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| (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -15.60%3,777.5万 | 376.81%1,087.6万 | -16.23%4,475.6万 | ---392.9万 | 71.44%5,342.9万 | --3,116.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -82.08%-246.9万 | 59.27%-16.7万 | 29.45%-135.6万 | ---41万 | -103.39%-192.2万 | ---94.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | -1,460.00%-23.4万 | ---- | 98.45%-1.5万 | ---97万 |
| 減損および引当金 | 828.37%991.5万 | -295.42%-25.6万 | 155.50%106.8万 | --13.1万 | 177.84%41.8万 | ---53.7万 |
| -その他の減損および規定 | 828.37%991.5万 | -295.42%-25.6万 | 155.50%106.8万 | --13.1万 | 177.84%41.8万 | ---53.7万 |
| 再評価引当金 | 113.59%46万 | 71.54%-29万 | 53.75%-338.4万 | ---101.9万 | 12.52%-731.6万 | ---836.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 113.59%46万 | 71.54%-29万 | 53.75%-338.4万 | ---101.9万 | 12.52%-731.6万 | ---836.3万 |
| 資産売却損益 | 180.00%8,000 | --0 | -119.61%-1万 | --0 | 113.78%5.1万 | ---37万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 180.00%8,000 | ---- | -119.61%-1万 | ---- | 113.78%5.1万 | ---37万 |
| 減価償却費: | 6.41%1,168.7万 | 39.98%259.1万 | 169.79%1,098.3万 | --185.1万 | 11.14%407.1万 | --366.3万 |
| -減価 | 6.42%1,167.8万 | 40.02%258.9万 | 170.16%1,097.4万 | --184.9万 | 11.01%406.2万 | --365.9万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%9,000 | 0.00%2,000 | 0.00%9,000 | --2,000 | 125.00%9,000 | --4,000 |
| 財政経費 | 101,300.00%101.4万 | --1,000 | -99.35%1,000 | ---- | 285.00%15.4万 | --4万 |
| 動作調整専用項目 | 1.61%44.2万 | 6.73%11.1万 | 8.75%43.5万 | --10.4万 | 497.01%40万 | --6.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 12.58%5,883.2万 | 493.22%1,286.6万 | 6.07%5,225.9万 | ---327.2万 | 107.45%4,927万 | --2,375万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -187.63%-806万 | 13.85%-257万 | 153.43%919.8万 | ---298.3万 | -310.69%-1,721.6万 | ---419.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -76.97%-6,113.6万 | -410.43%-2,859.1万 | -20.99%-3,454.5万 | --921万 | 42.31%-2,855.3万 | ---4,949.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 668.56%3,031.2万 | 52.87%1,746.1万 | 126.24%394.4万 | --1,142.2万 | -160.16%-1,503.1万 | --2,498.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 59.98%-1,536.3万 | 268.96%1,476.9万 | -280.75%-3,838.7万 | ---874.1万 | -107.49%-1,008.2万 | --1.35億 |
| 営業現金収入 | 121.27%684.3万 | 6.81%1,157.2万 | -3.37%-3,217.6万 | --1,083.4万 | -122.65%-3,112.6万 | --1.37億 |
| その他の税金 | 48.35%-239.8万 | 44.17%-397.8万 | -73.90%-464.3万 | ---712.5万 | 59.23%-267万 | ---654.9万 |
| 運営事業特別企画 | 109.16%225.8万 | -145.46%-236.3万 | -159.04%-2,464.5万 | --519.8万 | -221.32%-951.4万 | --784.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 112.07%444.5万 | 104.75%759.4万 | -8.94%-3,681.9万 | --370.9万 | -125.82%-3,379.6万 | --1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 82.08%246.9万 | -59.27%16.7万 | -29.45%135.6万 | --41万 | 103.39%192.2万 | --94.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | 1,460.00%23.4万 | ---- | -98.45%1.5万 | --97万 |
| 預金の減少（増加） | -66.67%-5,000万 | --3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -73.53%9,000 | --4,000 | 112.50%3.4万 | ---- | -96.27%1.6万 | --42.9万 |
| 固定資産を購入する | -29.75%-2,670.8万 | 40.40%-1,432.4万 | 71.74%-2,058.4万 | ---2,403.4万 | -70.57%-7,283.1万 | ---4,269.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | -60.74%1.81億 | -73.04%4,544.5万 | 127.49%4.61億 | --1.69億 | -71.44%2.03億 | --7.1億 |
| 現金で投資する | 61.11%-1.52億 | 84.62%-3,000万 | -30.64%-3.9億 | ---1.95億 | 53.45%-2.99億 | ---6.41億 |
| 投資キャッシュフロー | -300.49%-4,478万 | 162.53%3,129.2万 | 113.40%2,233.5万 | ---5,004.6万 | -691.80%-1.67億 | --2,815.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -178.48%-4,033.5万 | 183.92%3,888.6万 | 92.77%-1,448.4万 | ---4,633.7万 | -226.02%-2億 | --1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | --2,000万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000万 | ---2,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 支払利息 - 融資 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 99.35%-1,000 | ---- | -285.00%-15.4万 | ---4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-2,000万 | ---4,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---385.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -52.38%-3.2万 | ---1.1万 | 97.33%-2.1万 | ---- | -4.79%-78.7万 | ---75.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -17,554.55%-388.4万 | ---1.2万 | 99.89%-2.2万 | --0 | -0.72%-2,094.1万 | ---2,079.1万 |
| 為替影響 | -75.91%16.6万 | -139.19%-8.7万 | 474.46%68.9万 | --22.2万 | 67.32%-18.4万 | ---56.3万 |
| ネットキャッシュ | -204.83%-4,421.9万 | 183.89%3,887.4万 | 93.45%-1,450.6万 | ---4,633.7万 | -260.13%-2.21億 | --1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.58%1.68億 | -7.58%1.68億 | -54.86%1.82億 | --1.82億 | 51.73%4.04億 | --2.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.15%1.24億 | 52.20%2.07億 | -7.58%1.68億 | --1.36億 | -54.86%1.82億 | --4.04億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
