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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | ---- | 80.10%-1.94億 | -257.69%-18.31億 | ---- | -236.27%-9.73億 | 129.10%11.61億 | --7.14億 | 85.38%5.07億 | --2.73億 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 0.11%-1,227.3万 | -109.51%-3,133.5万 | ---- | -99.51%-1,228.6万 | -283.78%-1,495.6万 | ---615.8万 | -50.00%-389.7万 | ---259.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 347.01%1,187.7万 | 239.08%2,358.3万 | ---- | 84.64%265.7万 | -6,177.42%-1,695.6万 | --143.9万 | --27.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -65.70%6,428.5万 | 276.16%6.46億 | ---- | 303.51%1.87億 | 577.48%1.72億 | --4,644.2万 | 634.86%2,536万 | --345.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -68.74%6,949.4万 | 664.19%5.55億 | ---- | 11,351.37%2.22億 | 3,159.97%7,256.7万 | ---197.6万 | -2.96%222.6万 | --229.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 17.36%-3,178.7万 | -93.89%418.8万 | ---- | -180.76%-3,846.3万 | 268.70%6,849.8万 | --4,762.5万 | 1,968.82%1,857.8万 | --89.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | 1,695.80%2,524.9万 | 151.98%7,277.3万 | ---- | --140.6万 | --2,888.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -37.58%132.9万 | 692.81%1,477.8万 | ---- | 168.47%212.9万 | -59.09%186.4万 | --79.3万 | 1,659.07%455.6万 | --25.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | 129.81%2,189.4万 | 464.38%5,935万 | ---- | 364.64%952.7万 | -94.16%-1,628.8万 | ---360万 | -70.44%-838.9万 | ---492.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 129.81%2,189.4万 | 464.38%5,935万 | ---- | 364.64%952.7万 | -94.16%-1,628.8万 | ---360万 | -70.44%-838.9万 | ---492.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 102.52%38.8万 | -5,827.11%-1,563.5万 | ---- | -4,686.61%-1,541.1万 | -86.98%27.3万 | --33.6万 | 84.67%209.6万 | --113.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---1,658.3万 | ---- | ---1,658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -66.89%38.8万 | 247.25%94.8万 | ---- | 248.81%117.2万 | -86.98%27.3万 | --33.6万 | 84.67%209.6万 | --113.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 47.70%3.05億 | 55.97%4.53億 | ---- | 51.20%2.06億 | 155.68%2.9億 | --1.36億 | 92.32%1.14億 | --5,906.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 98.36%1,315.1万 | 227.08%2,000.1万 | ---- | 247.30%663万 | 48.64%611.5万 | --190.9万 | 50.20%411.4万 | --273.9万 |
| 財政経費 | ---- | 20.23%1.3億 | 29.30%2.61億 | ---- | 28.09%1.08億 | 306.26%2.02億 | --8,467.2万 | 478.30%4,975.7万 | --860.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -77.99%284.1万 | 127.80%268.2万 | ---- | 2,107.31%1,290.7万 | ---964.6万 | ---64.3万 | ---- | --789.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 169.93%3.31億 | -124.40%-4.31億 | ---- | -148.62%-4.73億 | 157.86%17.68億 | --9.73億 | 98.15%6.86億 | --3.46億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 35.77%-1.07億 | 142.60%8.43億 | ---- | 81.94%-1.67億 | -234.14%-19.79億 | ---9.26億 | -1,165.20%-5.92億 | ---4,681.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -41.20%2.4億 | 131.92%7.88億 | ---- | 127.68%4.09億 | -1,649.16%-24.68億 | ---14.77億 | -112.13%-1.41億 | ---6,652.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -4,073.24%-4.23億 | 8.48%6.56億 | ---- | -101.43%-1,014.1万 | 180.39%6.05億 | --7.08億 | -828.15%-7.52億 | ---8,105.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 140.04%4,703.2万 | -196.70%-3.49億 | ---- | -191.28%-1.17億 | 1,386.57%3.61億 | --1.29億 | -16.16%2,429.8万 | --2,898.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | 124.40%8,754.3万 | 187.90%15.06億 | ---- | 39.57%-3.59億 | -120.87%-17.14億 | ---5.94億 | -529.76%-7.76億 | --1.81億 |
| その他の税金 | ---- | 80.03%-1,614.3万 | 34.39%-9,820.3万 | ---- | -3.13%-8,084.4万 | -212.42%-1.5億 | ---7,839.1万 | -46.00%-4,790.8万 | ---3,281.4万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 123.10%1.07億 | ---- | ---- | ---4.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 123.10%1.07億 | 116.24%7,140万 | 175.57%14.08億 | ---4.65億 | 34.59%-4.4億 | -126.19%-18.63億 | ---6.72億 | -657.64%-8.24億 | --1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -0.11%1,227.3万 | 109.51%3,133.5万 | ---- | 99.51%1,228.6万 | 283.78%1,495.6万 | --615.8万 | 50.00%389.7万 | --259.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -56.05%1,860.34万 | ---- | ---- | --4,233.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 278.17%2.63億 | 131.11%1.5億 | ---- | 13.69%-1.48億 | -12,779.96%-4.81億 | ---1.71億 | 61.81%-373.3万 | ---977.4万 |
| 固定資産の売却 | 328.62%51.39万 | 11.51%105.6万 | 2,850.59%3.8億 | --11.99万 | --94.7万 | -32.29%1,288.6万 | ---- | 2,374.77%1,903.1万 | --76.9万 |
| 固定資産を購入する | 69.53%-4.6億 | 59.16%-5.59億 | -42.49%-31.67億 | ---15.1億 | -143.62%-13.68億 | -237.87%-22.23億 | ---5.61億 | -335.51%-6.58億 | ---1.51億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 89.80%-388.9万 | -284.15%-4,317.1万 | ---- | -479.44%-3,813.9万 | -35.15%-1,123.8万 | ---658.2万 | -178.56%-831.5万 | ---298.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --3,818.6万 | ---- | --3,818.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.06%1.45億 | ---- | ---2.06億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -73.11%618.56万 | -8.01%48.27億 | 125.65%117.21億 | --2,300万 | 377.09%52.47億 | 145.59%51.94億 | --11億 | 19.57%21.15億 | --17.69億 |
| 現金で投資する | ---- | 17.01%-56.14億 | -123.92%-117.52億 | ---4,900万 | -381.13%-67.65億 | -151.11%-52.48億 | ---14.06億 | -13.35%-20.9億 | ---18.44億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 23.54%-9.03億 | ---- | ---- | ---11.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 49.98%-13.38億 | 64.46%-10.73億 | -1.75%-26.42億 | ---26.75億 | -190.59%-30.2億 | -213.37%-25.96億 | ---10.39億 | -251.76%-8.28億 | ---2.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 60.81%-12.31億 | 71.04%-10.02億 | 72.35%-12.33億 | ---31.4億 | -102.14%-34.59億 | -169.90%-44.6億 | ---17.11億 | -1,782.51%-16.52億 | ---8,777万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | -38.67%50.62億 | -49.82%36.24億 | 81.07%98.93億 | --82.54億 | 197.89%72.22億 | 178.71%54.63億 | --24.24億 | 329.87%19.6億 | --4.56億 |
| 債務を支払う | -21.23%-51.91億 | -5.98%-34.74億 | -237.00%-67.01億 | ---42.82億 | -290.61%-32.78億 | -239.57%-19.89億 | ---8.39億 | -77.99%-5.86億 | ---3.29億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.76億 | --21.76億 | ---- | --3.93億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -10.95%-1.14億 | -84.70%-2.19億 | ---- | -91.53%-1.02億 | -187.80%-1.19億 | ---5,345.9万 | -405.77%-4,121.5万 | ---814.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -14.30%-1.89億 | 25.19%-427.3万 | 95.58%-571.2万 | ---1.65億 | 45.16%-571.2万 | -77.81%-1.29億 | ---1,041.6万 | -43.15%-7,271.8万 | ---5,079.7万 |
| 投資収益の吸収 | 383.32%4.78億 | 10.79%9,306万 | --1.29億 | --9,900万 | --8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -219.01%-3,827.5万 | ---- | ---3,827.5万 | -13,231.11%-1,199.8万 | ---- | 97.32%-9万 | ---335.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -95.90%-2.91億 | --3.85億 | ---- | ---1.49億 | ---- | ---- | ---- | --3.45億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -103.48%-1.31億 | -91.12%3.3億 | -48.60%26.5億 | --37.57億 | 0.96%37.2億 | 223.79%51.55億 | --36.85億 | 248.17%15.92億 | --4.57億 |
| 為替影響 | -133.41%-187.22万 | -142.14%-108.3万 | 1,125.81%1,287.1万 | --560.39万 | 966.39%257万 | 844.68%105万 | --24.1万 | -34.29%-14.1万 | ---10.5万 |
| ネットキャッシュ | -320.74%-13.61億 | -357.57%-6.72億 | 103.74%14.16億 | --6.17億 | -86.79%2.61億 | 1,253.71%6.95億 | --19.73億 | -116.31%-6,025.7万 | --3.69億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.45%29.59億 | 93.45%29.59億 | 83.57%15.29億 | --15.29億 | 83.57%15.29億 | -6.76%8.33億 | --8.33億 | 70.47%8.94億 | --5.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.86%15.95億 | 27.52%22.86億 | 93.45%29.59億 | --21.52億 | -36.13%17.93億 | 83.57%15.29億 | --28.07億 | -6.76%8.33億 | --8.94億 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | 大化馬世雲公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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