万 | 96.59%-17.1万 | ---24万 | -172.86%-518万 | -9.91%-502.2万 | -9,626.67%-285.8万 | -89.32%711万 | -106.81%-456.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -701.85%-1.35億 | 33.04%-7,133.2万 | -14.87%2,248.6万 | 62.25%-2,621.9万 | ---1.07億 | -46.76%2,641.3万 | -520.69%-6,946万 | -268.67%-4,609.5万 | -69.51%4,961.1万 | -86.37%1,651.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -3.39%1.39億 | 2.53%9,825.5万 | 139.22%1.44億 | 78.10%1.02億 | --9,583.3万 | 112.33%6,005.8万 | 2,657.05%5,715万 | 1,046.58%2,822.7万 | 231.78%2,828.5万 | 95.28%-223.5万 |
| 債務を支払う | -141.55%-1.8億 | -201.99%-1.03億 | -6.00%-7,439.8万 | 9.24%-3,273.3万 | ---3,408.5万 | 10.31%-7,018.7万 | 24.60%-3,606.6万 | 22.04%-1,909.8万 | 35.05%-7,825.4万 | 60.55%-4,783.4万 |
| 株式を発行する | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -5.09%-778.5万 | -66.42%-405.4万 | -108.73%-740.8万 | -80.16%-477.6万 | ---243.6万 | 33.03%-354.9万 | 43.52%-265.1万 | 36.35%-92.1万 | 40.60%-529.9万 | 38.17%-469.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.37%-18.8万 | -66.37%-18.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.79%268.4万 | -82.36%30万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -55.04%-3,317.9万 | ---- | ---2,140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 8.02%4,328.1万 | -114.77%-873.3万 | 383.27%4,006.9万 | 256.43%6,407.1万 | --5,910.9万 | 73.49%-1,414.5万 | 132.55%1,797.6万 | 127.48%798.5万 | 64.48%-5,335.8万 | 68.51%-5,523.2万 |
| ネットキャッシュ | -247.15%-9,205.2万 | -68.84%-8,006.5万 | 409.90%6,255.5万 | 173.52%3,785.2万 | ---4,742万 | 427.41%1,226.8万 | -32.96%-5,148.4万 | 8.30%-3,811万 | -130.05%-374.7万 | 28.64%-3,872.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.20%1.52億 | 70.20%1.52億 | 15.97%8,910.6万 | 15.97%8,910.6万 | --8,910.6万 | -4.65%7,683.8万 | -4.65%7,683.8万 | -4.65%7,683.8万 | 18.30%8,058.5万 | 18.30%8,058.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.70%5,960.9万 | 71.75%7,159.6万 | 70.20%1.52億 | 400.74%1.27億 | --4,168.6万 | 15.97%8,910.6万 | -39.44%2,535.4万 | -0.76%3,872.8万 | -4.65%7,683.8万 | 202.18%4,186.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
