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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 68.36%-2,875.5万 | -2,669.54%-6,292.8万 | -304.55%-9,088.4万 | --244.9万 | 1.34%4,443.1万 | --4,384.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 子会社の利益分配 | 115.27%2万 | ---- | -695.45%-13.1万 | --2.1万 | -67.65%2.2万 | --6.8万 |
| 減損および引当金 | 30.11%5,537.9万 | -65.17%1,174.2万 | 143.99%4,256.2万 | --3,370.9万 | 127.02%1,744.4万 | --768.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 30.11%5,537.9万 | -65.17%1,174.2万 | 143.99%4,256.2万 | --3,370.9万 | 127.02%1,744.4万 | --768.4万 |
| 再評価引当金 | 96.91%-25.8万 | 80.99%-189.5万 | ---833.7万 | ---996.9万 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 96.91%-25.8万 | 80.99%-189.5万 | ---833.7万 | ---996.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 56.25%2.5万 | --1.1万 | 108.00%1.6万 | --0 | ---20万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | --4.1万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -200.00%-1.6万 | ---3万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 70.41%3,052.7万 | 94.86%2,230.9万 | 367.24%1,791.4万 | --1,144.9万 | 290.03%383.4万 | --98.3万 |
| -減価 | 55.81%594.9万 | 63.62%429万 | 61.64%381.8万 | --262.2万 | 140.28%236.2万 | --98.3万 |
| -その他の減価償却費 | 74.36%2,457.8万 | 104.14%1,801.9万 | 857.61%1,409.6万 | --882.7万 | --147.2万 | ---- |
| 財政経費 | 29.83%1,176.9万 | 25.12%831.4万 | 10.37%906.5万 | --664.5万 | 25.45%821.3万 | --654.7万 |
| 動作調整専用項目 | -6.77%1.47億 | 256.84%1.42億 | 507.53%1.57億 | --3,985万 | 4.39%2,592万 | --2,482.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 68.80%2.16億 | 42.30%1.2億 | 28.11%1.28億 | --8,415.4万 | 18.71%9,966.4万 | --8,395.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 409.22%8,761.6万 | 66.33%-471.1万 | 280.34%1,720.6万 | ---1,399.1万 | 79.74%-954.1万 | ---4,709.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -145.45%-3.23億 | -199.11%-8,458.5万 | 15.40%-1.32億 | ---2,827.9万 | -446.00%-1.56億 | ---2,849.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -37.73%200.4万 | 47.88%-535.7万 | -80.30%321.8万 | ---1,027.9万 | 182.99%1,633.8万 | ---1,968.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -164.39%-1.16億 | -84.81%-9,230.3万 | -76.57%-4,392.3万 | ---4,994.5万 | 12.24%-2,487.6万 | ---2,834.7万 |
| 営業現金収入 | -186.71%-6,661.5万 | -7.63%-3,247.1万 | 60.45%-2,323.4万 | ---3,017万 | -93.94%-5,875万 | ---3,029.3万 |
| その他の税金 | 81.55%-145.4万 | 44.33%-140.9万 | 51.74%-788万 | ---253.1万 | -424.01%-1,632.8万 | ---311.6万 |
| 運営事業特別企画 | 1,498.98%6,746.1万 | 393.58%3,473.1万 | -72.36%421.9万 | ---1,183万 | 62.85%1,526.4万 | --937.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -118.77%-6,806.9万 | -3.61%-3,388万 | 58.56%-3,111.4万 | ---3,270.1万 | -124.72%-7,507.8万 | ---3,340.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 135.48%7.3万 | 42.11%2.7万 | 3.33%3.1万 | --1.9万 | 233.33%3万 | --9,000 |
| 固定資産を購入する | -662.81%-1.51億 | -986.59%-1.47億 | 64.99%-1,981万 | ---1,350.7万 | -5,720.88%-5,657.9万 | ---97.2万 |
| 無形資産を購入する | 69.00%-3,180.2万 | 44.98%-2,967.9万 | -683.57%-1.03億 | ---5,394.3万 | ---1,309.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | --220万 | ---- |
| 関連会社の買収 | 80.33%-329.5万 | ---329.5万 | 17.87%-1,675.5万 | ---- | ---2,040万 | ---- |
| 現金で投資する | 83.87%-25万 | 83.87%-25万 | 92.36%-155万 | ---155万 | -666.04%-2,030万 | ---265万 |
| 投資キャッシュフロー | -31.07%-1.84億 | -157.99%-1.78億 | -30.09%-1.41億 | ---6,898.1万 | -2,893.14%-1.08億 | ---361.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -46.95%-2.52億 | -108.34%-2.12億 | 6.24%-1.72億 | ---1.02億 | -394.89%-1.83億 | ---3,702.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 61.10%3.12億 | 79.14%2.12億 | 27.28%1.94億 | --1.18億 | 26.39%1.52億 | --1.2億 |
| 債務を支払う | -44.53%-1.82億 | -105.58%-1.42億 | -30.24%-1.26億 | ---6,890.3万 | 35.17%-9,649.9万 | ---1.49億 |
| 支払利息 - 融資 | -3.11%-1,176.9万 | -25.12%-831.4万 | -38.97%-1,141.4万 | ---664.5万 | -61.42%-821.3万 | ---508.8万 |
| 投資収益の吸収 | 34.30%1.63億 | 118.24%1.63億 | -13.42%1.22億 | --7,480万 | 88.71%1.4億 | --7,440万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---144.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -184.75%-292.9万 | -464.25%-124.7万 | 405.84%345.6万 | ---22.1万 | -1,315.05%-113万 | --9.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 53.59%2.79億 | 90.88%2.24億 | -2.75%1.82億 | --1.17億 | 372.77%1.87億 | --3,949.5万 |
| ネットキャッシュ | 170.01%2,644.2万 | -22.30%1,219.1万 | 179.88%979.3万 | --1,568.9万 | 41.49%349.9万 | --247.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.03%2,043.4万 | 92.03%2,043.4万 | 48.99%1,064.1万 | --1,064.1万 | 52.97%714.2万 | --466.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.40%4,687.6万 | 23.91%3,262.5万 | 92.03%2,043.4万 | --2,633万 | 48.99%1,064.1万 | --714.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
