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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 110.02%2.05億 | ---- | 0.60%-20.46億 | ---- | -297.92%-20.58億 | -1,584.98%-12.43億 | ---9.7億 | -381.01%-5.17億 | ---7,374.2万 | --1.84億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---570.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.82%1,406.7万 | ---- | ---- | --294.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 879.32%317.3万 | ---- | -49.45%32.4万 | ---- | -30.55%64.1万 | -73.21%24.3万 | --148.9万 | 3,745.83%92.3万 | --90.7万 | --2.4万 |
| -その他の減損および規定 | 879.32%317.3万 | ---- | -49.45%32.4万 | ---- | -30.55%64.1万 | -73.21%24.3万 | --148.9万 | 3,745.83%92.3万 | --90.7万 | --2.4万 |
| 再評価引当金 | -100.09%-190.7万 | ---- | 162.87%20.4億 | ---- | 8,039.14%7.76億 | 3,932.59%2.3億 | --2.17億 | -102.80%-977.7万 | ---599.6万 | ---482.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -103.66%-64万 | ---- | --1,748万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -100.06%-126.7万 | ---- | 160.62%20.23億 | ---- | 8,039.14%7.76億 | 3,932.59%2.3億 | --2.17億 | -102.80%-977.7万 | ---599.6万 | ---482.1万 |
| 資産売却損益 | -89.30%214.1万 | ---- | 91.68%2,000.4万 | ---- | 32,712.50%1,043.6万 | 358.82%4.4万 | ---180.6万 | -3,300.00%-3.2万 | ---1.7万 | --1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | -86.80%108.7万 | ---- | 124.97%823.4万 | ---- | 11,537.50%366万 | 358.82%4.4万 | ---5,000 | -3,300.00%-3.2万 | ---1.7万 | --1,000 |
| -他の資産売却損益 | -91.05%105.4万 | ---- | 73.70%1,177万 | ---- | --677.6万 | ---- | ---180.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -37.30%1億 | ---- | -45.23%1.6億 | ---- | 220.06%2.92億 | 308.81%2.12億 | --1.38億 | 236.60%9,138.4万 | --5,174.2万 | --2,714.9万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.57%7,800万 | 309.14%2.11億 | ---- | 236.58%9,130.5万 | --5,168.2万 | --2,712.7万 |
| -無形資産の償却 | -32.74%7.6万 | ---- | 15.31%11.3万 | ---- | 24.05%9.8万 | 16.67%7万 | --4.4万 | 259.09%7.9万 | --6万 | --2.2万 |
| 財政経費 | -187.58%-2,879.2万 | ---- | 85.75%3,287.6万 | ---- | 201.05%1,769.9万 | ---- | --990万 | 192.20%587.9万 | ---- | --201.2万 |
| 動作調整専用項目 | 24.81%2.52億 | ---- | -38.05%2.02億 | ---- | 167.63%3.26億 | 397.20%1.09億 | --8,900万 | 474.55%1.22億 | --2,196.9万 | --2,117.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 28.31%5.26億 | ---- | 164.57%4.1億 | ---- | -106.71%-6.35億 | -30,799.54%-6.78億 | ---5.17億 | -233.79%-3.07億 | ---219.3万 | --2.3億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 575.72%3,318.6万 | ---- | 47.74%-697.6万 | ---- | 37.08%-1,334.8万 | 2.63%-3,991.2万 | ---5,585.8万 | -220.67%-2,121.3万 | ---4,099.1万 | --1,758万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -145.96%-1,989.9万 | ---- | 215.97%4,330.1万 | ---- | 35.18%-3,733.7万 | 21.05%-6,025.9万 | ---1.37億 | -1,572.32%-5,759.7万 | ---7,632.1万 | --391.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 226.94%9,491.4万 | ---- | -9,087.14%-7,477.3万 | ---- | -99.65%83.2万 | -376.08%-1.75億 | --8,259.5万 | 1,337.38%2.36億 | --6,351.2万 | --1,642.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 80.18%-7,800.9万 | ---- | -248.42%-3.94億 | ---- | -120.12%-1.13億 | -16.26%5,957.2万 | --3.35億 | --5.62億 | --7,114.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 892.50%5.82億 | 483.35%3.7億 | 91.68%-7,346.1万 | 123.36%6,349.1万 | -292.49%-8.83億 | -257.41%-10.17億 | ---2.72億 | 2.21%4.59億 | --6.46億 | --4.49億 |
| その他の税金 | -156.18%-1,972.3万 | -701.03%-703.3万 | 47.66%-769.9万 | 81.88%-87.8万 | -318.33%-1,470.9万 | -145.78%-459.8万 | ---484.5万 | 148.24%673.7万 | --1,004.3万 | ---1,396.7万 |
| 受取利息 | 242.24%3,146.9万 | 505.10%1,517.6万 | 312.52%919.5万 | 90.43%250.8万 | 107.54%222.9万 | 136.67%177.5万 | --131.7万 | 23.45%107.4万 | --75万 | --87万 |
| 支払われた利息 | 49.43%-608.2万 | 57.77%-327万 | 39.87%-1,202.7万 | 30.96%-774.4万 | -176.44%-2,000.3万 | -279.26%-1,508.3万 | ---1,121.7万 | -410.30%-723.6万 | ---397.7万 | ---141.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 799.87%5.88億 | 554.00%3.75億 | 90.82%-8,399.2万 | 120.02%5,737.7万 | -299.32%-9.15億 | -258.51%-10.35億 | ---2.87億 | 5.77%4.59億 | --6.53億 | --4.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%28.3万 | --28.3万 | --28.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | --900万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---6.68億 | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -59.28%1,573.9万 | -68.77%864.8万 | 161.16%3,865.5万 | 1,065.77%2,768.7万 | 2,038.87%1,480.1万 | 139.44%162.1万 | --237.5万 | 17,200.00%69.2万 | --67.7万 | --4,000 |
| 固定資産を購入する | -56.22%-5,625.4万 | 52.43%-975.5万 | 83.56%-3,600.9万 | 88.81%-2,050.5万 | -61.54%-2.19億 | -143.60%-2.05億 | ---1.83億 | -931.19%-1.36億 | ---8,419.5万 | ---1,314.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 63.67%-10.5万 | ---- | ---28.9万 | ---26.5万 | ---26.6万 | ---- | ---- | ---66.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70万 | ---70万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -58.21%14.18億 | -41.75%8.78億 | -16.27%33.93億 | -37.03%15.07億 | 301.09%40.52億 | 696.14%34.63億 | --23.93億 | 114.84%10.1億 | --4.35億 | --4.7億 |
| 現金で投資する | 52.79%-16.21億 | 36.97%-9.39億 | 6.98%-34.34億 | 45.30%-14.9億 | -244.34%-36.91億 | -252.06%-33.45億 | ---27.24億 | -43.77%-10.72億 | ---9.5億 | ---7.46億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --140.8万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,377.54%-9.12億 | -997.52%-2.28億 | -123.51%-3,679.2万 | 104.97%2,544万 | 183.26%1.57億 | 85.54%-8,530.1万 | ---5.12億 | 34.93%-1.88億 | ---5.9億 | ---2.89億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -168.00%-3.24億 | 77.40%1.47億 | 84.08%-1.21億 | 110.37%8,281.7万 | -379.78%-7.59億 | -1,881.93%-11.2億 | ---7.98億 | 86.72%2.71億 | --6,285.8万 | --1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --5,453万 | --5,453万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---5,453万 | ---5,453万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,855万 |
| 株式を発行する | --1.73億 | --1.73億 | ---- | ---- | --25.25億 | --25.25億 | --25.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -3,278.98%-1,189.4万 | -1,256.21%-1,189.4万 | 99.95%-35.2万 | 99.88%-87.7万 | ---7.55億 | ---7.54億 | ---7.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -177.67%-2.36億 | ---5,350.2万 | ---8,489.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1.02億 | -352.21%-1億 | ---- | ---2,217.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 12.61%-7,449.6万 | 257.19%7,842.9万 | -105.29%-8,524.3万 | -102.99%-4,989.5万 | 1,707.92%16.12億 | 2,810.40%16.37億 | --16.7億 | -10.53%-1億 | ---6,039.9万 | ---9,072.6万 |
| 為替影響 | -76.14%2,232.2万 | 3.03%6,258万 | 451.64%9,356.2万 | 1,074.18%6,074万 | ---2,660.7万 | ---75.9万 | ---623.5万 | ---- | ---- | ---174.7万 |
| ネットキャッシュ | -93.27%-3.98億 | 584.49%2.25億 | -124.13%-2.06億 | -96.22%3,292.2万 | 399.70%8.54億 | 20,923.42%5.17億 | --8.71億 | 213.58%1.71億 | --245.9万 | --5,448.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.70%10.47億 | -9.70%10.47億 | 248.67%11.6億 | 248.67%11.6億 | 105.61%3.33億 | 105.61%3.33億 | --3.33億 | 48.37%1.62億 | --1.62億 | --1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.89%6.72億 | 6.53%13.35億 | -9.70%10.47億 | 4.66%12.54億 | 248.67%11.6億 | 416.83%8.49億 | --11.98億 | 105.61%3.33億 | --1.64億 | --1.62億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
