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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | 5.51%5,449.8万 | -2.58%2,692.2万 | -8.49%5,165.2万 | 53.25%2,763.4万 | -8.75%5,644.4万 | --1,803.2万 | 68.08%6,185.6万 | 116.83%3,680.2万 | --1,697.3万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -52.63%-197.5万 | 52.87%-41.8万 | 50.04%-129.4万 | 60.98%-88.7万 | 57.88%-259万 | ---227.3万 | -283.59%-614.9万 | -315.28%-160.3万 | ---38.6万 |
| 子会社の利益分配 | 27.08%-419.9万 | 74.53%-97.6万 | -3.94%-575.8万 | -81.78%-383.2万 | 40.88%-554万 | ---210.8万 | -4,361.90%-937万 | ---21万 | ---- |
| 減損および引当金 | -120.08%-52万 | 472.95%461.8万 | 903.49%258.9万 | 492.65%80.6万 | 104.76%25.8万 | --13.6万 | -38.54%12.6万 | 373.33%20.5万 | ---7.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -120.08%-52万 | 472.95%461.8万 | 903.49%258.9万 | 492.65%80.6万 | 104.76%25.8万 | --13.6万 | -38.54%12.6万 | 373.33%20.5万 | ---7.5万 |
| 再評価引当金 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.74%-7.4万 | ---29.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.74%-7.4万 | ---29.3万 |
| 資産売却損益 | -90.13%2.2万 | -178.18%-4.3万 | 5,475.00%22.3万 | 1,275.00%5.5万 | -98.38%4,000 | --4,000 | 751.72%24.7万 | 341.67%2.9万 | ---1.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -90.13%2.2万 | -178.18%-4.3万 | 5,475.00%22.3万 | 1,275.00%5.5万 | -98.38%4,000 | --4,000 | 751.72%24.7万 | 341.67%2.9万 | ---1.2万 |
| 減価償却費: | 3.32%2,548.3万 | -28.27%1,066.7万 | 84.80%2,466.4万 | 135.95%1,487.2万 | 113.95%1,334.6万 | --630.3万 | 15.69%623.8万 | 115.85%539.2万 | --249.8万 |
| -減価 | 3.37%2,508.6万 | -28.67%1,046.8万 | 87.25%2,426.8万 | 145.36%1,467.5万 | 121.20%1,296万 | --598.1万 | 10.99%585.9万 | 118.50%527.9万 | --241.6万 |
| -無形資産の償却 | 0.25%39.7万 | 1.02%19.9万 | 2.59%39.6万 | -38.82%19.7万 | 1.85%38.6万 | --32.2万 | 235.40%37.9万 | 37.80%11.3万 | --8.2万 |
| 財政経費 | 13.84%972.3万 | 8.09%440.7万 | -24.41%854.1万 | -41.18%407.7万 | 5.93%1,129.9万 | --693.1万 | 180.17%1,066.6万 | 306.73%380.7万 | --93.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---369.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 114.90%203.3万 | 3.78%90.5万 | -48.05%94.6万 | -12.97%87.2万 | 502.88%182.1万 | --100.2万 | -157.22%-45.2万 | -10.84%79万 | --88.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.29%8,506.4万 | -2.77%4,239万 | 8.69%8,156.3万 | 55.55%4,359.7万 | 18.81%7,504.2万 | --2,802.7万 | 39.93%6,316.2万 | 119.90%4,513.8万 | --2,052.7万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,400.00%1.3万 | 26.92%-1.9万 | -101.15%-1,000 | -145.61%-2.6万 | -96.17%8.7万 | --5.7万 | 328.37%227万 | 10.45%-99.4万 | ---111万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 38.28%-4,221.6万 | 46.13%-3,043.8万 | -468.48%-6,840万 | -60.38%-5,649.8万 | 41.58%-1,203.2万 | ---3,522.8万 | -138.70%-2,059.7万 | -13.11%-862.9万 | ---762.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 2,312.17%4,460.1万 | -109.59%-1,772.1万 | 127.99%184.9万 | 38.46%-845.5万 | -111.21%-660.7万 | ---1,373.8万 | 415.41%5,895.3万 | -46.32%1,143.8万 | --2,130.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -276.78%-2,152.9万 | -350.44%-1,187.8万 | -19.41%-571.4万 | 16.92%-263.7万 | -208.14%-478.5万 | ---317.4万 | 164.15%442.5万 | -349.97%-689.8万 | ---153.3万 |
| 営業現金収入 | 1,090.35%6,600.7万 | 16.27%-1,898.6万 | -115.62%-666.5万 | 17.12%-2,267.6万 | -62.71%4,266.4万 | ---2,735.9万 | 179.90%1.14億 | 32.11%4,088万 | --3,094.5万 |
| その他の税金 | -26.38%-1,249.4万 | -27.24%-1,041.3万 | 18.61%-988.6万 | 23.69%-818.4万 | -8.13%-1,214.6万 | ---1,072.5万 | -173.04%-1,123.3万 | -9.33%-411.4万 | ---376.3万 |
| 受取利息 | ---- | -52.16%28.8万 | ---- | 227.17%60.2万 | -12.17%43.3万 | --18.4万 | -32.28%49.3万 | 88.60%72.8万 | --38.6万 |
| 運営事業特別企画 | 100.46%7.4万 | -198.29%-132万 | -76.55%-1,596.2万 | 140.66%134.3万 | -245.61%-904.1万 | ---330.3万 | 652.61%620.9万 | 233.93%82.5万 | ---61.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 423.32%5,351.3万 | 3.79%-2,911.1万 | -153.47%-1,655.1万 | 20.16%-3,025.8万 | -70.15%3,095.1万 | ---3,790万 | 176.53%1.04億 | 36.01%3,749.4万 | --2,756.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受取利息 - 投資 | 52.63%197.5万 | -54.39%13万 | -40.01%129.4万 | -86.36%28.5万 | -61.86%215.7万 | --208.9万 | 546.40%565.6万 | --87.5万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | -37.15%361.8万 | ---- | 100.31%575.7万 | ---- | --287.4万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -102.82%-361.8万 | -102.90%-361.8万 | 235.45%1.28億 | --1.25億 | -216.13%-9,484万 | ---3,000万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 6.47%88.8万 | -37.83%18.9万 | 411.66%83.4万 | 2.70%30.4万 | -73.01%16.3万 | --29.6万 | 102.01%60.4万 | 11.57%29.9万 | --26.8万 |
| 固定資産を購入する | 3.71%-571.3万 | 89.49%-144.9万 | 6.83%-593.3万 | -566.01%-1,379.3万 | -50.40%-636.8万 | ---207.1万 | 12.56%-423.4万 | 14.27%-484.2万 | ---564.8万 |
| 無形資産を購入する | -5.26%-2万 | ---- | 67.80%-1.9万 | ---- | 97.53%-5.9万 | ---- | -139.04%-238.8万 | -1,413.64%-99.9万 | ---6.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.6万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --6,500.1万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -157.90%-6,931.1万 | -455.58%-6,674.7万 | ---2,687.5万 | ---1,201.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 76.61%-718万 | 72.68%-787.7万 | -123.60%-3,069.9万 | -123.04%-2,883.6万 | 249.34%1.3億 | --1.25億 | 45.37%-8,712.2万 | -2,828.20%-1.59億 | ---544.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 198.06%4,633.3万 | 37.41%-3,698.8万 | -129.34%-4,725万 | -167.73%-5,909.4万 | 872.58%1.61億 | --8,725.4万 | 113.58%1,656万 | -651.38%-1.22億 | --2,212.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | 7.65%4,306万 | 33.17%3,995万 | -63.64%4,000万 | -40.00%3,000万 | -47.35%1.1億 | --5,000万 | 81.66%2.09億 | 505.26%1.15億 | --1,900万 |
| 債務を支払う | 22.64%-3,314万 | 47.13%-2,210万 | 80.71%-4,284.1万 | 65.75%-4,180.1万 | -93.12%-2.22億 | ---1.22億 | -505.26%-1.15億 | -90.00%-1,900万 | ---1,000万 |
| 株式を発行する | --1.1億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -13.84%-972.3万 | -8.09%-440.7万 | 24.41%-854.1万 | 41.18%-407.7万 | -5.93%-1,129.9万 | ---693.1万 | -180.17%-1,066.6万 | -306.73%-380.7万 | ---93.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.94%-6,000 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | 84.36%202.8万 | --202.8万 | --110万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---851.8万 | ---83.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | 160.00%600万 | --600万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -276.92%-1,765.5万 | -52.84%-685.5万 | 82.67%-468.4万 | 86.13%-448.5万 | -325.35%-2,703.5万 | ---3,233.8万 | -765.94%-635.6万 | 48.27%-73.4万 | ---141.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 937.87%8,434万 | 853.67%1.08億 | 93.65%-1,006.6万 | 86.86%-1,436.3万 | -332.99%-1.58億 | ---1.09億 | -25.66%6,798.8万 | 1,276.36%9,145.9万 | --664.5万 |
| 為替影響 | ---- | --369.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 327.99%1.31億 | 197.01%7,126.1万 | -2,257.17%-5,731.6万 | -233.33%-7,345.7万 | -96.86%265.7万 | ---2,203.7万 | 377.05%8,454.8万 | -206.08%-3,051.7万 | --2,876.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.99%6,466.4万 | -46.99%6,466.4万 | 2.23%1.22億 | 2.23%1.22億 | 243.13%1.19億 | --1.19億 | -46.74%3,477.5万 | 78.76%6,529.2万 | --3,652.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 202.08%1.95億 | 187.73%1.4億 | -46.99%6,466.4万 | -50.12%4,852.3万 | 2.23%1.22億 | --9,728.6万 | 243.13%1.19億 | -46.74%3,477.5万 | --6,529.2万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
