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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -47.91%261.4万 | 5.45%2,512.3万 | -46.07%864.6万 | -3,774.33%-724.5万 | 413.28%1,870.4万 | 15.76%501.8万 | -19.75%2,382.4万 | 1,603.2万 | -18.7万 | 364.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.41%279.6万 | -34.50%1,422.5万 | -128.63%-48.5万 | -71.35%203万 | -41.55%543.4万 | 99.07%724.6万 | 66.32%2,171.7万 | --169.4万 | --708.6万 | --929.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -129.09%-48万 | -51.15%407.7万 | 8,425.00%102.3万 | -113.84%-39万 | -54.67%179.4万 | 5.84%165万 | 28.50%834.6万 | --1.2万 | --281.7万 | --395.8万 |
| -減価償却 | 64.71%106.4万 | 31.41%259.4万 | 7.52%54.3万 | 14.22%70.7万 | 27.61%69.8万 | 113.20%64.6万 | 258.91%197.4万 | --50.5万 | --61.9万 | --54.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2,000 | --1.4万 | --0 | --8,000 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 381.31%139.1万 | 1,076.12%157.6万 | ---- | ---- | ---- | -34.62%28.9万 | --13.4万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -102.08%-126.1万 | -456.57%-55.1万 | -457.14%-3.9万 | 16.11%-12.5万 | 977.27%23.7万 | -1,882.86%-62.4万 | 66.55%-9.9万 | ---7,000 | ---14.9万 | --2.2万 |
| -正味為替差損益 | -890.70%-34万 | -172.25%-13.8万 | 101.74%1.1万 | -129.15%-11.6万 | -117.16%-7.6万 | 368.75%4.3万 | -86.06%19.1万 | ---63.4万 | --39.8万 | --44.3万 |
| -繰延税金 | -57.80%101.2万 | -26.31%551.9万 | -18.24%76.2万 | -71.81%64.2万 | -43.67%171.7万 | 94.64%239.8万 | 44.19%748.9万 | --93.2万 | --227.7万 | --304.8万 |
| -その他の非現金項目 | -17.71%-95.7万 | -217.22%-475.2万 | -99.35%-183万 | -173.50%-132.1万 | -672.55%-78.8万 | -16,360.00%-81.3万 | -294.21%-149.8万 | ---91.8万 | ---48.3万 | ---10.2万 |
| 運転資金の増減額 | 107.68%29.8万 | 209.33%682.1万 | -43.40%810.8万 | 11.94%-888.5万 | 219.40%1,147.6万 | -348.84%-387.8万 | -161.55%-623.9万 | --1,432.6万 | ---1,009万 | ---961.1万 |
| -売掛金増減額 | 83.16%-412.1万 | 197.66%2,068.6万 | -22.99%1,229.3万 | 1,228.65%1,502.7万 | 158.07%1,784万 | -224.07%-2,447.4万 | -374.17%-2,118.2万 | --1,596.2万 | --113.1万 | ---3,072.3万 |
| -在庫増減額 | 114.32%43.7万 | 203.42%148.1万 | 15.05%-162.5万 | -68.96%515.5万 | 105.52%100.3万 | -249.90%-305.2万 | 37.79%-143.2万 | ---191.3万 | --1,660.8万 | ---1,816.3万 |
| -未払金の変更 | -83.16%398.2万 | -193.72%-1,534.6万 | -1,024.19%-256万 | -4.45%-2,906.7万 | -118.76%-736.7万 | 408.34%2,364.8万 | 394.27%1,637.5万 | --27.7万 | ---2,782.9万 | --3,927.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 11.15%-122.7万 | 19.08%-596.9万 | 48.68%-156.9万 | 20.83%-163.8万 | -4.46%-138.1万 | -48.81%-138.1万 | -31.41%-737.6万 | -305.7万 | -206.9万 | -132.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.86%138.7万 | 16.45%1,915.4万 | -45.46%707.7万 | -293.75%-888.3万 | 646.04%1,732.3万 | 6.75%363.7万 | -31.68%1,644.8万 | --1,297.5万 | ---225.6万 | --232.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 119.24%64.7万 | 67.33%-526万 | 191.71%18.8万 | 84.42%-65.3万 | -2.28%-143.3万 | 67.37%-336.2万 | -1,240.47%-1,609.9万 | ---20.5万 | ---419.1万 | ---140.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -26.32%-4.8万 | 89.47%-4,000 | ---5,000 | ---1.9万 | ---2万 | ---3.8万 | ---3.8万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -106.24%-14万 | -99.82%4,000 | 100.04%1,000 | --40.3万 | -124.41%-54.8万 | 690.79%224.5万 | --224.5万 | ---224.5万 | --0 |
| 受領利息 | 18.62%98.1万 | 207.94%442.2万 | 80.67%145.8万 | 167.00%133.5万 | 579.66%80.2万 | 7,418.18%82.7万 | 247.70%143.6万 | --80.7万 | --50万 | --11.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 96.42%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -528.09%-100.6万 | ---325.1万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.47%162.8万 | 92.11%-106.2万 | 464.25%161万 | 118.37%67.8万 | 80.75%-24.7万 | 61.43%-310.3万 | -1,342.87%-1,346.2万 | ---44.2万 | ---369.1万 | ---128.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56,355.00%5,645.5万 | ---154.5万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -102.78%-21.9万 | 19.23%-48.3万 | 41.89%-8.6万 | -4.29%-21.9万 | 20.45%-7万 | 28.95%-10.8万 | -70.86%-59.8万 | ---14.8万 | ---21万 | ---8.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-398.4万 | 69.33%-398.4万 | --0 | --0 | --0 | 60.16%-398.4万 | -85.54%-1,298.8万 | ---298.8万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -71.43%-2.4万 | 14.06%-5.5万 | 18.75%-1.3万 | 12.50%-1.4万 | 6.67%-1.4万 | 17.65%-1.4万 | -93.94%-6.4万 | ---1.6万 | ---1.6万 | ---1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.95%-422.7万 | -110.56%-452.2万 | 97.89%-9.9万 | -3.10%-23.3万 | -100.15%-8.4万 | 59.62%-410.6万 | 687.74%4,280.5万 | ---469.7万 | ---22.6万 | --5,789.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.33%1.2億 | 84.55%1.04億 | 13.92%1.1億 | 16.68%1.2億 | 138.32%1億 | 84.55%1.04億 | 31.14%5,651.6万 | --9,619.5万 | --1.03億 | --4,215.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.07%-121.2万 | -70.37%1,357万 | 9.60%858.8万 | -36.69%-843.8万 | -71.17%1,699.2万 | 75.88%-357.2万 | 188.72%4,579.1万 | --783.6万 | ---617.3万 | --5,893.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.05%-1万 | 21.48%242.1万 | 686.99%211.7万 | -284.66%-203.1万 | 43.70%258.8万 | -156.10%-25.3万 | 181.65%199.3万 | --26.9万 | ---52.8万 | --180.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.51%1.19億 | 15.33%1.2億 | 15.33%1.2億 | 13.92%1.1億 | 16.68%1.2億 | 138.32%1億 | 84.55%1.04億 | --1.04億 | --9,619.5万 | --1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 441.18%138万 | 98,792.86%1,384.5万 | -42.88%726万 | -45.86%-954.1万 | 2,044.73%1,587.1万 | 103.70%25.5万 | -99.94%1.4万 | --1,271万 | ---654.1万 | --74万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
