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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -75.18%1,900.8万 | ---- | -5.96%7,659.8万 | -17.72%5,773.6万 | ---- | 28.61%2,695.4万 | 10.92%8,145.3万 | --7,016.9万 | --2,095.8万 | 69.17%7,343.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2,937.04%-492万 | ---- | -19.12%-16.2万 | 47.25%-4.8万 | ---- | -18.18%-1.3万 | 95.34%-13.6万 | ---9.1万 | ---1.1万 | -0.41%-291.8万 |
| 子会社の利益分配 | -136.00%-7.2万 | ---- | 280.18%20万 | 493.33%26.7万 | ---- | 60.87%3.7万 | -165.68%-11.1万 | --4.5万 | --2.3万 | 296.51%16.9万 |
| 減損および引当金 | -32.73%37.2万 | --0 | 19.44%55.3万 | -68.85%36.1万 | --0 | -58.74%31.4万 | -69.09%46.3万 | --115.9万 | --76.1万 | -39.35%149.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.72%175.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -32.73%37.2万 | ---- | --55.3万 | -68.85%36.1万 | ---- | -58.74%31.4万 | ---- | --115.9万 | --76.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.16%46.3万 | ---- | ---- | ---25.7万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | -55.26%-75.3万 | -56.67%-61.1万 | --0 | -46.92%-19.1万 | -53.48%-48.5万 | ---39万 | ---13万 | 5.95%-31.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | -55.26%-75.3万 | -56.67%-61.1万 | ---- | -46.92%-19.1万 | -53.48%-48.5万 | ---39万 | ---13万 | 5.95%-31.6万 |
| 資産売却損益 | 101.58%4,000 | --0 | -2,911.11%-25.3万 | 333.33%3.9万 | --0 | --3.3万 | --9,000 | --9,000 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 333.33%3.9万 | ---- | --3.3万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | 101.58%4,000 | ---- | -2,911.11%-25.3万 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -47.78%313.5万 | --0 | -18.89%600.4万 | -3.55%524.4万 | --0 | 5.62%188万 | -0.79%740.2万 | --543.7万 | --178万 | 2.33%746.1万 |
| -その他の減価償却費 | -47.78%313.5万 | ---- | -18.89%600.4万 | -3.55%524.4万 | ---- | 5.62%188万 | -0.79%740.2万 | --543.7万 | --178万 | 2.33%746.1万 |
| 財政経費 | 9.34%336万 | ---- | -37.49%307.3万 | -38.44%242.9万 | ---- | -7.42%119.8万 | 7.95%491.6万 | --394.6万 | --129.4万 | -56.49%455.4万 |
| 為替差損（差益） | ---706.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---3,854.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -129.01%-2,473.1万 | --0 | -8.82%8,526万 | -18.52%6,541.7万 | --0 | 22.44%3,021.2万 | 11.48%9,351.1万 | --8,028.4万 | --2,467.5万 | 7.26%8,388.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.80%-132.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 39.67%6,653.9万 | ---- | 165.69%4,764.1万 | 176.82%7,526.2万 | ---- | 194.75%3,369.3万 | 27.10%-7,252.9万 | --2,718.8万 | --1,143.1万 | -416.10%-9,948.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -29.69%-4,041.8万 | ---- | -5,780.00%-3,116.4万 | 78.10%-973.4万 | ---- | 64.42%-680.1万 | -101.43%-53万 | ---4,444.8万 | ---1,911.7万 | 739.65%3,710.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | 160.68%92.3万 | ---- | -165.42%-152.1万 | -260.63%-275.8万 | ---- | -278.33%-426万 | -48.95%232.5万 | --171.7万 | ---112.6万 | 371.72%455.4万 |
| 営業現金収入 | -70.08%2,869.9万 | -78.08%2,376.5万 | 68.78%9,590.6万 | 8.46%9,805.4万 | --1.08億 | -42.80%619.6万 | -4.20%5,682.3万 | --9,040.3万 | --1,083.2万 | 115.97%5,931.6万 |
| その他の税金 | 22.58%-1,881.5万 | 12.34%-1,709万 | 33.80%-2,430.3万 | 38.04%-2,274.4万 | ---1,949.6万 | -36,928.57%-259.2万 | -171.69%-3,671.3万 | ---3,670.6万 | ---7,000 | -136.95%-1,351.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -86.20%988.4万 | -92.49%667.5万 | 256.06%7,160.3万 | 40.25%7,531万 | --8,892.7万 | -66.71%360.4万 | -56.09%2,011万 | --5,369.7万 | --1,082.5万 | 110.47%4,580.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 2,937.04%492万 | 3,834.38%125.9万 | 19.12%16.2万 | -47.25%4.8万 | --3.2万 | 18.18%1.3万 | -97.98%13.6万 | --9.1万 | --1.1万 | 9,678.26%674.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --0 | ---267.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.11%8,716万 |
| 固定資産の売却 | 400.00%2万 | --5,000 | -55.56%4,000 | -55.56%4,000 | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -120.15%-86.3万 | -92.14%-26.9万 | 36.77%-39.2万 | 76.17%-14.2万 | ---14万 | -318.52%-11.3万 | -229.79%-62万 | ---59.6万 | ---2.7万 | 78.92%-18.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.95%-39.6万 | ---- | ---- | 50.65%-87.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 18.35%6.89億 | 14.25%6.03億 | --3.85億 | -1.10%1.92億 | 36.69%5.82億 | --5.28億 | --1.94億 | -31.93%4.26億 |
| 現金で投資する | 94.70%-3,624.9万 | ---- | -18.69%-6.84億 | -17.23%-6.47億 | ---4.51億 | -8.38%-2億 | -32.60%-5.76億 | ---5.52億 | ---1.85億 | 30.48%-4.35億 |
| 投資キャッシュフロー | -810.67%-3,217.2万 | 97.46%-167.9万 | -5.57%452.7万 | -78.44%-4,447.9万 | ---6,602.6万 | -190.48%-840.9万 | -94.29%479.4万 | ---2,492.6万 | --929.4万 | 533.40%8,397.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -129.28%-2,228.8万 | -78.18%499.6万 | 205.69%7,613万 | 7.16%3,083.1万 | --2,290.1万 | -123.88%-480.5万 | -80.81%2,490.4万 | --2,877.1万 | --2,011.9万 | 5,339.19%1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 35.66%8,508.9万 | -20.29%4,508.9万 | -15.92%6,272万 | 12.13%6,144.7万 | --5,656.8万 | -20.00%2,000万 | 38.15%7,460万 | --5,480万 | --2,500万 | 98.30%5,400万 |
| 債務を支払う | -66.56%-9,127.3万 | -39.64%-7,652.3万 | -7.87%-5,480万 | -76.77%-5,480万 | ---5,480万 | ---2,500万 | -1.87%-5,080万 | ---3,100万 | ---- | -116.81%-4,986.6万 |
| 株式を発行する | --2.34億 | --2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 4.30%-200.3万 | -26.83%-110.6万 | 12.83%-209.3万 | 18.79%-147.4万 | ---87.2万 | 9.62%-43.2万 | -106.98%-240.1万 | ---181.5万 | ---47.8万 | 2.77%-116万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---458.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.15%-2,617.4万 | ---2,617.4万 | ---2,617.4万 | ---1.39億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 2,600.00%351万 | 2,600.00%351万 | --351万 | --351万 | -91.33%13万 | --13万 | ---- | --150万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -2,159.28%-7,546万 | -268.89%-1,039.9万 | -100.72%-334万 | ---- | ---281.9万 | ---- | ---166.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 93.34%-264.8万 | 85.34%-175.9万 | -437.90%-3,974万 | -807.82%-3,921.8万 | ---1,199.9万 | -11.70%-158.5万 | -33.43%-738.8万 | ---432万 | ---141.9万 | 5.50%-553.7万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---314.1万 | ---- | ---72.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 524.14%1.43億 | 1,918.13%1.89億 | -146.35%-3,374.3万 | -301.91%-3,367.6万 | ---1,041.2万 | -37.71%-422.9万 | 90.21%-1,369.7万 | ---837.9万 | ---307.1万 | -4,860.60%-1.4億 |
| 為替影響 | --744.2万 | --964.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 185.06%1.21億 | 1,455.77%1.94億 | 278.22%4,238.7万 | -113.95%-284.5万 | --1,248.9万 | -152.99%-903.4万 | 210.85%1,120.7万 | --2,039.2万 | --1,704.8万 | -2,229.49%-1,011万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.63%6,270.4万 | 208.63%6,270.4万 | 123.02%2,031.7万 | 123.02%2,031.7万 | --2,031.7万 | 123.02%2,031.7万 | -52.60%911万 | --911万 | --911万 | -2.21%1,922万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204.57%1.91億 | 712.81%2.67億 | 208.63%6,270.4万 | -40.78%1,747.2万 | --3,280.6万 | -56.87%1,128.3万 | 123.02%2,031.7万 | --2,950.2万 | --2,615.8万 | -52.60%911万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
