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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 41.49%1.3億 | 35.83%6,515.9万 | 113.38%9,177.3万 | --4,797万 | 105.11%4,301万 | -40.08%2,096.9万 | -56.31%3,499.3万 | -20.29%2,968.8万 | -7.28%8,010.3万 | --3,724.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 22.29%1,438.5万 | 21.54%656.7万 | 1.90%1,176.3万 | --540.3万 | 132.09%1,154.4万 | -28.11%497.4万 | -26.95%691.9万 | -93.49%14.1万 | 140.26%947.1万 | --216.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 43.17%985.9万 | 7.86%377.4万 | -10.27%688.6万 | --349.9万 | 166.83%767.4万 | -44.88%287.6万 | 79.87%521.8万 | ---- | --290.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -7.20%452.6万 | 46.69%279.3万 | 26.02%487.7万 | --190.4万 | 84.46%387万 | 23.34%209.8万 | -74.11%170.1万 | -93.49%14.1万 | 66.67%657万 | --216.7万 |
| 再評価引当金 | -92.43%-9,477.1万 | -34.22%-4,719.6万 | -1,283.59%-4,924.9万 | ---3,516.2万 | -39.97%416.1万 | -80.69%693.2万 | --3,590.7万 | --251.4万 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -92.43%-9,477.1万 | -34.22%-4,719.6万 | -1,283.59%-4,924.9万 | ---3,516.2万 | -39.97%416.1万 | -80.69%693.2万 | --3,590.7万 | --251.4万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 81.81%374.9万 | 433.47%258.2万 | -26.93%206.2万 | --48.4万 | 204.42%282.2万 | 151.22%92.7万 | 119.64%36.9万 | 1,345.00%24.9万 | -43.24%16.8万 | ---2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 81.81%374.9万 | 433.47%258.2万 | -26.93%206.2万 | --48.4万 | 204.42%282.2万 | 151.22%92.7万 | 119.64%36.9万 | 1,345.00%24.9万 | -43.24%16.8万 | ---2万 |
| 減価償却費: | 12.72%1.26億 | -2.83%5,705万 | -4.05%1.12億 | --5,871万 | 19.78%1.17億 | 76.48%9,735.3万 | 181.29%5,516.3万 | 98.35%1,788.9万 | 40.79%1,961.1万 | --901.9万 |
| -減価 | 16.37%1.14億 | -1.54%5,077.6万 | -4.21%9,826.7万 | --5,157.2万 | 17.92%1.03億 | 80.30%8,699.6万 | 190.02%4,825万 | 96.96%1,516.6万 | 40.60%1,663.7万 | --770万 |
| -無形資産の償却 | -13.57%1,176.7万 | -12.10%627.4万 | -2.94%1,361.4万 | --713.8万 | 35.43%1,402.6万 | 49.82%1,035.7万 | 132.45%691.3万 | 106.44%272.3万 | 41.89%297.4万 | --131.9万 |
| 財政経費 | 13.30%1.63億 | 12.47%8,286.8万 | 20.16%1.44億 | --7,367.9万 | 7.93%1.2億 | 7.79%1.11億 | 60.01%1.03億 | 57.72%4,794.8万 | 80.97%6,437.3万 | --3,040万 |
| 動作調整専用項目 | -68.96%-164.4万 | -68.35%-83.5万 | 51.54%-97.3万 | ---49.6万 | -8.60%-200.8万 | 72.90%-184.9万 | -746.02%-682.2万 | -100.08%-2,000 | -90.72%105.6万 | --241.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 9.50%3.41億 | 10.36%1.66億 | 5.16%3.11億 | --1.51億 | 23.15%2.96億 | 4.70%2.4億 | 31.32%2.3億 | 21.17%9,842.7万 | 15.36%1.75億 | --8,122.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 20.69%-4,650.7万 | 483.43%1,781.8万 | -451.00%-5,863.7万 | --305.4万 | -125.65%-1,064.2万 | -23.50%4,148.4万 | 141.46%5,422.7万 | 236.44%3,263.4万 | -96.66%-1.31億 | ---2,391.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 18.05%-1.7億 | -102,297.14%-3,576.9万 | 27.84%-2.08億 | --3.5万 | -387.60%-2.88億 | 142.09%1億 | -12.11%-2.38億 | -198.99%-1.4億 | 44.32%-2.12億 | ---4,695.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 36.71%5,261.2万 | -10,416.24%-4,921.6万 | 38.66%3,848.5万 | ---46.8万 | 2,867.20%2,775.5万 | -104.02%-100.3万 | -29.60%2,495.8万 | 2,467.08%4,177.9万 | 50.52%3,545万 | ---176.5万 |
| 営業現金収入 | 109.39%1.76億 | -33.62%1.03億 | 180.22%8,386.9万 | --1.55億 | -91.94%2,993万 | 423.27%3.71億 | 153.48%7,094.1万 | 277.71%3,245.7万 | 51.30%-1.33億 | --859.3万 |
| その他の税金 | 20.03%-1,152万 | 19.92%-1,152.7万 | -60.82%-1,440.6万 | ---1,439.5万 | 43.08%-895.8万 | 35.11%-1,573.7万 | -7.21%-2,425.3万 | 4.14%-2,087.4万 | 6.60%-2,262.2万 | ---2,177.6万 |
| 支払われた利息 | -13.46%-1.63億 | -26.32%-8,425.3万 | -45.82%-1.43億 | ---6,669.9万 | 21.67%-9,838.1万 | -38.81%-1.26億 | -48.64%-9,048.1万 | -49.61%-4,548.4万 | -76.11%-6,087.1万 | ---3,040.1万 |
| 運営事業特別企画 | -339.91%-111.8万 | 99.80%399.6万 | -90.03%46.6万 | --200万 | 148.32%467.5万 | ---967.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 101.78%131.6万 | -90.23%724.4万 | 4.40%-7,400万 | --7,411.5万 | -133.67%-7,740.9万 | 624.93%2.3億 | 79.74%-4,379.3万 | 22.22%-3,390.1万 | 34.73%-2.16億 | ---4,358.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 183.77%64.7万 | 230.77%34.4万 | -28.75%22.8万 | --10.4万 | -58.06%32万 | -79.05%76.3万 | 241.33%364.2万 | 350.11%208.4万 | -69.65%106.7万 | --46.3万 |
| 固定資産の売却 | 35.95%4,054.5万 | -35.18%1,366.6万 | 21.16%2,982.3万 | --2,108.4万 | 206.81%2,461.5万 | 364.83%802.3万 | -23.63%172.6万 | -64.97%62.7万 | 35.74%226万 | --179万 |
| 固定資産を購入する | -9.00%-1.5億 | -733.18%-1.39億 | -202.29%-1.38億 | ---1,670.4万 | 72.67%-4,562.3万 | 47.96%-1.67億 | -1,000.69%-3.21億 | -1,363.69%-1.82億 | -179.70%-2,913.9万 | ---1,243.7万 |
| 無形資産を購入する | 14.06%-968.7万 | 3.20%-492.8万 | 1.85%-1,127.2万 | ---509.1万 | 12.32%-1,148.4万 | 25.84%-1,309.7万 | -107.13%-1,766万 | -94.72%-726.3万 | -15.75%-852.6万 | ---373万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---4,450万 | ---- | ---- | ---- | ---2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -37.09%-1.63億 | -21,332.13%-1.3億 | -104.79%-1.19億 | ---60.7万 | 66.02%-5,817.2万 | 48.59%-1.71億 | -869.83%-3.33億 | -1,241.03%-1.87億 | -172.46%-3,433.8万 | ---1,391.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 16.12%-1.62億 | -267.12%-1.23億 | -42.45%-1.93億 | --7,350.8万 | -331.12%-1.36億 | 115.57%5,866.2万 | -50.44%-3.77億 | -283.48%-2.2億 | 27.14%-2.5億 | ---5,749.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -1.67%13.16億 | 56.25%6.7億 | 14.49%13.38億 | --4.29億 | 82.97%11.69億 | -40.04%6.39億 | 26.58%10.65億 | 29.02%4.61億 | 29.11%8.42億 | --3.57億 |
| 債務を支払う | -15.99%-11.64億 | -0.45%-5.24億 | -4.09%-10.03億 | ---5.22億 | -24.79%-9.64億 | 4.43%-7.72億 | -59.20%-8.08億 | -67.00%-4.08億 | -40.16%-5.08億 | ---2.44億 |
| 株式を発行する | --9,124万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | 266.67%1.1億 | --1.1億 | 26.05%3,000万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.19%-632.3万 | 43.47%-1,350.9万 | 29.93%-2,389.8万 | 53.49%-1,586.4万 | 23.04%-3,410.6万 | ---3,410.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.26%2.14億 | 888.62%1.7億 | ---- | --1,715万 | --735万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -206.75%-95.4万 | 49.08%-239.6万 | ---31.1万 | -54.36%-470.5万 | ---304.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 16.26%-1,501.2万 | -4,339.37%-981.1万 | -62.08%-1,792.6万 | ---22.1万 | 95.13%-1,106万 | -31.21%-2.27億 | -618.10%-1.73億 | 166.35%319万 | -920.57%-2,410万 | ---480.8万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---122.3万 | ---112.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -27.41%2.29億 | 244.80%1.35億 | 55.03%3.15億 | ---9,339.7万 | 224.58%2.03億 | -147.96%-1.63億 | 5.59%3.4億 | 82.92%1.5億 | 18.26%3.22億 | --8,189.1万 |
| 為替影響 | 927.27%11.3万 | 140.17%56.2万 | --1.1万 | --23.4万 | ---- | -5,633.96%-293.3万 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---377万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -45.32%6,654.2万 | 162.30%1,239.1万 | 80.31%1.22億 | ---1,988.9万 | 164.68%6,749.3万 | -156.24%-1.04億 | -157.03%-4,072.3万 | -389.84%-7,070万 | 199.75%7,140.6万 | --2,439.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.33%2.01億 | 153.33%2.01億 | 568.12%7,937.3万 | --7,937.3万 | -90.03%1,188万 | -25.45%1.19億 | 80.75%1.6億 | 80.75%1.6億 | -44.74%8,842.4万 | --8,842.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.15%2.68億 | 258.40%2.14億 | 153.33%2.01億 | --5,971.8万 | 568.12%7,937.3万 | -90.03%1,188万 | -25.45%1.19億 | -21.00%8,913万 | 80.75%1.6億 | --1.13億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
