| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.89%53.2万 | 35.29%-5,915.6万 | -32.00%2,277.7万 | 34.58%2.08億 | 72.65%-3,407.1万 | 14.98%-5,987.6万 | -113.97%-9,142.2万 | -37.52%3,349.6万 | 1.55億 | -1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -418.65%-852.4万 | -103.27%-13.6万 | 29.70%2,684.1万 | -72.25%44.6万 | 2.48%1,956万 | -1.07%267.5万 | -68.98%416万 | -64.55%2,069.4万 | --160.7万 | --1,908.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 108.96%2,308.6万 | 19.16%1,417.4万 | -0.95%3,225.8万 | 141.00%1,538.3万 | -126.65%-606.8万 | -13.51%1,104.8万 | 12.26%1,189.5万 | 22.39%3,256.9万 | --638.3万 | --2,277万 |
| -減価償却 | 44.66%403.3万 | 27.06%348.4万 | 17.05%1,183.3万 | 28.60%337.2万 | -60.85%293.1万 | 15.16%278.8万 | 12.47%274.2万 | 34.73%1,010.9万 | --262.2万 | --748.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 330.77%1,314.7万 | 4.22%590.7万 | 149.56%1,739.2万 | 5,402.63%627.3万 | -65.00%239.9万 | -44.67%305.2万 | -2.53%566.8万 | -24.17%696.9万 | --11.4万 | --685.5万 |
| -処分利益 | 61.01%-39.3万 | -29.67%-86.1万 | -1,414.55%-2,029.5万 | -20.34%-69.8万 | -1,103.02%-1,792.5万 | -121.54%-100.8万 | -317.61%-66.4万 | 43.00%-134万 | ---58万 | ---149万 |
| -正味為替差損益 | -99.44%4,000 | 99.84%-1,000 | 205.26%10万 | -73.91%6,000 | --0 | 7,811.11%71.2万 | -1,161.22%-61.8万 | -1,050.00%-9.5万 | --2.3万 | ---11.8万 |
| -その他の非現金項目 | 14.37%629.5万 | 18.42%564.5万 | 37.23%2,322.8万 | 52.95%643万 | -34.96%652.7万 | 4.20%550.4万 | 86.87%476.7万 | 38.08%1,692.6万 | --420.4万 | --1,003.6万 |
| 運転資金の増減額 | 80.94%-1,403万 | 31.90%-7,319.4万 | -83.75%-3,632.2万 | 31.12%1.92億 | 71.42%-4,756.3万 | 14.32%-7,359.9万 | -61.06%-1.07億 | 37.02%-1,976.7万 | --1.47億 | ---1.66億 |
| -売上債権増減額 | 117.24%1,136.3万 | 42.32%-2,715万 | -199.79%-4,578.3万 | 9.15%1.12億 | 21.28%-4,433万 | -207.40%-6,592.3万 | -81.86%-4,707万 | 653.08%4,587.8万 | --1.02億 | ---5,631.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -28,321.90%-2,984.3万 | 91.78%-670.8万 | -5.28%-5,499.1万 | -75.97%1,713.2万 | 107.79%961.8万 | 99.83%-10.5万 | -87.26%-8,163.6万 | -32.52%-5,223.1万 | --7,128.4万 | ---1.24億 |
| -未払金の変更 | 158.78%445万 | -285.29%-3,933.6万 | 580.48%6,445.2万 | 337.46%6,364.5万 | -195.99%-1,285.1万 | -83.63%-757.1万 | 673.37%2,122.9万 | -182.16%-1,341.4万 | ---2,680.2万 | --1,338.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 33.86%-8.4万 | 39.52%-7.5万 | 19.20%-40.4万 | 8.70%-8.4万 | 83.09%-6.9万 | 28.65%-12.7万 | -34.78%-12.4万 | -0.20%-50万 | -9.2万 | -40.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -58.66%-137.4万 | -23.47%-159.4万 | 43.82%-672.6万 | -218.47%-191.4万 | 76.65%-265.5万 | 66.59%-86.6万 | 62.05%-129.1万 | -6.88%-1,197.3万 | -60.1万 | -1,137.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.48%-92.6万 | 34.48%-6,082.5万 | -25.57%1,564.7万 | 33.89%2.06億 | 73.02%-3,679.5万 | 16.84%-6,086.9万 | -100.85%-9,283.7万 | -49.84%2,102.3万 | --1.54億 | ---1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.37%-633.3万 | -143.15%-422.6万 | -57.49%-1,682.3万 | -703.87%-623万 | 56.82%-427.8万 | -33.99%-457.7万 | 60.76%-173.8万 | -24.31%-1,068.2万 | ---77.5万 | ---990.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 48.75%-8.2万 | 96.92%-4,000 | --0 | -7,000.00%-7.1万 | 66.67%-7,000 | 20.40%-16万 | ---13万 | ---3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,554万 | ---4,246.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---1,000 | --109.1万 | ---451.9万 | ---197.6万 | ---254.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -271.21%-1,161.3万 | -85.73%153.3万 | 200.00%3,106.4万 | 241.00%4,380万 | -4,245.21%-3,026万 | --678.3万 | --1,074.1万 | -148,023.81%-3,106.4万 | ---3,106.4万 | --73万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -56.80%23.5万 | -68.02%16.5万 | -7.92%132.5万 | -96.32%3万 | -62.28%23.5万 | 203.91%54.4万 | 65.92%51.6万 | 121.38%143.9万 | --81.6万 | --62.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 10,847.59%1,784.1万 | -1,398.96%-143.9万 | 641.40%1,939.5万 | ---8.1万 | -103.55%-3.4万 | 1.19%-16.6万 | ---9.6万 | --261.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552.19%-1,749.4万 | -115.16%-143.7万 | 58.82%-1,673.4万 | 73.50%-828.2万 | -192.41%-1,745.1万 | 88.59%-47.9万 | 398.05%947.8万 | -360.64%-4,063.3万 | ---3,124.9万 | ---596.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.46%2,247.7万 | -78.36%1,186.5万 | 136.42%1,629.9万 | -76.21%-1.37億 | 55.04%5,089.7万 | 41.73%4,727.6万 | 290.66%5,484.1万 | -314.74%-4,475.7万 | ---7,758.6万 | --3,282.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,822.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,683.5万 | ---316.5万 | --1億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.21%-26.3万 | -37.88%-63.7万 | -45.71%-156.2万 | -96.04%-54.5万 | 73.80%-20.8万 | -132.89%-34.7万 | -0.43%-46.2万 | 21.81%-107.2万 | ---27.8万 | ---79.4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---316.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---687.5万 | 63.41%-468.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 59.76%-1,281.3万 | --0 | ---1,281.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---156.8万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -4.53%-613.7万 | -14.78%-645.5万 | -35.77%-2,432.1万 | -64.15%-636.9万 | 53.99%-645.7万 | -47.48%-587.1万 | -41.88%-562.4万 | -38.11%-1,791.3万 | ---388万 | ---1,403.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.66%1,450.9万 | -66.98%1,610万 | -170.37%-1,427.2万 | -75.71%-1.44億 | -61.24%3,954.4万 | 40.48%4,105.8万 | -54.20%4,875.5万 | 180.03%2,028万 | ---8,174.4万 | --1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.24%2,561.9万 | -17.63%7,178.1万 | 0.77%8,714万 | -61.99%1,754.4万 | -62.71%3,224.6万 | -63.39%5,253.6万 | 0.77%8,714万 | 9.84%8,647万 | --4,616万 | --8,647万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.72%-391.1万 | -33.40%-4,616.2万 | -2,392.39%-1,535.9万 | 32.35%5,423.7万 | 63.53%-1,470.2万 | 57.87%-2,029万 | -160.66%-3,460.4万 | -91.35%67万 | --4,098万 | ---4,031万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.68%2,170.8万 | -51.24%2,561.9万 | -17.63%7,178.1万 | -17.63%7,178.1万 | -61.99%1,754.4万 | -66.18%3,224.6万 | -63.39%5,253.6万 | 0.77%8,714万 | --8,714万 | --4,616万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.08%-804.1万 | 30.91%-6,645.6万 | -250.94%-968.4万 | 29.77%1.97億 | 71.12%-4,295.8万 | 13.72%-6,748.5万 | -88.59%-9,618.7万 | -78.60%641.6万 | --1.52億 | ---1.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
