(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 12.06%1,756.6万 | -29.15%1,833.9万 | -29.15%1,833.9万 | 58.99%1,269.4万 | -65.61%1,145.1万 | --1,567.5万 | 192.38%2,588.4万 | --2,588.4万 | --798.4万 | --3,329.6万 |
-現金及び現金同等物 | 12.06%1,756.6万 | -29.15%1,833.9万 | -29.15%1,833.9万 | 58.99%1,269.4万 | -65.61%1,145.1万 | --1,567.5万 | 192.38%2,588.4万 | --2,588.4万 | --798.4万 | --3,329.6万 |
-現金 | 12.06%1,756.6万 | -29.15%1,833.9万 | -29.15%1,833.9万 | 58.99%1,269.4万 | -65.61%1,145.1万 | --1,567.5万 | 192.38%2,588.4万 | --2,588.4万 | --798.4万 | --3,329.6万 |
取引及びその他の売掛金 | -28.85%1,698.3万 | -4.85%1,178.2万 | -4.85%1,178.2万 | 23.89%2,190.4万 | -14.14%2,680.9万 | --2,386.9万 | -19.94%1,238.3万 | --1,238.3万 | --1,768万 | --3,122.3万 |
-売掛金 | -28.85%1,698.3万 | -4.85%1,178.2万 | -4.85%1,178.2万 | 23.89%2,190.4万 | -14.14%2,680.9万 | --2,386.9万 | -17.30%1,238.3万 | --1,238.3万 | --1,768万 | --3,122.3万 |
棚卸資産 | 15.65%7,231.2万 | 14.34%7,355.1万 | 14.34%7,355.1万 | -7.19%6,699.5万 | 31.09%6,177.7万 | --6,252.7万 | 31.04%6,432.8万 | --6,432.8万 | --7,218.2万 | --4,712.5万 |
流動税金資産 | -49.55%22.5万 | 2,010.71%59.1万 | 2,010.71%59.1万 | --54万 | --31.6万 | --44.6万 | --2.8万 | --2.8万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 4.46%1.07億 | 1.60%1.04億 | 1.60%1.04億 | 4.38%1.02億 | -10.11%1億 | --1.03億 | 32.90%1.03億 | --1.03億 | --9,784.6万 | --1.12億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 26.76%614.9万 | 17.08%518.9万 | 17.08%518.9万 | 5.17%474万 | 44.40%460.5万 | --485.1万 | 71.12%443.2万 | --443.2万 | --450.7万 | --318.9万 |
-有形固定資産総額 | 26.76%614.9万 | 10.43%1,424.5万 | 10.43%1,424.5万 | 5.17%474万 | 44.40%460.5万 | --485.1万 | 18.90%1,289.9万 | --1,289.9万 | --450.7万 | --318.9万 |
-減価償却累計额 | ---- | -6.96%-905.6万 | -6.96%-905.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.52%-846.7万 | ---846.7万 | ---- | ---- |
投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流動性繰延税金資産 | -10.53%3.4万 | -10.53%3.4万 | -10.53%3.4万 | -37.70%3.8万 | -37.70%3.8万 | --3.8万 | -37.70%3.8万 | --3.8万 | --6.1万 | --6.1万 |
非流動資産合計 | 26.47%618.3万 | 16.85%522.3万 | 16.85%522.3万 | 4.60%477.8万 | 42.86%464.3万 | --488.9万 | 68.62%447万 | --447万 | --456.8万 | --325万 |
資産合計 | 5.46%1.13億 | 2.23%1.09億 | 2.23%1.09億 | 4.39%1.07億 | -8.61%1.05億 | --1.07億 | 34.08%1.07億 | --1.07億 | --1.02億 | --1.15億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | -8.78%59.2万 | -70.79%145万 | -70.79%145万 | -80.58%45.3万 | -97.51%42.2万 | --64.9万 | -71.65%496.4万 | --496.4万 | --233.3万 | --1,693.3万 |
-金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | --82.3万 | --82.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-短期借入金及び資本リース債務 | -8.78%59.2万 | -87.37%62.7万 | -87.37%62.7万 | -80.58%45.3万 | -97.51%42.2万 | --64.9万 | -71.65%496.4万 | --496.4万 | --233.3万 | --1,693.3万 |
-短期借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --22万 | -72.47%476.5万 | --476.5万 | --213.3万 | --1,673.5万 |
-資本リース債務 | 38.00%59.2万 | 215.08%62.7万 | 215.08%62.7万 | 126.50%45.3万 | 113.13%42.2万 | --42.9万 | -1.97%19.9万 | --19.9万 | --20万 | --19.8万 |
未払金 | -3.14%360.4万 | -31.39%71.7万 | -31.39%71.7万 | -38.05%185.8万 | -38.72%178.4万 | --372.1万 | -50.10%104.5万 | --104.5万 | --299.9万 | --291.1万 |
-買掛金 | -3.14%360.4万 | -37.37%47.1万 | -37.37%47.1万 | 53.43%185.8万 | 106.24%178.4万 | --372.1万 | --75.2万 | --75.2万 | --121.1万 | --86.5万 |
-未払い法人所得税 | --0 | -89.29%1.2万 | -89.29%1.2万 | --0 | --0 | --0 | -84.29%11.2万 | --11.2万 | --178.8万 | --204.6万 |
-その他の未払金 | ---- | 29.28%23.4万 | 29.28%23.4万 | ---- | ---- | ---- | -86.89%18.1万 | --18.1万 | ---- | ---- |
未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 18.24%108.9万 | 18.24%108.9万 | ---- | ---- | ---- | 50.24%92.1万 | --92.1万 | ---- | ---- |
流動負債 | -3.98%419.6万 | -53.02%325.6万 | -53.02%325.6万 | -56.66%231.1万 | -88.88%220.6万 | --437万 | -65.73%693万 | --693万 | --533.2万 | --1,984.4万 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | -1.89%72.5万 | 13.60%59.3万 | 13.60%59.3万 | 0.00%57万 | 2.58%63.7万 | --73.9万 | 35.23%52.2万 | --52.2万 | --57万 | --62.1万 |
-長期借入金及びリース債務 | -1.89%72.5万 | 13.60%59.3万 | 13.60%59.3万 | 0.00%57万 | 2.58%63.7万 | --73.9万 | 35.23%52.2万 | --52.2万 | --57万 | --62.1万 |
-リース債務 | -1.89%72.5万 | 13.60%59.3万 | 13.60%59.3万 | 0.00%57万 | 2.58%63.7万 | --73.9万 | 35.23%52.2万 | --52.2万 | --57万 | --62.1万 |
非流動性繰延税金負債 | 8.76%27.3万 | 8.76%27.3万 | 8.76%27.3万 | 274.63%25.1万 | 274.63%25.1万 | --25.1万 | 274.63%25.1万 | --25.1万 | --6.7万 | --6.7万 |
非流動負債合計 | 0.81%99.8万 | 12.03%86.6万 | 12.03%86.6万 | 28.89%82.1万 | 29.07%88.8万 | --99万 | 70.64%77.3万 | --77.3万 | --63.7万 | --68.8万 |
負債合計 | -3.10%519.4万 | -46.49%412.2万 | -46.49%412.2万 | -47.53%313.2万 | -84.93%309.4万 | --536万 | -62.74%770.3万 | --770.3万 | --596.9万 | --2,053.2万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | --8,288.9万 | 370.96%8,288.9万 | --8,288.9万 | --8,288.9万 | --8,288.9万 |
-普通株式 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | 0.00%8,288.9万 | --8,288.9万 | 370.96%8,288.9万 | --8,288.9万 | --8,288.9万 | --8,288.9万 |
資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
利益剰余金 | --5,973.6万 | 11.84%5,703.7万 | 11.84%5,703.7万 | 15.26%5,539万 | ---- | ---- | --5,100.1万 | --5,100.1万 | --4,805.6万 | ---- |
その他の引当金 | -280.35%-3,455万 | -0.18%-3,456.2万 | -0.18%-3,456.2万 | 0.00%-3,450万 | 65.72%1,901.3万 | --1,915.7万 | -182.93%-3,450万 | ---3,450万 | ---3,450万 | --1,147.3万 |
株主資本 | 5.91%1.08億 | 6.01%1.05億 | 6.01%1.05億 | 7.60%1.04億 | 7.99%1.02億 | --1.02億 | 67.89%9,939万 | --9,939万 | --9,644.5万 | --9,436.2万 |
資本合計 | 5.91%1.08億 | 6.01%1.05億 | 6.01%1.05億 | 7.60%1.04億 | 7.99%1.02億 | --1.02億 | 67.89%9,939万 | --9,939万 | --9,644.5万 | --9,436.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし