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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -395.95%-1.36億 | -82.02%1,802.2万 | ---2,736.7万 | -56.02%1億 | 56.20%2.28億 | --1.46億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 66.96%-185.6万 | 36.99%-902.8万 | ---561.7万 | 31.10%-1,432.8万 | -145.40%-2,079.5万 | ---847.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 43.97%-44.6万 | ---30.7万 | -45.26%-79.6万 | 43.91%-54.8万 | ---97.7万 |
| 減損および引当金 | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 122.32%1.42億 | 436.16%7,500.3万 | --6,398.3万 | -47.58%1,398.9万 | 39.43%2,668.8万 | --1,914.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 122.32%1.42億 | 436.16%7,500.3万 | --6,398.3万 | -47.58%1,398.9万 | 39.43%2,668.8万 | --1,914.1万 |
| 資産売却損益 | -102.00%-4.4万 | --678.2万 | --219.6万 | ---- | -96.37%16.2万 | --445.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --648.2万 | --200万 | ---- | -97.31%11.2万 | --416.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -122.45%-4.4万 | --30万 | --19.6万 | ---- | -82.94%5万 | --29.3万 |
| 減価償却費: | 13.49%1,497.9万 | -7.88%2,743.3万 | --1,319.8万 | 5.37%2,978.1万 | 34.82%2,826.3万 | --2,096.3万 |
| -無形資産の償却 | 14.29%13.6万 | 13.33%25.5万 | --11.9万 | -73.78%22.5万 | 90.67%85.8万 | --45万 |
| 財政経費 | 19.30%327.6万 | 0.86%576.5万 | --274.6万 | 16.13%571.6万 | 50.70%492.2万 | --326.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 99.54%-8.4万 | ---2.9万 | -8,432.08%-1,808.8万 | 82.32%-21.2万 | ---119.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -52.44%2,321.3万 | 5.96%1.23億 | --4,880.3万 | -56.26%1.17億 | 45.50%2.66億 | --1.83億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -46.86%-840.9万 | 18.83%-313.3万 | ---572.6万 | -116.09%-386万 | 121.34%2,398.7万 | --1,083.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -291.32%-4,936.5万 | 962.63%2,626.7万 | ---1,261.5万 | 88.40%-304.5万 | -148.24%-2,624.2万 | --5,440.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -396.88%-2,465万 | -115.39%-136.2万 | --830.3万 | 173.08%885.2万 | -266.15%-1,211.2万 | --729万 |
| 営業現金収入 | -252.74%-5,921.1万 | 22.60%1.45億 | --3,876.5万 | -52.99%1.18億 | -1.41%2.52億 | --2.56億 |
| その他の税金 | 42.98%-441.2万 | 5.46%-2,185.8万 | ---773.7万 | 63.47%-2,312万 | -26.28%-6,328.9万 | ---5,011.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -305.05%-6,362.3万 | 29.40%1.23億 | --3,102.8万 | -49.48%9,533.2万 | -8.16%1.89億 | --2.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | -74.99%239.7万 | -0.71%1,242.8万 | --958.5万 | -34.03%1,251.7万 | 123.91%1,897.4万 | --847.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | -166.67%-100万 | --150万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 945.45%34.5万 | -87.56%8.3万 | --3.3万 | 65.92%66.7万 | 1,082.35%40.2万 | --3.4万 |
| 固定資産を購入する | 48.57%-86.6万 | -55.72%-710.1万 | ---168.4万 | 26.65%-456万 | -128.40%-621.7万 | ---272.2万 |
| 無形資産を購入する | -2.27%-4.5万 | -65.91%-7.3万 | ---4.4万 | 27.87%-4.4万 | -205.00%-6.1万 | ---2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---202.3万 | ---201.6万 | ---- | --266.8万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,377.52%1,345.8万 | --38.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | -97.23%200万 | 256.27%7,621万 | --7,221万 | -65.22%2,139.1万 | -26.08%6,150万 | --8,320万 |
| 現金で投資する | -580.00%-680万 | 96.75%-250万 | ---100万 | -259.96%-7,700万 | 65.22%-2,139.1万 | ---6,150万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -92.10%1,440.1万 | 5,549.37%2.34億 | --1.82億 | 103.50%414万 | -24.16%-1.18億 | ---9,530.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -95.59%1,143.2万 | 808.40%3.11億 | --2.59億 | 7.59%-4,388.9万 | 29.59%-4,749.3万 | ---6,745万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -117.98%-5,219.1万 | 744.18%4.34億 | --2.9億 | -63.57%5,144.3万 | 2.31%1.41億 | --1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -28.34%7,970万 | 11.94%1.61億 | --1.11億 | 130.84%1.44億 | 214.13%6,219.7万 | --1,980万 |
| 債務を支払う | 72.60%-6,950万 | -224.65%-2.83億 | ---2.54億 | -10.74%-8,727.9万 | ---7,881.5万 | ---- |
| 株式を発行する | -74.37%1.39億 | 436.85%5.43億 | --5.43億 | --1.01億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -19.30%-327.6万 | -0.86%-576.5万 | ---274.6万 | -16.13%-571.6万 | -50.70%-492.2万 | ---326.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 66.96%-6,019.5万 | -32.83%-1.98億 | ---1.82億 | -917.37%-1.49億 | -22.33%-1,468万 | ---1,200万 |
| 投資収益の吸収 | -62.02%24.5万 | --64.5万 | --64.5万 | ---- | -83.05%20万 | --118万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | --326.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -195.00%-118万 | ---8,618万 | ---40万 | ---- | ---- | ---60万 |
| 財務キャッシュ フロー | -64.17%7,547.6万 | 798.87%1.12億 | --2.11億 | 67.57%-1,595.5万 | -673.25%-4,920.2万 | ---636.3万 |
| 為替影響 | -74.66%93万 | -73.79%36.9万 | --367万 | 15,744.44%140.8万 | 98.80%-9,000 | ---74.8万 |
| ネットキャッシュ | -95.35%2,328.5万 | 1,437.91%5.46億 | --5.01億 | -61.43%3,548.8万 | -30.12%9,201万 | --1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.29%9.35億 | 10.47%3.89億 | --3.89億 | 35.33%3.52億 | 101.11%2.6億 | --1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.35%9.6億 | 140.29%9.35億 | --8.94億 | 10.47%3.89億 | 35.33%3.52億 | --2.6億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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