小米集団
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阿里巴巴集団
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阿里健康信息
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KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 200.19%2,524万 | -269,308.33%-3,230.5万 | -421.27%-2,519.1万 | -99.98%1.2万 | -92.51%521.3万 | -84.24%784.1万 | 65.26%5,791.8万 | --6,956.9万 | 402.61%4,976.8万 | 1,192.15%3,504.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -32.46%-425.2万 | -30.44%-813.8万 | -2.82%-321万 | -24.76%-623.9万 | 1.96%-464.2万 | -15.37%-312.2万 | -108.98%-500.1万 | ---473.5万 | -177.54%-270.6万 | -140.50%-239.3万 |
| 投資損益 | -36.27%-81.9万 | 74.42%-96.8万 | 76.11%-60.1万 | 9.45%-378.4万 | -104.10%-348.8万 | -161.54%-251.6万 | -8,258.00%-417.9万 | ---170.9万 | -1,824.00%-96.2万 | -8.70%-5万 |
| 子会社の利益分配 | -58.70%22.8万 | -5.47%138.2万 | -42.62%55.2万 | 87.92%146.2万 | 94.63%119.5万 | 388.32%96.2万 | -1.02%77.8万 | --61.4万 | 22.36%19.7万 | 35.75%78.6万 |
| 減損および引当金 | 2,582.23%649.1万 | 69.95%1,590.2万 | 106.80%24.2万 | -7.53%935.7万 | 92.48%-8.1万 | -168.25%-355.7万 | 28.15%1,011.9万 | ---107.7万 | -127.01%-132.6万 | -17.04%789.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 86.74%85.9万 | --33.1万 | --35.5万 | --46万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,582.23%649.1万 | 87.13%1,590.2万 | 106.19%24.2万 | -12.02%849.8万 | 61.75%-41.2万 | -195.02%-391.2万 | 22.33%965.9万 | ---107.7万 | -127.01%-132.6万 | -17.04%789.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 46.63%26.1万 | -64.09%9.3万 | -63.97%17.8万 | --19.7万 | --25.9万 | 134.12%49.4万 | ---- | ---- | 744.00%21.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 46.63%26.1万 | -64.09%9.3万 | -63.97%17.8万 | --19.7万 | --25.9万 | 134.12%49.4万 | ---- | ---- | 744.00%21.1万 |
| 減価償却費: | 30.26%860.6万 | -15.68%1,261.2万 | -16.44%660.7万 | -13.40%1,495.8万 | -11.54%1,157.1万 | -11.70%790.7万 | 1.90%1,727.3万 | --1,308万 | -0.82%895.5万 | 27.41%1,695.1万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%22.6万 | 5.26%44万 | 25.56%22.6万 | -46.55%41.8万 | -57.02%30.3万 | -72.77%18万 | -37.09%78.2万 | --70.5万 | 7.31%66.1万 | -2.97%124.3万 |
| 財政経費 | 352.81%378.1万 | -37.36%245.1万 | -71.53%83.5万 | -20.55%391.3万 | 37.78%349万 | 42.59%293.3万 | -26.46%492.5万 | --253.3万 | -56.35%205.7万 | -58.62%669.7万 |
| 動作調整専用項目 | -68.26%319.9万 | 52.72%2,694.8万 | 46.93%1,007.8万 | -21.04%1,764.5万 | -9.20%1,367.5万 | -28.22%685.9万 | 46.03%2,234.7万 | --1,506万 | 27.77%955.5万 | 918.16%1,530.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 500.89%4,247.4万 | -51.62%1,814.5万 | -160.32%-1,059.5万 | -64.29%3,750.2万 | -70.93%2,713万 | -73.20%1,756.6万 | 30.56%1.05億 | --9,333.5万 | 85.51%6,553.8万 | 118.22%8,044.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -412.96%-454.1万 | -1,014.06%-142.6万 | 477.86%145.1万 | 95.80%-12.8万 | -227.00%-139.3万 | 18.47%-38.4万 | -2,427.48%-304.9万 | ---42.6万 | 64.16%-47.1万 | 189.73%13.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -144.96%-1,311.4万 | -136.49%-1,871.2万 | -60.57%2,917万 | 284.67%5,128万 | 265.78%8,264.1万 | 426.52%7,398.7万 | 119.93%1,333.1万 | ---4,985.1万 | 40.73%-2,265.9万 | -142.07%-6,687.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 132.06%3,878万 | 105.90%2,440.1万 | 44.55%-1.21億 | -593.37%-4.13億 | -545.55%-5.93億 | -310.86%-2.18億 | -79.41%8,378.3万 | --1.33億 | -1.21%-5,309.9万 | 9.47%4.07億 |
| 前払い（増加） 減少 | -435.44%-1.36億 | -199.88%-2.74億 | -171.90%-2,542.3万 | 502.56%2.74億 | 742.75%4.68億 | -0.96%3,535.7万 | 81.63%-6,805.9万 | ---7,284.9万 | 17.36%3,570万 | -20.03%-3.71億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -186.94%-504.7万 | 326.45%265.4万 | 40.66%580.5万 | 52.12%-117.2万 | -89.31%48.3万 | -11.84%412.7万 | -136.11%-244.8万 | --451.8万 | -46.48%468.1万 | 265.34%677.9万 |
| 営業現金収入 | 35.66%-7,757.3万 | -378.99%-2.49億 | -37.77%-1.21億 | -140.36%-5,189.7万 | -114.82%-1,598.1万 | -394.74%-8,750.8万 | 126.21%1.29億 | --1.08億 | 269.57%2,969万 | -16.40%5,684.6万 |
| その他の税金 | 64.21%-397.3万 | 52.10%-514.9万 | 4.21%-1,110.2万 | -237.28%-1,074.9万 | -484.63%-1,038.3万 | -576.20%-1,159万 | 20.96%-318.7万 | ---177.6万 | 62.45%-171.4万 | 49.87%-403.2万 |
| 受取利息 | 32.46%425.2万 | 30.44%813.8万 | 2.82%321万 | 24.76%623.9万 | -1.96%464.2万 | 15.37%312.2万 | 108.98%500.1万 | --473.5万 | 177.54%270.6万 | 140.50%239.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 39.83%-7,729.4万 | -335.39%-2.46億 | -33.84%-1.28億 | -143.26%-5,640.7万 | -119.61%-2,172.2万 | -412.81%-9,597.6万 | 136.21%1.3億 | --1.11億 | 245.43%3,068.2万 | -9.42%5,520.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -406.54%-93.8万 | -55.40%61.9万 | 8.13%30.6万 | 365.77%138.8万 | 231.10%113.9万 | 162.04%28.3万 | 204.08%29.8万 | --34.4万 | 260.00%10.8万 | -88.64%9.8万 |
| 固定資産を購入する | 46.42%-97.3万 | 60.10%-337.2万 | 68.93%-181.6万 | -34.46%-845.1万 | -72.55%-817.2万 | -97.13%-584.5万 | 33.48%-628.5万 | ---473.6万 | 39.87%-296.5万 | 42.49%-944.8万 |
| 無形資産を購入する | ---28.1万 | 25.26%-50.3万 | ---- | 47.91%-67.3万 | -79.47%-67.3万 | -76.11%-51.6万 | -220.60%-129.2万 | ---37.5万 | ---29.3万 | ---40.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | 37.03%8.09億 | ---- | --5.91億 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -43.36%-7.89億 | 69.03%-10.6億 | 74.85%-5.5億 | -48.35%-34.22億 | -106.02%-30.12億 | -215.21%-21.87億 | -13,788.07%-23.07億 | ---14.62億 | -2,210.76%-6.94億 | 46.42%-1,661万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -67.69%10.91億 | ---- | 46.47%33.76億 | 120.33%29.05億 | 278.75%21.55億 | 15,206.62%23.05億 | --13.19億 | 1,791.73%5.69億 | -37.37%1,506万 |
| 投資キャッシュフロー | -52.39%1,862.5万 | 151.76%2,771.2万 | 202.51%3,912.1万 | -576.89%-5,354.2万 | 23.03%-1.14億 | 70.19%-3,816.2万 | 30.02%-791万 | ---1.48億 | -2,538.59%-1.28億 | 49.81%-1,130.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 34.32%-5,866.9万 | -98.17%-2.18億 | 33.41%-8,932.9万 | -189.76%-1.1億 | -265.62%-1.36億 | -37.84%-1.34億 | 179.00%1.22億 | ---3,706.9万 | -275.03%-9,731.6万 | 14.24%4,390.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 486.68%2.35億 | 28.45%3.26億 | -80.59%4,011.7万 | -77.94%2.54億 | -71.47%2.45億 | -65.26%2.07億 | 14.65%11.51億 | --8.58億 | -10.55%5.95億 | -29.63%10.04億 |
| 債務を支払う | -17,900.00%-9,000万 | 39.85%-2.07億 | 99.83%-50万 | 69.30%-3.43億 | 63.27%-3.23億 | 51.64%-2.9億 | -7.43%-11.18億 | ---8.8億 | 6.84%-5.99億 | 29.62%-10.41億 |
| 株式を発行する | ---- | --1.08億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | 121.92%1.65億 | --1.65億 | 577.56%1.65億 | -66.08%7,435.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -304.77%-331.1万 | 59.67%-245.1万 | 57.97%-81.8万 | -120.18%-607.7万 | -113.30%-540.3万 | -50.85%-194.6万 | 58.79%-276万 | ---253.3万 | 72.63%-129万 | 58.62%-669.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---752.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---600万 | ---600万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1.52%1.4億 | 319.03%2.15億 | 261.79%1.38億 | -153.16%-9,817.5万 | -163.92%-8,457.2万 | -156.03%-8,545.3万 | 574.91%1.85億 | --1.32億 | 274.94%1.53億 | -81.31%2,736.5万 |
| ネットキャッシュ | 66.96%8,168.1万 | 98.63%-285.3万 | 122.28%4,892.3万 | -167.75%-2.08億 | -331.09%-2.2億 | -497.90%-2.2億 | 331.02%3.07億 | --9,524.4万 | 274.79%5,518.8万 | -61.45%7,126.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.55%5.18億 | -28.56%5.21億 | -28.56%5.21億 | 72.85%7.29億 | 72.85%7.29億 | 72.85%7.29億 | 20.34%4.22億 | --4.22億 | 20.34%4.22億 | 111.69%3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.25%6億 | -0.55%5.18億 | 11.86%5.7億 | -28.56%5.21億 | -1.58%5.09億 | 6.80%5.09億 | 72.85%7.29億 | --5.17億 | 30.60%4.77億 | 20.34%4.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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