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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | -1.50%-1.92億 | ---- | -27.17%-1.89億 | ---- | -37.71%-1.49億 | ---5,659.1万 | ---1.08億 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | -269.96%-104.7万 | ---- | -74.69%-28.3万 | ---- | -390.91%-16.2万 | ---5.4万 | ---3.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | -139.64%-160.8万 | --0 | 46.79%-67.1万 | --0 | -3,967.74%-126.1万 | ---41.6万 | ---3.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -139.64%-160.8万 | ---- | 46.79%-67.1万 | ---- | -3,967.74%-126.1万 | ---41.6万 | ---3.1万 |
| 資産売却損益 | 666.67%2.3万 | --0 | -99.45%3,000 | --0 | 1,090.91%54.5万 | ---3.3万 | ---5.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 666.67%2.3万 | ---- | -99.45%3,000 | ---- | 1,090.91%54.5万 | ---3.3万 | ---5.5万 |
| 減価償却費: | 5.36%731.6万 | --0 | -8.84%694.4万 | --0 | -2.27%761.7万 | --399.3万 | --779.4万 |
| -減価 | 5.36%731.6万 | ---- | -8.84%694.4万 | ---- | -2.27%761.7万 | --399.3万 | --779.4万 |
| 財政経費 | -3.24%238.8万 | ---- | -83.52%246.8万 | ---- | 274.67%1,497.2万 | --1,043.8万 | --399.6万 |
| 為替差損（差益） | --191.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -96.00%158.4万 | ---- | 100.28%3,964.6万 | --182.9万 | --1,979.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.18%-1.83億 | --0 | -105.16%-1.79億 | --0 | -14.12%-8,716.1万 | ---4,083.4万 | ---7,637.9万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | 383.97%485.3万 | ---- | -231.84%-170.9万 | ---- | 76.60%-51.5万 | --224万 | ---220.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 160.49%1,251.9万 | ---- | 33.24%480.6万 | ---- | 284.41%360.7万 | ---236.8万 | ---195.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -32.02%-1,046.9万 | ---- | 10.06%-793万 | ---- | -799.21%-881.7万 | ---510.3万 | --126.1万 |
| 営業現金収入 | -5.27%-1.86億 | --0 | -79.01%-1.77億 | --0 | -20.55%-9,871万 | ---4,806.6万 | ---8,188.6万 |
| その他の税金 | -252.84%-787.3万 | ---- | 184.79%515.1万 | ---- | -638.15%-607.5万 | ---146.5万 | ---82.3万 |
| 運営事業特別企画 | -229.72%-233.5万 | ---- | 617.13%180万 | ---- | 114.04%25.1万 | ---53.6万 | ---178.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -5.27%-1.86億 | 6.47%-7,231.8万 | -79.01%-1.77億 | -60.86%-7,732万 | -20.55%-9,871万 | ---4,806.6万 | ---8,188.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | 269.96%104.7万 | 333.33%18.2万 | 74.69%28.3万 | -22.22%4.2万 | 390.91%16.2万 | --5.4万 | --3.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.33%4.7万 | --4.7万 | --7.5万 |
| 固定資産を購入する | -36.78%-193万 | -179.25%-141.3万 | 25.85%-141.1万 | 31.62%-50.6万 | -215.07%-190.3万 | ---74万 | ---60.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | 40.08%4.93億 | 477.10%4.77億 | -24.10%3.52億 | -31.20%8,271.4万 | 12,319.22%4.63億 | --1.2億 | --373.1万 |
| 現金で投資する | -17.31%-4.44億 | -555.22%-4.39億 | 21.41%-3.79億 | 44.40%-6,700万 | ---4.82億 | ---1.21億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -79.02%708.2万 | --711.3万 | --3,376.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 844.30%5,480.7万 | 190.00%4,422.5万 | 129.12%580.4万 | 1,770.32%1,525万 | -716.17%-1,993.3万 | ---91.3万 | --323.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 23.22%-1.31億 | 54.74%-2,809.3万 | -44.04%-1.71億 | -26.73%-6,207万 | -50.85%-1.19億 | ---4,897.9万 | ---7,865.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | 16.99%8,950万 | -68.00%2,000万 | 173.21%7,650万 | 123.21%6,250万 | -69.95%2,800万 | --2,800万 | --9,317万 |
| 債務を支払う | -173.21%-7,650万 | -137.50%-6,650万 | 69.59%-2,800万 | 69.59%-2,800万 | -820.70%-9,207万 | ---9,207万 | ---1,000万 |
| 株式を発行する | -13.02%1.74億 | ---- | 37.73%2億 | ---- | 24.12%1.45億 | --4,000万 | --1.17億 |
| 支払利息 - 融資 | 3.24%-238.8万 | -87.34%-143.5万 | 38.27%-246.8万 | 79.43%-76.6万 | -220.35%-399.8万 | ---372.3万 | ---124.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --470万 | --470万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -75.86%-749.5万 | 28.61%-53.4万 | -973.55%-426.2万 | ---74.8万 | ---39.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -79.13%-78.1万 | -141.98%-51.3万 | -6.08%-43.6万 | -6.00%-21.2万 | -29.65%-41.1万 | ---20万 | ---31.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -26.95%1.76億 | -249.45%-4,898.2万 | 197.82%2.41億 | 240.70%3,277.4万 | -59.20%8,103.4万 | ---2,329.3万 | --1.99億 |
| 為替影響 | ---191.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -38.72%4,316.4万 | -163.09%-7,707.5万 | 287.28%7,043.5万 | 59.46%-2,929.6万 | -131.36%-3,760.9万 | ---7,227.2万 | --1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.77%1.54億 | 84.77%1.54億 | -31.16%8,308.5万 | -31.16%8,308.5万 | 15,992.53%1.21億 | --1.21億 | --75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.12%1.97億 | 42.12%7,644.5万 | 84.77%1.54億 | 11.08%5,378.9万 | -31.16%8,308.5万 | --4,842.2万 | --1.21億 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
