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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | -68.97%1.23億 | -64.30%1.03億 | -3.03%3.95億 | 362.02%2.89億 | 1,254.34%4.08億 | --6,251.2万 | 140.47%3,010.5万 | --1,251.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 5.86%-195.9万 | 78.74%-32.4万 | -1,075.71%-208.1万 | -1,439.39%-152.4万 | 80.09%-17.7万 | ---9.9万 | -568.42%-88.9万 | ---13.3万 |
| 子会社の利益分配 | -71.07%4.6万 | -3.95%7.3万 | 102.67%15.9万 | 103.03%7.6万 | -2,021.00%-596万 | ---250.7万 | 70.91%-28.1万 | ---96.6万 |
| 減損および引当金 | -94.64%242.6万 | 72.00%358.8万 | 2,040.50%4,529.3万 | 84.28%208.6万 | 86.43%211.6万 | --113.2万 | -20.91%113.5万 | --143.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -83.90%152.4万 | 55.60%281.8万 | 692.13%946.6万 | 139.23%181.1万 | 9.53%119.5万 | --75.7万 | -22.79%109.1万 | --141.3万 |
| -その他の減損および規定 | -97.48%90.2万 | 180.00%77万 | 3,790.01%3,582.7万 | -26.67%27.5万 | 1,993.18%92.1万 | --37.5万 | 100.00%4.4万 | --2.2万 |
| 再評価引当金 | -187.07%-20.2万 | ---28.6万 | --23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -187.07%-20.2万 | ---28.6万 | --23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -67.47%91.6万 | 239.58%119.9万 | 112.01%281.6万 | -68.10%-85.9万 | -195.48%-2,344.3万 | ---51.1万 | -332.14%-793.4万 | ---183.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,901.00%-500.1万 | ---- | ---10万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -68.86%87.7万 | 239.58%119.9万 | 115.27%281.6万 | -68.10%-85.9万 | -135.41%-1,844.2万 | ---51.1万 | -326.69%-783.4万 | ---183.6万 |
| -他の資産売却損益 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 13.69%4,476.4万 | 46.53%2,361.5万 | 30.42%3,937.5万 | -6.92%1,611.6万 | 234.98%3,019.2万 | --1,731.4万 | 26.60%901.3万 | --711.9万 |
| -無形資産の償却 | 7.20%40.2万 | 17.96%19.7万 | -41.59%37.5万 | -36.50%16.7万 | -29.68%64.2万 | --26.3万 | 8.05%91.3万 | --84.5万 |
| 財政経費 | 11.62%538.8万 | 8.43%325.5万 | -39.91%482.7万 | 17.82%300.2万 | 110.90%803.3万 | --254.8万 | 254.00%380.9万 | --107.6万 |
| 為替差損（差益） | -154.99%-78.3万 | 19.66%90.7万 | 75.59%142.4万 | 52.82%75.8万 | 376.79%81.1万 | --49.6万 | -474.51%-29.3万 | ---5.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -64.45%1.73億 | -56.19%1.35億 | 16.25%4.87億 | 281.37%3.08億 | 1,109.56%4.19億 | --8,088.5万 | 80.90%3,466.5万 | --1,916.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | -88.36%121.5万 | 127.36%467.7万 | 176.14%1,044.1万 | -705.28%-1,709.6万 | -1,310.70%-1,371.2万 | ---212.3万 | -128.17%-97.2万 | ---42.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -61.81%5,830.4万 | 798.57%5,291.7万 | 171.74%1.53億 | -77.83%588.9万 | -1,156.77%-2.13億 | --2,656.5万 | -6.94%-1,693.5万 | ---1,583.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -203.61%-2.11億 | -323.69%-1.27億 | -118.06%-6,949.1万 | 313.80%5,695.3万 | 1,170.90%3.85億 | ---2,663.8万 | 14.77%3,028.3万 | --2,638.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -23.72%2,066.1万 | 120.80%586.9万 | 138.71%2,708.4万 | -49.45%-2,821万 | -3,134.48%-6,997.5万 | ---1,887.6万 | -82.03%230.6万 | --1,283万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---- | -100.10%-1,000 | ---- | 200.00%105万 | ---105万 |
| 営業現金収入 | -93.02%4,246.5万 | -78.16%7,121.3万 | 19.80%6.08億 | 445.05%3.26億 | 907.28%5.08億 | --5,981.3万 | 22.72%5,039.7万 | --4,106.6万 |
| その他の税金 | 86.34%-339.9万 | 86.88%-164.5万 | -765.92%-2,487.8万 | -936.12%-1,253.7万 | -660.05%-287.3万 | ---121万 | 13.90%-37.8万 | ---43.9万 |
| 受取利息 | -5.86%195.9万 | -78.74%32.4万 | 1,075.71%208.1万 | 1,439.39%152.4万 | -80.09%17.7万 | --9.9万 | 568.42%88.9万 | --13.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -92.99%4,102.5万 | -77.81%6,989.2万 | 15.92%5.85億 | 436.60%3.15億 | 891.87%5.05億 | --5,870.2万 | 24.90%5,090.8万 | --4,076万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -1,438.70%-783.2万 | 1,124.00%51.2万 | -713.25%-50.9万 | -125.00%-5万 | 144.39%8.3万 | --20万 | -336.71%-18.7万 | --7.9万 |
| 固定資産の売却 | -90.08%2,754.6万 | -95.47%1,197.3万 | -6.99%2.78億 | 4,339.98%2.64億 | 1,053.81%2.98億 | --595万 | 42.59%2,586.6万 | --1,814万 |
| 固定資産を購入する | 49.77%-3.12億 | -121.80%-2.49億 | 10.84%-6.21億 | 13.09%-1.12億 | -1,434.52%-6.96億 | ---1.29億 | -79.60%-4,535.3万 | ---2,525.2万 |
| 無形資産を購入する | 44.09%-14.2万 | 71.67%-6.8万 | -330.51%-25.4万 | ---24万 | ---5.9万 | ---- | ---- | ---7.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---251万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.81%-521.3万 | ---753.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | --770.6万 | --1,003万 | ---- | ---- | 540.84%1,217.6万 | --148万 | 305.98%190万 | --46.8万 |
| 現金で投資する | -236.55%-1,110.6万 | -203.94%-1,003万 | 55.41%-330万 | ---330万 | 13.86%-740万 | ---- | -205.29%-859.1万 | ---281.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 14.84%-2.95億 | -259.22%-2.36億 | 12.20%-3.47億 | 222.26%1.48億 | -1,151.55%-3.95億 | ---1.21億 | -85.93%-3,157.8万 | ---1,698.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -206.76%-2.54億 | -135.92%-1.66億 | 117.22%2.38億 | 838.99%4.63億 | 467.66%1.1億 | ---6,271.1万 | -18.70%1,933万 | --2,377.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | -80.93%1,000万 | -0.03%300万 | -58.68%5,243.5万 | -97.57%300.1万 | 204.63%1.27億 | --1.24億 | 546.01%4,166.1万 | --644.9万 |
| 債務を支払う | 72.32%-2,721.2万 | 68.70%-1,004.1万 | -25.74%-9,832.2万 | -100.04%-3,208.4万 | -99.31%-7,819.3万 | ---1,603.9万 | -446.32%-3,923.1万 | ---718.1万 |
| 株式を発行する | 1,617.86%1.45億 | ---- | --841.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 25.34%-326.4万 | 8.91%-244.2万 | 42.47%-437.2万 | -10.74%-268.1万 | -121.48%-759.9万 | ---242.1万 | -383.92%-343.1万 | ---70.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---319.6万 |
| 投資収益の吸収 | --1,650.2万 | --34.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---951.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---421.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 84.29%-971.1万 | ---1,275.9万 | -999.93%-6,182.7万 | ---- | ---562.1万 | ---- | ---- | ---63.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 202.25%1.12億 | 26.31%-2,511.7万 | -436.77%-1.09億 | -132.87%-3,408.5万 | 1,087.26%3,240.2万 | --1.04億 | 56.04%-328.2万 | ---746.6万 |
| 為替影響 | -68.29%658.1万 | -69.40%524.7万 | 842.70%2,075.1万 | 1,466.37%1,714.8万 | -212.93%-279.4万 | ---125.5万 | 2,374.00%247.4万 | --10万 |
| ネットキャッシュ | -210.57%-1.43億 | -144.62%-1.92億 | -9.07%1.29億 | 947.26%4.29億 | 785.66%1.42億 | --4,099.7万 | -1.61%1,604.8万 | --1,631万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.94%3.4億 | 78.94%3.4億 | 274.99%1.9億 | 274.99%1.9億 | 57.62%5,066.9万 | --5,066.9万 | 104.28%3,214.7万 | --1,573.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.09%2.04億 | -75.86%1.54億 | 78.94%3.4億 | 604.01%6.36億 | 274.99%1.9億 | --9,041.1万 | 57.62%5,066.9万 | --3,214.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,041.1万 | ---- | --3,319.7万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,041.1万 | ---- | --3,319.7万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
