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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.52%584万 | 104.56%354.1万 | -9.21%1,516.1万 | -4.96%452.1万 | 89.31%309.9万 | 0.26%581万 | -61.62%173.1万 | 10.70%1,669.9万 | 475.7万 | 163.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.78%481.8万 | 46.65%320万 | -2.35%1,523万 | 21.30%513.2万 | -17.12%306万 | 39.94%485.6万 | -48.10%218.2万 | 9.18%1,559.7万 | --423.1万 | --369.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 193.81%10.6万 | -18.39%-20.6万 | -92.29%8.8万 | 125.00%1.6万 | -10.25%35.9万 | -123.54%-11.3万 | -153.37%-17.4万 | 10.55%114.2万 | ---6.4万 | --40万 |
| -減価償却 | -26.74%26.3万 | -20.00%27.6万 | 9.91%137.5万 | -6.34%31万 | 12.11%36.1万 | 11.49%35.9万 | 25.00%34.5万 | 16.16%125.1万 | --33.1万 | --32.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.46%2.4万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.43%7.4万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -291.48%-42.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.43%22.3万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -20.00%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,350.00%-10.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 66.74%-15.7万 | 7.13%-48.2万 | -125.85%-73.4万 | 142.39%25.9万 | -102.56%-2,000 | -398.73%-47.2万 | -1,138.00%-51.9万 | -2,011.76%-32.5万 | ---61.1万 | --7.8万 |
| 運転資金の増減額 | -14.15%91.6万 | 297.47%54.7万 | -292.50%-15.7万 | -206.27%-62.7万 | 86.97%-32万 | -42.17%106.7万 | -1,285.00%-27.7万 | 82.83%-4万 | --59万 | ---245.5万 |
| -売上債権増減額 | -582.54%-193.5万 | 327.46%60.7万 | -48.07%-260.3万 | 25.98%-165.5万 | 11.09%-149.1万 | -75.87%40.1万 | -71.20%14.2万 | 43.76%-175.8万 | ---223.6万 | ---167.7万 |
| -未払金の変更 | 79.05%161.5万 | -30.73%-143.8万 | -2.91%46.7万 | -12.35%92.3万 | 33.16%-25.8万 | 33.23%90.2万 | -27.46%-110万 | -67.08%48.1万 | --105.3万 | ---38.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 623.73%123.6万 | 102.35%137.8万 | 59.98%197.9万 | -94.08%10.5万 | 464.54%142.9万 | 52.23%-23.6万 | 94.57%68.1万 | -13.62%123.7万 | --177.3万 | ---39.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 20.63%19.3万 | -72.82%8.4万 | 104.92%79.1万 | -21.33%17.7万 | 110.14%14.5万 | 79.78%16万 | 10,200.00%30.9万 | 4,725.00%38.6万 | 22.5万 | 6.9万 |
| 法人税等の支払額 | -10.93%-95.4万 | -7.63%-115.7万 | -19.59%-509.7万 | -21.71%-178.3万 | -24.12%-137.9万 | -9.97%-86万 | -18.92%-107.5万 | -16.32%-426.2万 | -146.5万 | -111.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.61%507.9万 | 155.75%246.8万 | -15.35%1,085.5万 | -17.12%291.5万 | 213.45%186.5万 | 0.16%511万 | -73.26%96.5万 | 12.20%1,282.3万 | --351.7万 | --59.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.79%-4万 | -3,132.71%-1,307.1万 | 105.24%3.9万 | 73.68%-12万 | 52.63%-9,000 | -10.04%-26.3万 | 1,536.67%43.1万 | -272.00%-74.4万 | ---45.6万 | ---1.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -287.50%-9万 | -137.50%-1.8万 | --0 | ---- | ---- | 133.33%4.8万 | --4.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 166.68%329.4万 | 100.04%2,000 | ---- | ---- | ---- | -394.00%-494万 | ---494万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 20.00%-4,000 | 500.00%1.8万 | -108.00%-2,000 | --0 | --0 | -116.13%-5,000 | -91.43%3,000 | 1,350.00%2.5万 | ---3.5万 | ---6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.06%-4.4万 | -3,107.60%-1,305.3万 | 157.76%324.1万 | 97.47%-13.6万 | 13,232.00%328.3万 | -63.46%-34万 | 8,580.00%43.4万 | -316.86%-561.1万 | ---538.3万 | ---2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,687.88%-59万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,569.8万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.96%-13.4万 | 46.95%-34.8万 | -66.55%-142.4万 | -44.54%-33.1万 | 2.64%-22.1万 | -3.85%-21.6万 | -243.46%-65.6万 | -6.34%-85.5万 | ---22.9万 | ---22.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---174.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---820.8万 | --0 | ---228万 | --0 | ---592.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 67.65%-1.1万 | 80.77%-5,000 | 36.08%-6.2万 | 222.73%2.7万 | -20.83%-2.9万 | -41.67%-3.4万 | 3.70%-2.6万 | 26.52%-9.7万 | ---2.2万 | ---2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.00%-14.5万 | 94.66%-35.3万 | -122.86%-969.4万 | -21.12%-30.4万 | -907.97%-253万 | -100.57%-25万 | -718.07%-661万 | 838.03%4,240.7万 | ---25.1万 | ---25.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.76%6,266.7万 | 6.56%7,349.6万 | 258.83%6,897.1万 | 0.12%7,104.5万 | -3.10%6,844.9万 | 189.61%6,379.2万 | 258.83%6,897.1万 | 29.14%1,922.1万 | --7,095.7万 | --7,063.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.19%489万 | -109.90%-1,093.8万 | -91.13%440.2万 | 216.91%247.5万 | 720.69%261.8万 | -90.70%452万 | -285.71%-521.1万 | 1,044.09%4,961.9万 | ---211.7万 | --31.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.14%-1.8万 | 240.63%10.9万 | -6.11%12.3万 | -118.32%-2.4万 | ---2.2万 | --13.7万 | --3.2万 | --13.1万 | --13.1万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.33%6,753.9万 | -1.76%6,266.7万 | 6.56%7,349.6万 | 6.56%7,349.6万 | 0.12%7,104.5万 | -3.10%6,844.9万 | 189.61%6,379.2万 | 258.83%6,897.1万 | --6,897.1万 | --7,095.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.89%503.9万 | -1,573.77%-1,106.8万 | -15.74%1,011.5万 | -8.72%279.4万 | 222.22%185.6万 | -3.06%471.4万 | -78.57%75.1万 | 6.90%1,200.4万 | --306.1万 | --57.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
