| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | ---- | -18.53%6,674万 | ---- | -11.25%8,191.7万 | -12.53%9,230.4万 | --1.06億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -7,114.29%-50.5万 | ---- | -600.00%-7,000 | 95.00%-1,000 | ---2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 7.96%2,565.7万 | ---- | -34.83%2,376.6万 | -0.98%3,646.9万 | --3,682.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 2,170.37%55.9万 | ---- | 85.08%-2.7万 | -175.10%-18.1万 | --24.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 2,170.37%55.9万 | ---- | 85.08%-2.7万 | -175.10%-18.1万 | --24.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 812.50%21.9万 | 50.00%2.4万 | --1.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 812.50%21.9万 | 50.00%2.4万 | --1.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -15.86%1,230.4万 | ---- | 34.08%1,462.4万 | 58.05%1,090.7万 | --690.1万 |
| -減価 | ---- | -29.32%163.2万 | ---- | -11.40%230.9万 | 0.97%260.6万 | --258.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 46.37%5,511.4万 | ---- | -10.18%3,765.4万 | -39.87%4,192万 | --6,971.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1.09%1.6億 | ---- | -12.84%1.58億 | -17.23%1.81億 | --2.19億 |
| 運転資本の推移 | ||||||
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -5.69%349.6万 | ---- | 7,028.85%370.7万 | 292.59%5.2万 | ---2.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 58.27%-210.4万 | ---- | -82.61%-504.2万 | -585.11%-276.1万 | ---40.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -367.36%-1.18億 | ---- | -54.83%4,396.5万 | 1,041.37%9,732.5万 | --852.7万 |
| 営業現金収入 | -5,654.39%-4,592万 | -78.23%4,371.8万 | ---79.8万 | -27.27%2.01億 | 21.45%2.76億 | --2.27億 |
| その他の税金 | ---- | -65.03%-1,412.5万 | ---- | 74.11%-855.9万 | -26.39%-3,305.6万 | ---2,615.4万 |
| 支払われた利息 | -18.15%-1,374.2万 | 2.09%-2,248.2万 | ---1,163.1万 | 36.17%-2,296.3万 | 1.68%-3,597.7万 | ---3,659.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -380.02%-5,966.2万 | -95.80%711.1万 | ---1,242.9万 | -18.24%1.69億 | 25.80%2.07億 | --1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 6,080.65%191.6万 | 7,114.29%50.5万 | --3.1万 | 600.00%7,000 | -95.00%1,000 | --2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 96.82%-79.4万 | 182.90%9,121.8万 | ---2,494.3万 | 31.64%-1.1億 | 48.83%-1.61億 | ---3.15億 |
| 預金の減少（増加） | ---7,570.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --29.5万 | 275.00%36万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 51.46%-36.5万 | 1.08%-146.3万 | ---75.2万 | -48.05%-147.9万 | 46.20%-99.9万 | ---185.7万 |
| 無形資産を購入する | ---988万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -229.37%-8,452.9万 | 181.34%9,062万 | ---2,566.4万 | 31.21%-1.11億 | 48.82%-1.62億 | ---3.16億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -278.52%-1.44億 | 68.97%9,773.1万 | ---3,809.3万 | 28.37%5,784万 | 129.67%4,505.6万 | ---1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -80.59%4,421.2万 | -5.34%4.14億 | --2.28億 | 2.20%4.37億 | -26.34%4.28億 | --5.81億 |
| 債務を支払う | 67.13%-4,239.2万 | 14.20%-4.16億 | ---1.29億 | -4.42%-4.85億 | -11.61%-4.65億 | ---4.16億 |
| 株式を発行する | ---- | --2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -19.11%-29.3万 | 40.85%-47.5万 | ---24.6万 | -63.21%-80.3万 | -107.59%-49.2万 | ---23.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---999万 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -796.01%-1,458.7万 | ---564.3万 | ---162.8万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -115.94%-1,410.3万 | 254.03%9,650.6万 | --8,848.8万 | -38.32%-6,265.4万 | -128.26%-4,529.7万 | --1.6億 |
| ネットキャッシュ | -414.11%-1.58億 | 4,134.84%1.94億 | --5,039.5万 | -1,897.51%-481.4万 | -102.87%-24.1万 | --838.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804.93%2.18億 | -16.63%2,413.1万 | --2,413.1万 | -0.83%2,894.5万 | 40.33%2,918.6万 | --2,079.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.39%6,007.4万 | 804.93%2.18億 | --7,452.6万 | -16.63%2,413.1万 | -0.83%2,894.5万 | --2,918.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
