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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 306.50%237.8万 | -132.96%-197.05万 | -19.92%82.45万 | -226.58%-439.6万 | 150.37%101.6万 | -83.25%58.5万 | -29.83%597.76万 | 102.96万 | 347.3万 | -201.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.34%-14.4万 | -49.42%-128.79万 | -7.17%-134.49万 | -95.51%4.3万 | 84.07%-34.3万 | -77.52%35.7万 | -106.85%-86.19万 | ---125.49万 | --95.8万 | ---215.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 316.67%30万 | -29.84%129.59万 | 77.21%136.29万 | -121.34%-8.9万 | -113.62%-5万 | -75.51%7.2万 | 30.89%184.71万 | --76.91万 | --41.7万 | --36.7万 |
| -減価償却 | 33.51%51万 | 8.29%156.79万 | 12.21%42.29万 | 4.40%38万 | 8.19%38.3万 | 8.22%38.2万 | -10.41%144.79万 | --37.69万 | --36.4万 | --35.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -157.89%-1.1万 | -57.50%13.56万 | -48.09%13.76万 | -85.71%8,000 | -866.67%-2.9万 | 1,800.00%1.9万 | 516.79%31.91万 | --26.51万 | --5.6万 | ---3,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -76.76%10.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.07万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 148.84%2.1万 | 2.25%5.64万 | -22.35%10.34万 | -128.57%-2,000 | 0.00%-2,000 | 48.19%-4.3万 | 124.61%5.51万 | --13.31万 | --7,000 | ---2,000 |
| -処分利益 | 18.61%-22.3万 | 60.80%-17.9万 | 241.24%65.2万 | -5,820.00%-28.6万 | ---27.1万 | ---27.4万 | -3,879.73%-45.66万 | ---46.16万 | --5,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 40.00%-6,000 | -157.24%-1.08万 | -17.25%2.72万 | -490.00%-5.9万 | 342.86%3.1万 | 9.09%-1万 | -41.53%1.89万 | --3.29万 | ---1万 | --7,000 |
| -その他の非現金項目 | 550.00%9,000 | -1,266.45%-37.42万 | -913.16%-8.02万 | -2,500.00%-13万 | -1,572.73%-16.2万 | -105.88%-2,000 | -64.52%3.21万 | ---7,918 | ---5,000 | --1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,324.36%222.2万 | -139.63%-197.85万 | -46.78%80.65万 | -307.34%-435万 | 709.96%140.9万 | -90.31%15.6万 | 191.18%499.24万 | --151.54万 | --209.8万 | ---23.1万 |
| -売掛金増減額 | 323.25%211.2万 | -166.93%-305.18万 | 263.12%35.72万 | -233.72%-517.1万 | 153.11%126.3万 | 425.26%49.9万 | 1,839.43%455.94万 | --9.84万 | --386.7万 | --49.9万 |
| -在庫増減額 | -551.11%-20.3万 | 129.99%167.27万 | -36.62%59.47万 | 229.60%75.3万 | 138.04%28万 | -95.93%4.5万 | 134.58%72.73万 | --93.83万 | ---58.1万 | ---73.6万 |
| -未払金の変更 | 180.67%31.3万 | -103.72%-59.94万 | -130.38%-14.54万 | 105.72%6.8万 | -2,333.33%-13.4万 | -194.87%-38.8万 | 90.53%-29.42万 | --47.88万 | ---118.8万 | --6,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 71.01%-10.9万 | -120.33%-123万 | 149.79%2.6万 | 33.74%-26.9万 | -825.76%-61.1万 | -1,005.88%-37.6万 | 84.03%-55.82万 | -5.22万 | -40.6万 | -6.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985.65%226.9万 | -159.06%-320.05万 | -12.97%85.05万 | -252.10%-466.5万 | 119.44%40.5万 | -93.96%20.9万 | 7.90%541.94万 | --97.74万 | --306.7万 | ---208.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -229.22%-232.1万 | -457.47%-579.73万 | -4,561.03%-232.73万 | -55.54%-115.1万 | -1,095.56%-161.4万 | -513.04%-70.5万 | 79.33%-103.99万 | ---4.99万 | ---74万 | ---13.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 225.00%3,712.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,970万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --16.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | 200.32%49.79万 | 726.82%24.59万 | -10.75%8.3万 | 144.93%16.9万 | --0 | 53.58%16.58万 | ---3.92万 | --9.3万 | --6.9万 |
| その他の投資活動純額 | --9,000 | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227.94%-231.2万 | 204.65%3,199.53万 | 217.99%3,514.93万 | -61.05%-104.2万 | -2,031.82%-140.7万 | -879.17%-70.5万 | -520.96%-3,057.42万 | ---2,978.92万 | ---64.7万 | ---6.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 49.50%-278.3万 | 100.00%10 | 250.26%200万 | -5,212.37%-495.9万 | 1,366.67%17.6万 | -246.71%-551.08万 | ---428.88万 | ---133.1万 | --9.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.1万 | -98.55%51.35万 | 503.26%12.75万 | 172.56%38.6万 | --0 | --0 | 35,419,292.00%3,541.94万 | ---3.16万 | ---53.2万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.67%-7,000 | 96.42%-2.58万 | 1.68%-6,841 | 98.54%-7,000 | 96.20%-6,000 | 92.11%-6,000 | 7.24%-72.1万 | ---6,958 | ---48万 | ---15.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.76%-159.73万 | ---307 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 70.97%-9,000 | 86.94%-3.73万 | 99.22%-319 | --0 | 92.50%-6,000 | 59.74%-3.1万 | -3.21%-28.58万 | ---4.08万 | ---8.8万 | ---8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.88%13.5万 | -108.54%-233.27万 | -103.06%-87.97万 | 109.11%337.9万 | -113.87%-497.1万 | 198.58%13.9万 | 9,271.05%2,730.45万 | --2,870.45万 | ---3,710.1万 | --3,584.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.12%1,490.5万 | 36.91%795.84万 | -39.95%1,325.5万 | -72.47%1,562.6万 | -6.32%2,160万 | 10.83%2,195.8万 | -70.95%581.28万 | --2,207.5万 | --5,675.3万 | --2,305.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.77%9.2万 | 1,130.96%2,646.21万 | 32,837.49%3,512.01万 | 93.29%-232.8万 | -117.73%-597.3万 | -111.00%-35.7万 | 1,182.21%214.97万 | ---10.73万 | ---3,468.1万 | --3,369.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16,100.00%-16.2万 | 3,089.96%12.51万 | 1,952.13%17.01万 | -1,533.33%-4.3万 | -125.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -1,179.51%-4,184 | ---9,184 | --3,000 | --4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.32%1,483.5万 | 334.08%3,454.56万 | 334.08%3,454.56万 | -39.95%1,325.5万 | -72.47%1,562.6万 | -6.32%2,160万 | -59.83%795.84万 | --795.84万 | --2,207.5万 | --5,675.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.52%-5.2万 | -309.44%-909.61万 | -276.77%-157.51万 | -349.94%-581.6万 | 45.49%-120.9万 | -114.84%-49.6万 | 3,475.38%434.3万 | --89.1万 | --232.7万 | ---221.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
