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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 72.65%-3,407.1万 | 14.98%-5,987.6万 | -113.97%-9,142.2万 | -37.52%3,349.6万 | 1.55億 | -1.25億 | -7,042.5万 | -4,272.7万 | -24.37%5,360.9万 | 331.90%7,088.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.48%1,956万 | -1.07%267.5万 | -68.98%416万 | -64.55%2,069.4万 | --160.7万 | --1,908.7万 | --270.4万 | --1,340.9万 | 45.70%5,838.3万 | 37.95%4,007.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -126.65%-606.8万 | -13.51%1,104.8万 | 12.26%1,189.5万 | 22.39%3,256.9万 | --638.3万 | --2,277万 | --1,277.3万 | --1,059.6万 | 13.96%2,661万 | -16.46%2,335.1万 |
| -減価償却 | -60.85%293.1万 | 15.16%278.8万 | 12.47%274.2万 | 34.73%1,010.9万 | --262.2万 | --748.7万 | --242.1万 | --243.8万 | 34.22%750.3万 | -6.83%559万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -65.00%239.9万 | -44.67%305.2万 | -2.53%566.8万 | -24.17%696.9万 | --11.4万 | --685.5万 | --551.6万 | --581.5万 | 28.50%919万 | -15.84%715.2万 |
| -処分利益 | -1,103.02%-1,792.5万 | -121.54%-100.8万 | -317.61%-66.4万 | 43.00%-134万 | ---58万 | ---149万 | ---45.5万 | ---15.9万 | -2,767.07%-235.1万 | 75.67%-8.2万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 7,811.11%71.2万 | -1,161.22%-61.8万 | -1,050.00%-9.5万 | --2.3万 | ---11.8万 | --9,000 | ---4.9万 | -37.50%1万 | 128.07%1.6万 |
| -その他の非現金項目 | -34.96%652.7万 | 4.20%550.4万 | 86.87%476.7万 | 38.08%1,692.6万 | --420.4万 | --1,003.6万 | --528.2万 | --255.1万 | 14.83%1,225.8万 | -22.91%1,067.5万 |
| 運転資金の増減額 | 71.42%-4,756.3万 | 14.32%-7,359.9万 | -61.06%-1.07億 | 37.02%-1,976.7万 | --1.47億 | ---1.66億 | ---8,590.2万 | ---6,673.2万 | -520.58%-3,138.4万 | 108.52%746.2万 |
| -売掛金増減額 | 21.28%-4,433万 | -207.40%-6,592.3万 | -81.86%-4,707万 | 653.08%4,587.8万 | --1.02億 | ---5,631.6万 | ---2,144.5万 | ---2,588.2万 | 81.42%-829.5万 | 41.01%-4,465.2万 |
| -在庫増減額 | 107.79%961.8万 | 99.83%-10.5万 | -87.26%-8,163.6万 | -32.52%-5,223.1万 | --7,128.4万 | ---1.24億 | ---6,033.4万 | ---4,359.5万 | -497.01%-3,941.5万 | 372.31%992.8万 |
| -未払金の変更 | -195.99%-1,285.1万 | -83.63%-757.1万 | 673.37%2,122.9万 | -182.16%-1,341.4万 | ---2,680.2万 | --1,338.8万 | ---412.3万 | --274.5万 | -61.30%1,632.6万 | 401.89%4,218.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 83.09%-6.9万 | 28.65%-12.7万 | -34.78%-12.4万 | -0.20%-50万 | -9.2万 | -40.8万 | -17.8万 | -9.2万 | -102.02%-49.9万 | 37.47%-24.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 76.65%-265.5万 | 66.59%-86.6万 | 62.05%-129.1万 | -6.88%-1,197.3万 | -60.1万 | -1,137.2万 | -259.2万 | -340.2万 | -32.84%-1,120.2万 | -14.01%-843.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.02%-3,679.5万 | 16.84%-6,086.9万 | -100.85%-9,283.7万 | -49.84%2,102.3万 | --1.54億 | ---1.36億 | ---7,319.5万 | ---4,622.1万 | -32.63%4,190.8万 | 262.17%6,220.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.82%-427.8万 | -33.99%-457.7万 | 60.76%-173.8万 | -24.31%-1,068.2万 | ---77.5万 | ---990.7万 | ---341.6万 | ---442.9万 | 64.42%-859.3万 | 78.20%-2,415.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -7,000.00%-7.1万 | 66.67%-7,000 | 20.40%-16万 | ---13万 | ---3万 | ---1,000 | ---2.1万 | -378.57%-20.1万 | 93.27%-4.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---53万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -4,245.21%-3,026万 | --678.3万 | --1,074.1万 | -148,023.81%-3,106.4万 | ---3,106.4万 | --73万 | --0 | --0 | --2.1万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -62.28%23.5万 | 203.91%54.4万 | 65.92%51.6万 | 121.38%143.9万 | --81.6万 | --62.3万 | --17.9万 | --31.1万 | -32.22%65万 | 10.23%95.9万 |
| その他の投資活動純額 | 641.40%1,939.5万 | ---8.1万 | -103.55%-3.4万 | 1.19%-16.6万 | ---9.6万 | --261.6万 | ---- | --95.9万 | -117.21%-16.8万 | -7.40%97.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.41%-1,745.1万 | 88.59%-47.9万 | 398.05%947.8万 | -360.64%-4,063.3万 | ---3,124.9万 | ---596.8万 | ---419.7万 | ---318万 | 60.37%-882.1万 | 79.67%-2,225.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.04%5,089.7万 | 41.73%4,727.6万 | 290.66%5,484.1万 | -314.74%-4,475.7万 | ---7,758.6万 | --3,282.9万 | --3,335.6万 | --1,403.8万 | -36.04%2,084.2万 | -76.68%3,258.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --9,683.5万 | ---316.5万 | --1億 | --0 | --1億 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 73.80%-20.8万 | -132.89%-34.7万 | -0.43%-46.2万 | 21.81%-107.2万 | ---27.8万 | ---79.4万 | ---14.9万 | ---46万 | -80.16%-137.1万 | 68.33%-76.1万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---316.5万 | --0 | ---316.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 59.76%-1,281.3万 | --0 | ---1,281.3万 | ---- | ---- | -300.31%-3,184.1万 | -209.49%-795.4万 |
| 支払利息CFF | 53.99%-645.7万 | -47.48%-587.1万 | -41.88%-562.4万 | -38.11%-1,791.3万 | ---388万 | ---1,403.3万 | ---398.1万 | ---396.4万 | 7.26%-1,297万 | 14.51%-1,398.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.24%3,954.4万 | 40.48%4,105.8万 | -54.20%4,875.5万 | 180.03%2,028万 | ---8,174.4万 | --1.02億 | --2,922.6万 | --1.06億 | -356.32%-2,534万 | -91.68%988.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.71%3,224.6万 | -63.39%5,253.6万 | 0.77%8,714万 | 9.84%8,647万 | --4,616万 | --8,647万 | --1.44億 | --8,647万 | 172.47%7,872.3万 | -50.07%2,889.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.53%-1,470.2万 | 57.87%-2,029万 | -160.66%-3,460.4万 | -91.35%67万 | --4,098万 | ---4,031万 | ---4,816.6万 | --5,704.8万 | -84.45%774.7万 | 272.01%4,983.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.99%1,754.4万 | -66.18%3,224.6万 | -63.39%5,253.6万 | 0.77%8,714万 | --8,714万 | --4,616万 | --9,535.2万 | --1.44億 | 9.84%8,647万 | 172.47%7,872.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.12%-4,295.8万 | 13.72%-6,748.5万 | -88.59%-9,618.7万 | -78.60%641.6万 | --1.52億 | ---1.49億 | ---7,821.7万 | ---5,100.2万 | -15.63%2,998.4万 | 123.41%3,554万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
