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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 210.28%853.9万 | -117.70%-168.05万 | -355.38%-1,019.45万 | 101.80%973.7万 | -116.62%-397.5万 | 9.55%275.2万 | 1,437.46%949.39万 | 525.36%399.19万 | 391.19%482.5万 | -183.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.40%988.8万 | 87.47%2,471.61万 | 111.01%688.51万 | 36.72%658.6万 | 63.19%567.1万 | 242.17%557.4万 | 60.40%1,318.38万 | 706.77%326.28万 | 97.74%481.7万 | --347.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 312.68%397万 | 1.42%817.91万 | 2.29%343.31万 | -53.16%88.1万 | 102.72%290.3万 | -31.04%96.2万 | 29.90%806.42万 | 26.35%335.62万 | 84.05%188.1万 | --143.2万 |
| -減価償却 | -16.27%66.9万 | 13.43%41.56万 | 2.35%-212.94万 | -15.05%85.8万 | 14.88%88.8万 | 4.58%79.9万 | -88.05%36.64万 | -354.32%-218.06万 | 61.34%101万 | --77.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --181.7万 | -30.64%306.85万 | 11.06%283.65万 | -119.74%-15万 | -32.75%38.2万 | --0 | 54.55%442.4万 | 49.57%255.4万 | 114.08%76万 | --56.8万 |
| -処分利益 | --0 | 9.65%307.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 9,420.01%280.52万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---1.3万 | 20.62%1.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 15,030.38%1.18万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --122.1万 | --126.12万 | --8.72万 | --0 | --117.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 69.33%27.6万 | -24.78%34.36万 | -372.36%-45.14万 | 55.86%17.3万 | 404.40%45.9万 | 83.15%16.3万 | 47.17%45.67万 | 36.57%16.57万 | 170.73%11.1万 | --9.1万 |
| 運転資金の増減額 | -40.57%-531.9万 | -194.16%-3,457.56万 | -680.81%-2,051.26万 | 221.20%227万 | -86.13%-1,254.9万 | -639.06%-378.4万 | 14.89%-1,175.41万 | 14.06%-262.71万 | 63.38%-187.3万 | ---674.2万 |
| -売上債権増減額 | -580.54%-2,683.8万 | -20.31%-3,441.98万 | -115.47%-3,144.98万 | 229.55%1,116.2万 | -14.02%-1,971.7万 | 5,223.85%558.5万 | -453.94%-2,860.97万 | -586.48%-1,459.57万 | 142.40%338.7万 | ---1,729.2万 |
| -未払金の変更 | 263.94%1,328.1万 | -103.30%-58.15万 | -21.49%656.45万 | -526.90%-818.1万 | -12.24%913.6万 | -5,686.90%-810.1万 | 479.78%1,761.09万 | 642.54%836.09万 | -129.78%-130.5万 | --1,041万 |
| -その他流動資産の変動 | 749.68%823.8万 | 156.35%42.57万 | 21.21%437.27万 | 82.02%-71.1万 | -1,505.71%-196.8万 | -131.39%-126.8万 | 81.15%-75.54万 | 179.88%360.76万 | -162.27%-395.5万 | --14万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -127.39%-195.1万 | -55.37%-648.27万 | -109.95%-238.37万 | -117.44%-246.8万 | -16.77%-77.3万 | 30.81%-85.8万 | -8.81%-417.24万 | 27.75%-113.54万 | -13.96%-113.5万 | -66.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 247.84%658.8万 | -253.40%-816.32万 | -540.33%-1,257.82万 | 96.99%726.9万 | -90.15%-474.8万 | 48.90%189.4万 | 265.42%532.16万 | 224.20%285.66万 | 236.87%369万 | ---249.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.18%-28.9万 | 94.71%-9.43万 | 137.51%21.67万 | 115.75%4.3万 | 83.14%-13.2万 | -51.02%-22.2万 | -231.00%-178.09万 | -749.55%-57.79万 | -237.04%-27.3万 | ---78.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 881.82%10.8万 | 310.96%55.37万 | 946.95%52.07万 | -66.67%1.1万 | -69.44%1.1万 | -31.25%1.1万 | 192.29%13.47万 | 98.17%4.97万 | 1,550.00%3.3万 | --3.6万 |
| その他の投資活動純額 | -1,310.23%-839.9万 | 49.97%-321.24万 | 82.48%-48.44万 | 72.84%-33.6万 | -38.32%-308.6万 | 469.15%69.4万 | -562.19%-642.05万 | ---276.45万 | ---123.7万 | ---223.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876.40%-858万 | 64.28%-275.29万 | 108.63%25.31万 | 80.91%-28.2万 | -7.69%-320.7万 | 251.41%48.3万 | -427.31%-770.66万 | -189.64%-293.26万 | -1,769.62%-147.7万 | ---297.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.75%-146.6万 | 503.51%891.21万 | 416.25%734.11万 | -861.52%-753.9万 | 133.89%684.6万 | 2,002.52%226.4万 | 157.11%147.67万 | -326.08%-232.13万 | 44.10%99万 | --292.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --649.1万 | 9,615,350.00%2,884.64万 | 2,889,016.67%866.74万 | ---- | ---- | --0 | -100.00%300 | --300 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 80.33%-6万 | -7.18%-235.29万 | -38.01%-29.29万 | -27.08%-67.1万 | -40.23%-108.4万 | 55.28%-30.5万 | 7.04%-219.52万 | 73.22%-21.22万 | -44.26%-52.8万 | ---77.3万 |
| 支払利息CFF | -120.69%-38.4万 | -51.85%-89.82万 | 67.43%-7.02万 | -27.78%-18.4万 | -270.08%-47万 | -65.71%-17.4万 | -65.93%-59.15万 | ---21.55万 | ---14.4万 | ---12.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 42,675.09%11.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --269 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.64%458.1万 | 2,744.16%3,462.25万 | 673.44%1,576.05万 | 3,605.97%1,178.5万 | 161.08%529.2万 | 297.02%178.5万 | -111.54%-130.94万 | -118.04%-274.84万 | 26.69%31.8万 | --202.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209.25%3,503.5万 | -24.59%1,132.88万 | 123.23%3,160万 | 10.35%1,282.8万 | 2.77%1,549.1万 | -24.60%1,132.9万 | 79.86%1,502.33万 | 356.20%1,415.6万 | 106.59%1,162.5万 | --1,507.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.79%258.9万 | 741.67%2,370.64万 | 221.63%343.54万 | 641.68%1,877.2万 | 22.77%-266.3万 | 8,755.32%416.2万 | -155.39%-369.45万 | -123.69%-282.45万 | 200.28%253.1万 | ---344.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.88%3,762.4万 | 209.26%3,503.52万 | 209.26%3,503.52万 | 123.23%3,160万 | 10.35%1,282.8万 | 2.77%1,549.1万 | -24.59%1,132.88万 | -24.59%1,132.88万 | 356.20%1,415.6万 | --1,162.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.73%629.9万 | -333.46%-826.6万 | -642.85%-1,237万 | 113.99%731.2万 | -48.78%-488万 | 48.62%167.2万 | 193.54%354.07万 | 195.02%227.87万 | 223.05%341.7万 | ---328万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
