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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | -253.30%-19.64億 | -551.93%-16.4億 | -73.93%-5.56億 | -100.62%-2.52億 | -59.85%-3.2億 | ---1.25億 | ---2億 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | -34.79%-2,341.4万 | -301.28%-1,286.5万 | -184.16%-1,737.1万 | -6.87%-320.6万 | -903.78%-611.3万 | ---300万 | ---60.9万 |
| 減損および引当金 | --75.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 354.51%14.52億 | 738.34%14.5億 | 154.47%3.19億 | 374.26%1.73億 | 399.08%1.26億 | --3,646.1万 | ---4,197.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 354.51%14.52億 | 738.34%14.5億 | 154.47%3.19億 | 374.26%1.73億 | 399.08%1.26億 | --3,646.1万 | ---4,197.1万 |
| 資産売却損益 | --24.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 124.55%4,248.4万 | 171.54%2,045万 | 93.20%1,892万 | 124.34%753.1万 | 324.67%979.3万 | --335.7万 | --230.6万 |
| -減価 | 121.83%4,147.4万 | 168.59%1,997.8万 | 93.94%1,869.6万 | 127.18%743.8万 | 318.04%964万 | --327.4万 | --230.6万 |
| -無形資産の償却 | 350.89%101万 | 407.53%47.2万 | 46.41%22.4万 | 12.05%9.3万 | --15.3万 | --8.3万 | ---- |
| 財政経費 | 159.09%447.7万 | 182.24%171.6万 | 209.12%172.8万 | 261.90%60.8万 | -6.68%55.9万 | --16.8万 | --59.9万 |
| 為替差損（差益） | 71.88%-2,080.1万 | 47.86%-2,768万 | -421.26%-7,397.9万 | -671.04%-5,309万 | -55.78%2,302.8万 | --929.7万 | --5,207.6万 |
| 動作調整専用項目 | 32.27%1.32億 | 88.25%7,265万 | 144.25%1億 | 47.77%3,859.2万 | 104.54%4,095.3万 | --2,611.7万 | --2,002.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -81.51%-3.76億 | -54.56%-1.36億 | -64.57%-2.07億 | -66.48%-8,825.7万 | 24.88%-1.26億 | ---5,301.5万 | ---1.68億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | -39.17%-2,531.8万 | 90.69%-94.8万 | -908.43%-1,819.2万 | -1,714.80%-1,018.1万 | ---180.4万 | ---56.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -662.54%-6,161.3万 | 8.44%-334万 | -78.33%-808万 | ---364.8万 | ---453.1万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 200.57%6,480.3万 | -120.44%-81.8万 | 5,045.58%2,156万 | 166.45%400.2万 | 120.84%41.9万 | ---602.3万 | ---201.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | 168.48%1,670.4万 | -4,505.90%-2,388万 | 13.28%-2,439.1万 | 106.56%54.2万 | -693.85%-2,812.6万 | ---826.4万 | ---354.3万 |
| 営業現金収入 | -61.44%-3.81億 | -69.56%-1.65億 | -47.73%-2.36億 | -43.73%-9,754.2万 | 7.62%-1.6億 | ---6,786.3万 | ---1.73億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 |
| 営業キャッシュフロー | -61.44%-3.81億 | -69.56%-1.65億 | -47.73%-2.36億 | -43.73%-9,754.2万 | 7.40%-1.6億 | ---6,786.3万 | ---1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | 339.68%2,844.3万 | 729.42%1,866.2万 | 326.43%646.9万 | 1,178.41%225万 | 490.27%151.7万 | --17.6万 | --25.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 100.08%1.4万 | ---- | -61.28%-1,811.2万 | ---970.8万 | ---1,123万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 3.30%2.47億 | 8.69%3.38億 | 332.38%2.39億 | 1,142.32%3.11億 | 84.84%-1.03億 | --2,500万 | ---6.8億 |
| 固定資産の売却 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 58.52%-5,573万 | 43.92%-3,291.5万 | -452.46%-1.34億 | -450.16%-5,869.1万 | -24.40%-2,431.9万 | ---1,066.8万 | ---1,954.9万 |
| 無形資産を購入する | 80.81%-18.4万 | ---288.3万 | 38.88%-95.9万 | ---- | ---156.9万 | ---39.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -88.70%8,492.8万 | -84.16%6,492.8万 | 184.68%7.51億 | 4,830.02%4.1億 | -78.06%2.64億 | --831.5万 | --12.03億 |
| 現金で投資する | -33.19%-5.08億 | -114.63%-4.78億 | 28.79%-3.82億 | -3,982.49%-2.23億 | 57.02%-5.36億 | ---546万 | ---12.47億 |
| 投資キャッシュフロー | -144.06%-2.04億 | -121.57%-9,305.6万 | 212.52%4.62億 | 2,442.32%4.31億 | 44.73%-4.11億 | --1,697.1万 | ---7.43億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -358.94%-5.85億 | -177.40%-2.58億 | 139.59%2.26億 | 756.12%3.34億 | 37.69%-5.71億 | ---5,089.2万 | ---9.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | --1.89億 | --6,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,350万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,350万 |
| 株式を発行する | --4.23億 | --4.23億 | ---- | ---- | -63.69%4.84億 | ---- | --13.33億 |
| 支払利息 - 融資 | ---179.6万 | ---42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -274.12%-890.4万 | -973.58%-569万 | ---238万 | ---53万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -61.46%-1,270.5万 | -105.22%-652.6万 | -143.40%-786.9万 | -292.59%-318万 | 96.79%-323.3万 | ---81万 | ---1.01億 |
| 財務キャッシュ フロー | 5,840.26%5.88億 | 13,018.57%4.79億 | -102.13%-1,024.9万 | -358.02%-371万 | -60.98%4.81億 | ---81万 | --12.32億 |
| 為替影響 | -91.88%382.3万 | -83.80%686.4万 | 747.92%4,711万 | 1,604.33%4,236.2万 | 85.47%-727.1万 | ---281.6万 | ---5,005.3万 |
| ネットキャッシュ | -98.41%343.1万 | -33.12%2.21億 | 340.20%2.16億 | 738.67%3.3億 | -128.37%-8,976.9万 | ---5,170.2万 | --3.16億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.34%4.66億 | 129.34%4.66億 | -32.33%2.03億 | -32.33%2.03億 | 786.61%3億 | --3億 | --3,385.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.56%4.73億 | 20.47%6.94億 | 129.34%4.66億 | 134.35%5.76億 | -32.33%2.03億 | --2.46億 | --3億 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
