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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.19%6,388.3万 | 1.97%7,450.98万 | 1.97%7,450.98万 | -4.01%7,207.6万 | -2.75%7,282.1万 | --6,809.5万 | 208.01%7,307.02万 | --7,307.02万 | --7,508.5万 | --7,488万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.76%6,278.5万 | 6.56%7,349.58万 | 6.56%7,349.58万 | 0.13%7,116.3万 | -3.09%6,856.7万 | --6,390.8万 | 256.22%6,897.12万 | --6,897.12万 | --7,107.3万 | --7,075.4万 |
| -現金 | ---- | -85.36%970.8万 | -85.36%970.8万 | ---- | ---- | ---- | 297.66%6,632.9万 | --6,632.9万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 2,314.19%6,378.78万 | 2,314.19%6,378.78万 | ---- | ---- | ---- | -1.48%264.22万 | --264.22万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -73.78%109.8万 | -75.26%101.4万 | -75.26%101.4万 | -77.24%91.3万 | 3.10%425.4万 | --418.7万 | -6.01%409.9万 | --409.9万 | --401.2万 | --412.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 24.96%1,061.2万 | 18.00%811万 | 18.00%811万 | 48.92%955.2万 | 71.32%810.5万 | --849.2万 | 21.54%687.3万 | --687.3万 | --641.4万 | --473.1万 |
| -売掛金 | 3.45%854.3万 | 3.72%629.6万 | 3.72%629.6万 | 24.84%800.7万 | 59.02%752.3万 | --825.8万 | 14.49%607万 | --607万 | --641.4万 | --473.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | 3.71%632万 | 3.71%632万 | ---- | ---- | ---- | --609.4万 | --609.4万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 0.00%-2.4万 | 0.00%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | ---2.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 784.19%206.9万 | 125.90%181.4万 | 125.90%181.4万 | --154.5万 | --58.2万 | --23.4万 | 127.48%80.3万 | --80.3万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 79.80%312.5万 | 79.80%312.5万 | ---- | ---- | ---- | 34.10%173.8万 | --173.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.10%11.82万 | 2.10%11.82万 | ---- | ---- | ---- | --11.58万 | --11.58万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 75.70%94.7万 | 1,703.23%55.9万 | 1,703.23%55.9万 | 2,696.55%81.1万 | 634.62%19.1万 | --53.9万 | -73.28%3.1万 | --3.1万 | --2.9万 | --2.6万 |
| 流動資産合計 | -2.18%7,544.2万 | 5.61%8,642.2万 | 5.61%8,642.2万 | 1.12%8,243.9万 | 1.86%8,111.7万 | --7,712.6万 | 165.76%8,182.8万 | --8,182.8万 | --8,152.8万 | --7,963.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 381.70%1,608.4万 | -23.83%258.6万 | -23.83%258.6万 | -7.23%303万 | -5.24%337.9万 | --333.9万 | 20.90%339.5万 | --339.5万 | --326.6万 | --356.6万 |
| -有形固定資産総額 | --1,608.4万 | -0.28%820.7万 | -0.28%820.7万 | ---- | ---- | ---- | 25.04%823万 | --823万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.26%-562.1万 | -16.26%-562.1万 | ---- | ---- | ---- | -28.11%-483.5万 | ---483.5万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.60%80.1万 | -1.59%80.4万 | -1.59%80.4万 | -1.58%80.8万 | -1.58%81.1万 | --81.4万 | -1.57%81.7万 | --81.7万 | --82.1万 | --82.4万 |
| 投資総額 | 1.46%501.2万 | 1.46%501.2万 | 1.46%501.2万 | --501.2万 | 55,588.89%501.2万 | --494万 | 6,575.68%494万 | --494万 | --0 | --9,000 |
| -投資有価証券 | --7.2万 | --7.2万 | --7.2万 | --7.2万 | 700.00%7.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,000 |
| -その他の投資 | 0.00%494万 | 0.00%494万 | 0.00%494万 | --494万 | --494万 | --494万 | --494万 | --494万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 183.33%85万 | 183.33%85万 | 183.33%85万 | --30万 | --30万 | --30万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 142.17%2,274.7万 | -2.12%925.2万 | -2.12%925.2万 | 123.88%915万 | 116.00%950.2万 | --939.3万 | 154.63%945.2万 | --945.2万 | --408.7万 | --439.9万 |
| 資産合計 | 13.49%9,818.9万 | 4.81%9,567.4万 | 4.81%9,567.4万 | 6.98%9,158.9万 | 7.83%9,061.9万 | --8,651.9万 | 164.56%9,128万 | --9,128万 | --8,561.5万 | --8,403.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -64.31%27.8万 | -57.21%39.2万 | -57.21%39.2万 | -45.66%50.7万 | -25.38%68.8万 | --77.9万 | 20.69%91.6万 | --91.6万 | --93.3万 | --92.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -64.31%27.8万 | -57.21%39.2万 | -57.21%39.2万 | -45.66%50.7万 | -25.38%68.8万 | --77.9万 | 20.69%91.6万 | --91.6万 | --93.3万 | --92.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | -64.31%27.8万 | -57.21%39.2万 | -57.21%39.2万 | -45.66%50.7万 | -25.38%68.8万 | --77.9万 | 26.34%91.6万 | --91.6万 | --93.3万 | --92.2万 |
| 未払金 | 6.14%224.7万 | 73.67%110.8万 | 73.67%110.8万 | 20.79%284.1万 | 6.75%309.9万 | --211.7万 | -37.82%63.8万 | --63.8万 | --235.2万 | --290.3万 |
| -買掛金 | 6.14%224.7万 | 397.47%39.3万 | 397.47%39.3万 | 27.58%276.2万 | 18.42%302.1万 | --211.7万 | -86.16%7.9万 | --7.9万 | --216.5万 | --255.1万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | 1.88%48.7万 | 1.88%48.7万 | -57.75%7.9万 | -77.84%7.8万 | --0 | 7.17%47.8万 | --47.8万 | --18.7万 | --35.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | 181.48%22.8万 | 181.48%22.8万 | ---- | ---- | ---- | 800.00%8.1万 | --8.1万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 82.52%588.8万 | 36.57%707.3万 | 36.57%707.3万 | 432.97%434.9万 | 154.42%302万 | --322.6万 | 70.98%517.9万 | --517.9万 | --81.6万 | --118.7万 |
| 流動負債 | 37.42%841.3万 | 27.33%857.3万 | 27.33%857.3万 | 87.69%769.7万 | 35.81%680.7万 | --612.2万 | 39.86%673.3万 | --673.3万 | --410.1万 | --501.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -38.51%61万 | -60.14%35.2万 | -60.14%35.2万 | -24.47%82.7万 | -34.96%86.7万 | --99.2万 | -40.30%88.3万 | --88.3万 | --109.5万 | --133.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -38.51%61万 | -60.14%35.2万 | -60.14%35.2万 | -24.47%82.7万 | -34.96%86.7万 | --99.2万 | -40.30%88.3万 | --88.3万 | --109.5万 | --133.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | -38.51%61万 | -60.14%35.2万 | -60.14%35.2万 | -24.47%82.7万 | -34.96%86.7万 | --99.2万 | -4.33%88.3万 | --88.3万 | --109.5万 | --133.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 11.29%13.8万 | 75.53%16.5万 | 75.53%16.5万 | 142.50%19.4万 | -6.93%9.4万 | --12.4万 | -25.40%9.4万 | --9.4万 | --8万 | --10.1万 |
| 非流動負債合計 | -32.97%74.8万 | -47.08%51.7万 | -47.08%51.7万 | -13.77%102.1万 | -33.40%96.1万 | --111.6万 | -39.47%97.7万 | --97.7万 | --118.4万 | --144.3万 |
| 負債合計 | 26.57%916.1万 | 17.90%909万 | 17.90%909万 | 64.96%871.8万 | 20.34%776.8万 | --723.8万 | 19.94%771万 | --771万 | --528.5万 | --645.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | --6,624.9万 | 197.08%6,624.9万 | --6,624.9万 | --6,624.9万 | --6,624.9万 |
| -普通株式 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | 0.00%6,624.9万 | --6,624.9万 | 197.08%6,624.9万 | --6,624.9万 | --6,624.9万 | --6,624.9万 |
| 利益剰余金 | 28.94%4,342.8万 | 7.94%4,098.4万 | 7.94%4,098.4万 | 7.32%3,727.1万 | 16.48%3,725.1万 | --3,368.1万 | 43.70%3,797万 | --3,797万 | --3,473万 | --3,198.1万 |
| その他の引当金 | 0.00%-2,064.9万 | 0.00%-2,064.9万 | 0.00%-2,064.9万 | 0.00%-2,064.9万 | 0.00%-2,064.9万 | ---2,064.9万 | 0.00%-2,064.9万 | ---2,064.9万 | ---2,064.9万 | ---2,064.9万 |
| 株主資本 | 12.29%8,902.8万 | 3.61%8,658.4万 | 3.61%8,658.4万 | 3.16%8,287.1万 | 6.79%8,285.1万 | --7,928.1万 | 197.68%8,357万 | --8,357万 | --8,033万 | --7,758.1万 |
| 資本合計 | 12.29%8,902.8万 | 3.61%8,658.4万 | 3.61%8,658.4万 | 3.16%8,287.1万 | 6.79%8,285.1万 | --7,928.1万 | 197.68%8,357万 | --8,357万 | --8,033万 | --7,758.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
