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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | -21.13%2,308.3万 | 33.07%1,766.1万 | -2.92%2,926.8万 | --1,327.2万 | -13.15%3,014.8万 | 13.45%3,471.2万 | --3,059.8万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 減損および引当金 | -88.33%38.9万 | -7.03%128.2万 | 1,826.59%333.3万 | --137.9万 | -78.48%17.3万 | 150.47%80.4万 | --32.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -88.33%38.9万 | -7.03%128.2万 | 1,826.59%333.3万 | --137.9万 | -78.48%17.3万 | 150.47%80.4万 | --32.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | -191.67%-2.2万 | ---2,000 | -52.94%2.4万 | -84.45%5.1万 | --32.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.94%2.4万 | -84.45%5.1万 | --32.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---2.2万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -29.94%214.8万 | -21.10%121.9万 | 34.77%306.6万 | --154.5万 | 38.05%227.5万 | 32.58%164.8万 | --124.3万 |
| -減価 | -29.94%214.8万 | -21.10%121.9万 | 34.77%306.6万 | --154.5万 | 38.05%227.5万 | 32.58%164.8万 | --124.3万 |
| 財政経費 | 20.87%108.3万 | 64.11%53.5万 | 137.04%89.6万 | --32.6万 | -33.57%37.8万 | -38.62%56.9万 | --92.7万 |
| 動作調整専用項目 | -118.09%-20.5万 | -200.00%-14.7万 | -100.00%-9.4万 | ---4.9万 | 35.62%-4.7万 | -37.74%-7.3万 | ---5.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -27.30%2,649.8万 | 24.76%2,055万 | 10.61%3,644.7万 | --1,647.1万 | -12.62%3,295.1万 | 13.03%3,771.1万 | --3,336.4万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -774.51%-2,988.2万 | -126.71%-903.2万 | 81.83%-341.7万 | ---398.4万 | -125.02%-1,880.5万 | 43.47%-835.7万 | ---1,478.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 285.48%2,312.6万 | 138.37%480.6万 | -175.22%-1,246.8万 | ---1,252.7万 | 245.25%1,657.5万 | -134.23%-1,141.1万 | --3,333.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -2,723.23%-1,038.8万 | -213.50%-756.8万 | -82.46%39.6万 | ---241.4万 | 362.70%225.8万 | 104.57%48.8万 | ---1,068.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%6万 | 263.64%18万 | ---11万 |
| 営業現金収入 | -56.00%922.1万 | 456.81%875.6万 | -36.57%2,095.8万 | ---245.4万 | 77.52%3,303.9万 | -54.75%1,861.1万 | --4,112.5万 |
| その他の税金 | 20.17%-319万 | -130.57%-225.5万 | 50.17%-399.6万 | ---97.8万 | -49.10%-802万 | -74.59%-537.9万 | ---308.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -64.44%603.1万 | 289.42%650.1万 | -32.20%1,696.2万 | ---343.2万 | 89.08%2,501.9万 | -65.22%1,323.2万 | --3,804.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | 118.09%20.5万 | 200.00%14.7万 | 100.00%9.4万 | --4.9万 | -35.62%4.7万 | 37.74%7.3万 | --5.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | --45.2万 |
| 固定資産を購入する | 94.02%-7.4万 | 92.27%-7万 | 38.80%-123.8万 | ---90.6万 | -330.43%-202.3万 | -900.00%-47万 | ---4.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 97.05%-5.4万 | ---- | -169.76%-182.9万 | 49.78%-67.8万 | ---135万 |
| 投資キャッシュフロー | 110.93%13.1万 | 108.98%7.7万 | 68.36%-119.8万 | ---85.7万 | -252.19%-378.6万 | -20.52%-107.5万 | ---89.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -60.91%616.2万 | 253.37%657.8万 | -25.76%1,576.4万 | ---428.9万 | 74.66%2,123.3万 | -67.28%1,215.7万 | --3,715.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | -31.55%2,166.8万 | -58.88%1,072.8万 | 260.22%3,165.6万 | --2,608.8万 | -63.10%878.8万 | -60.69%2,381.8万 | --6,059.2万 |
| 債務を支払う | -112.56%-2,471.2万 | -183.02%-1,050万 | -158.41%-1,162.6万 | ---371万 | 86.97%-449.9万 | 35.69%-3,451.7万 | ---5,367.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -20.87%-108.3万 | -64.11%-53.5万 | -137.04%-89.6万 | ---32.6万 | 33.57%-37.8万 | 38.62%-56.9万 | ---92.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -9.49%-1,598.9万 | ---1,433.2万 | 26.82%-1,460.3万 | ---- | ---1,995.4万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -16.72%-414万 | -9.45%-252.5万 | -54.28%-354.7万 | ---230.7万 | -264.34%-229.9万 | ---63.1万 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -104.07%-16.8万 | ---- | 200.00%413万 | --413万 | ---413万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,860万 |
| 財務キャッシュ フロー | -601.76%-2,455.1万 | -172.81%-1,727万 | 121.44%489.3万 | --2,372万 | -88.14%-2,282.1万 | 46.69%-1,213万 | ---2,275.3万 |
| ネットキャッシュ | -189.02%-1,838.9万 | -155.03%-1,069.2万 | 1,400.82%2,065.7万 | --1,943.1万 | -5,981.48%-158.8万 | -99.81%2.7万 | --1,439.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.89%4,219.9万 | 95.89%4,219.9万 | -6.87%2,154.2万 | --2,154.2万 | 0.12%2,313万 | 165.43%2,310.3万 | --870.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.58%2,381万 | -23.10%3,150.7万 | 95.89%4,219.9万 | --4,097.3万 | -6.87%2,154.2万 | 0.12%2,313万 | --2,310.3万 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
