北控水務
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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 54.57%1.72億 | 44.38%1.15億 | 23.57%5,142.9万 | -20.90%1.46億 | --1.12億 | -26.87%7,949.8万 | --4,162.1万 | 112.03%1.85億 | 296.76%1.09億 | -48.49%8,721万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 141.67%5,000 | --109.7万 | -391.67%-5.9万 | ---- | -101.23%-1.2万 | -101.23%-1.2万 | 2,885.71%97.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 141.67%5,000 | --109.7万 | -391.67%-5.9万 | ---- | -101.23%-1.2万 | -101.23%-1.2万 | 2,885.71%97.5万 |
| 減価償却費: | 24.03%4,501.6万 | 23.47%3,019.5万 | 28.14%1,440.2万 | 0.96%4,748.9万 | --3,629.4万 | 3.50%2,445.5万 | --1,123.9万 | 75.17%4,703.7万 | 91.10%2,362.9万 | -32.90%2,685.2万 |
| -無形資産の償却 | -3.45%559.9万 | -8.24%365.2万 | -9.08%159.3万 | -14.82%724.7万 | --579.9万 | -7.89%398万 | --175.2万 | 155.19%850.8万 | 259.19%432.1万 | 31.10%333.4万 |
| 財政経費 | -17.11%202万 | -15.69%139.7万 | -15.60%69.8万 | 7.28%317万 | --243.7万 | 16.04%165.7万 | --82.7万 | -22.72%295.5万 | -19.05%142.8万 | -26.97%382.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.97%2.19億 | 38.67%1.46億 | 23.92%6,652.9万 | -15.98%1.97億 | --1.51億 | -21.09%1.06億 | --5,368.7万 | 97.62%2.35億 | 214.69%1.34億 | -43.90%1.19億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 16.55%502.8万 | -38.18%453.9万 | 1,369.64%82.3万 | -378.96%-316.9万 | --431.4万 | 640.87%734.2万 | --5.6万 | -87.65%113.6万 | -89.11%99.1万 | 559.57%920.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 108.30%59.1万 | -104.22%-676.8万 | -93.08%-418.6万 | 133.67%62.7万 | ---712.2万 | 30.20%-331.4万 | ---216.8万 | 3.27%-186.2万 | 56.71%-474.8万 | -123.43%-192.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | 18.57%-114万 | 221.74%339.3万 | 521.06%395.8万 | 212.22%166.2万 | ---140万 | -24.64%-278.7万 | ---94万 | 2.89%-148.1万 | -211.42%-223.6万 | -118.68%-152.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -50.59%-167.3万 | -30.71%-166.4万 | 18.18%-9,000 | -17.17%-163.8万 | ---111.1万 | -27.17%-127.3万 | ---1.1万 | -144.83%-139.8万 | -17.49%-100.1万 | 91.18%-57.1万 |
| 営業現金収入 | 52.17%2.22億 | 38.24%1.46億 | 32.58%6,711.5万 | -15.76%1.95億 | --1.46億 | -16.76%1.06億 | --5,062.4万 | 86.46%2.31億 | 224.45%1.27億 | -44.42%1.24億 |
| その他の税金 | -346.54%-5,859.9万 | -306.61%-3,781.1万 | -826.99%-2,548.3万 | 35.94%-2,049.6万 | ---1,312.3万 | -1.76%-929.9万 | ---274.9万 | -217.20%-3,199.3万 | -865.96%-913.8万 | 72.29%-1,008.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 23.11%1.64億 | 12.30%1.08億 | -13.04%4,163.2万 | -12.53%1.74億 | --1.33億 | -18.20%9,622万 | --4,787.5万 | 74.88%1.99億 | 208.53%1.18億 | -38.98%1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --323.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.34%-2,375.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 9,950.00%120.6万 | --5.9万 | 391.67%5.9万 | ---- | --1.2万 | --1.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 10.47%-4,246.3万 | -7.86%-3,064.4万 | -51.79%-1,619.4万 | -45.89%-7,057.8万 | ---4,742.7万 | -86.43%-2,841.2万 | ---1,066.9万 | -39.75%-4,837.9万 | -25.13%-1,524万 | -98.33%-3,461.9万 |
| 無形資産を購入する | ---307.9万 | ---292.2万 | -722.92%-197.5万 | 14.99%-654万 | ---- | ---- | ---24万 | 73.85%-769.3万 | 93.44%-135.3万 | 14.11%-2,942.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -3.20%-4,554.2万 | -18.39%-3,356.6万 | -66.55%-1,816.9万 | -34.70%-7,551.2万 | ---4,413万 | -71.00%-2,835.3万 | ---1,090.9万 | 36.15%-5,606万 | 75.72%-1,658.1万 | -44.15%-8,779.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 33.01%1.18億 | 9.76%7,449.2万 | -36.53%2,346.3万 | -31.01%9,881.6万 | --8,877.9万 | -32.83%6,786.7万 | --3,696.6万 | 447.56%1.43億 | 434.81%1.01億 | -79.21%2,615.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -2.97%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.18%3,091.8万 | -98.50%45.1万 | -16.44%3,086.2万 |
| 債務を支払う | -13,598.63%-3,000万 | ---- | ---- | 31.95%-3,050万 | ---21.9万 | 98.46%-46.1万 | ---23.1万 | -49.41%-4,482.3万 | ---3,000万 | 66.67%-3,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 支払利息 - 融資 | 45.84%-81.3万 | 20.67%-57.2万 | 22.49%-28.6万 | -40.41%-131万 | ---150.1万 | -54.72%-72.1万 | ---36.9万 | 64.91%-93.3万 | 59.34%-46.6万 | 35.96%-265.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---8,362.7万 | ---1,000万 | ---1,000万 | 16.61%-3,242.8万 | ---- | ---- | ---- | 7.49%-3,888.6万 | ---- | -740.68%-4,203.4万 |
| 投資収益の吸収 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---93.6万 | ---93.6万 | ---93.6万 | ---216.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 34.19%-33.1万 | -183.33%-22.1万 | 58.80%-11万 | 0.09%-106.8万 | ---50.3万 | 85.42%-7.8万 | ---26.7万 | 17.77%-106.9万 | -6,044.44%-53.5万 | -54.95%-130万 |
| 財務キャッシュ フロー | -4,655.15%-1.06億 | -37.22%-172.9万 | -53.63%-133.2万 | 476.53%2.06億 | ---222.3万 | 95.88%-126万 | ---86.7万 | -21.41%-5,479.3万 | -444.65%-3,055万 | 22.26%-4,513万 |
| 為替影響 | 84.55%192.3万 | 42.09%171.5万 | 111.01%9.5万 | -104.19%-47.6万 | --104.2万 | 80.96%120.7万 | ---86.3万 | 838.58%1,135.2万 | -8.63%66.7万 | -469.47%-153.7万 |
| ネットキャッシュ | -85.70%1,237.5万 | 9.24%7,276.3万 | -38.69%2,213.1万 | 245.02%3.05億 | --8,655.6万 | -5.51%6,660.7万 | --3,609.9万 | 566.14%8,843.7万 | 430.71%7,049.1万 | -127.98%-1,897.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.96%5.87億 | 107.96%5.87億 | 107.96%5.87億 | 54.71%2.82億 | --2.82億 | 54.71%2.82億 | --2.82億 | -10.11%1.82億 | -10.11%1.82億 | 50.64%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.56%6.01億 | 88.95%6.61億 | 91.88%6.09億 | 107.96%5.87億 | --3.7億 | 38.04%3.5億 | --3.17億 | 54.71%2.82億 | 39.07%2.54億 | -10.11%1.82億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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