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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -634.52%-1.27億 | ---- | -61.23%2,375.8万 | ---- | 34.22%6,128.5万 | ---- | -37.37%4,566.1万 | ---- | -0.10%7,290.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -85.18%-113.7万 | ---- | 67.06%-61.4万 | ---- | -267.65%-186.4万 | ---- | 7.99%-50.7万 | ---- | 42.72%-55.1万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.47%-22.8万 | ---- | --36.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 606.24%1.16億 | ---- | 93.19%1,647.1万 | ---- | 1,086.81%852.6万 | ---- | -130.58%-86.4万 | ---- | 4,194.20%282.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 553.77%1.08億 | ---- | 93.19%1,647.1万 | ---- | 1,086.81%852.6万 | ---- | -130.58%-86.4万 | ---- | 4,194.20%282.5万 | ---- |
| -のれんの減損 | --864.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -58.54%452.5万 | ---- | 545,800.00%1,091.4万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -58.49%453.2万 | ---- | --1,091.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -133.33%-7,000 | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -87.33%6.4万 | ---- | --50.5万 | ---- | ---- | ---- | ---369.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---369.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -87.33%6.4万 | ---- | --50.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -15.10%1,028.2万 | ---- | 57.39%1,211.1万 | ---- | 221.56%769.5万 | ---- | 0.38%239.3万 | ---- | 1,161.38%238.4万 | ---- |
| -減価 | -15.10%1,028.2万 | ---- | 57.39%1,211.1万 | ---- | 221.56%769.5万 | ---- | 0.38%239.3万 | ---- | 1,161.38%238.4万 | ---- |
| 財政経費 | 47.68%2,737.6万 | ---- | 11.57%1,853.8万 | ---- | 22.13%1,661.5万 | ---- | 62.22%1,360.4万 | ---- | 37.79%838.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 75.62%-5.9万 | ---- | -146.99%-24.2万 | ---- | 344.08%51.5万 | ---- | -179.62%-21.1万 | ---- | --26.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -62.69%3,038.4万 | ---- | -12.21%8,144.1万 | ---- | 65.21%9,277万 | ---- | -35.14%5,615.3万 | ---- | 10.71%8,657.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 25.46%-1.45億 | ---- | -1,663.77%-1.95億 | ---- | 124.90%1,248.1万 | ---- | 49.96%-5,012.1万 | ---- | 36.78%-1億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 1,042.95%7,214.5万 | ---- | -128.40%-765.1万 | ---- | -65.57%2,693.8万 | ---- | 260.97%7,824.9万 | ---- | 45.09%-4,861.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -105.77%-1,116.5万 | ---- | 188.01%1.93億 | ---- | -37.47%-2.2億 | ---- | -1,419.35%-1.6億 | ---- | --1,211.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 103.91%170.7万 | ---- | -57.26%-4,360.4万 | ---- | -912.63%-2,772.7万 | ---- | 8.18%341.2万 | ---- | 126.59%315.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -284.33%-5,241.8万 | ---- | 124.66%2,843.7万 | ---- | -59.76%-1.15億 | ---- | -53.83%-7,218.6万 | ---- | 74.02%-4,692.6万 | ---- |
| その他の税金 | -654.00%-37.7万 | ---- | 81.68%-5万 | ---- | 44.96%-27.3万 | ---- | 63.26%-49.6万 | ---- | ---135万 | ---- |
| 受取利息 | -57.74%7.1万 | ---- | -87.23%16.8万 | ---- | --131.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 142.91%533.1万 | ---- | 89.84%-1,242.3万 | ---- | -111.21%-1.22億 | ---- | 46.45%-5,787.9万 | ---- | 32.36%-1.08億 |
| 営業キャッシュフロー | -284.64%-5,272.4万 | 142.91%533.1万 | 124.99%2,855.5万 | 89.84%-1,242.3万 | -57.24%-1.14億 | -111.21%-1.22億 | -50.56%-7,268.2万 | 46.45%-5,787.9万 | 73.27%-4,827.6万 | 32.36%-1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -98.88%5,000 | 3,393.75%55.9万 | -18.61%44.6万 | -93.89%1.6万 | 8.09%54.8万 | 8.26%26.2万 | -7.99%50.7万 | --24.2万 | -42.72%55.1万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.12%953.4万 | ---- | ---1,236.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,030万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --7.8万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 98.66%-6,000 | ---- | 97.27%-44.9万 | 99.47%-8.1万 | -20,425.00%-1,642万 | ---1,531.3万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.98%200万 | ---- | --689.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | -708.58%-2,364.3万 | ---2,364.3万 | -209.84%-292.4万 | ---- | --266.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 100.00%-1,000 | 101.63%38.6万 | -225.13%-2,361.1万 | -57.52%-2,370.8万 | -201.45%-726.2万 | -6,319.42%-1,505.1万 | -122.20%-240.9万 | --24.2万 | 213.08%1,085.1万 | ---- |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,166.44%-5,272.5万 | 115.82%571.7万 | 104.07%494.4万 | 73.68%-3,613.1万 | -61.86%-1.22億 | -138.21%-1.37億 | -100.64%-7,509.1万 | 46.67%-5,763.7万 | 80.33%-3,742.5万 | 32.34%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -82.56%1.19億 | -75.56%1.14億 | -41.37%6.81億 | -6.32%4.66億 | 50.61%11.61億 | 124.62%4.97億 | 114.95%7.71億 | 28.08%2.21億 | 8.50%3.59億 | 23.74%1.73億 |
| 債務を支払う | 82.46%-1.25億 | 62.84%-1.81億 | 33.85%-7.11億 | -6.52%-4.87億 | -92.17%-10.75億 | -214.95%-4.57億 | -82.03%-5.59億 | -51.03%-1.45億 | 13.88%-3.07億 | 47.74%-9,617万 |
| 株式を発行する | --7,311.6万 | --3,287.1万 | ---- | ---- | --1.12億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -47.68%-2,737.6万 | -10.99%-969.2万 | -11.57%-1,853.8万 | -6.49%-873.2万 | -30.61%-1,661.5万 | -64.00%-820万 | -58.10%-1,272.1万 | ---500万 | -32.21%-804.6万 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | 72.18%-187.7万 | 347.00%1,483万 | 75.21%-674.8万 | 49.15%-600.4万 | 46.06%-2,721.9万 | -142.13%-1,180.8万 | -69.55%-5,046.1万 | --2,803万 | -300.88%-2,976.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 149.13%3,078.2万 | 18.51%-3,308.9万 | -141.82%-6,265.3万 | -131.75%-4,060.7万 | 2.15%1.5億 | 30.95%1.28億 | 1,193.25%1.47億 | 27.45%9,767.6万 | -94.51%1,134万 | -63.67%7,663.9万 |
| 為替影響 | -102.96%-3.9万 | ---- | --131.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 61.98%-2,194.3万 | 64.33%-2,737.2万 | -304.16%-5,770.9万 | -716.88%-7,673.8万 | -60.50%2,826.6万 | -123.46%-939.4万 | 374.35%7,156.3万 | 227.36%4,003.9万 | -258.99%-2,608.5万 | -161.34%-3,143.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.17%2,633.1万 | -43.21%5,489.8万 | 51.91%8,272.3万 | 52.22%9,666.2万 | 418.35%5,445.7万 | 471.22%6,350.1万 | -290.51%-1,710.6万 | -202.57%-1,710.6万 | 220.88%897.9万 | 324.53%1,667.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.48%434.9万 | 38.15%2,752.6万 | -68.17%2,633.1万 | -63.18%1,992.4万 | 51.91%8,272.3万 | 135.94%5,410.7万 | 418.35%5,445.7万 | 255.37%2,293.3万 | -290.51%-1,710.6万 | -133.68%-1,476万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,756.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,756.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
