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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -45.68%81.8万 | -12.81%519.3万 | -94.54%98.6万 | 119.59%158.6万 | 120.32%111.5万 | 1.07%150.6万 | -15.11%595.6万 | 1,804.6万 | -809.4万 | -548.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.49%361万 | -10.66%1,181万 | -47.32%213万 | -16.23%233.8万 | 58.57%378.5万 | -11.03%355.7万 | 42.29%1,321.9万 | --404.3万 | --279.1万 | --238.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 319.81%133.5万 | 77.75%203.7万 | 1,320.48%117.9万 | -21.52%24.8万 | -22.34%29.2万 | -14.29%31.8万 | 7.40%114.6万 | --8.3万 | --31.6万 | --37.6万 |
| -減価償却 | 15.07%31.3万 | 74.50%121.1万 | 94.03%39万 | 57.71%27.6万 | 66.46%27.3万 | 76.62%27.2万 | 38.52%69.4万 | --20.1万 | --17.5万 | --16.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 248.15%9.4万 | 64.63%-2.9万 | 60.98%-4.8万 | -132.26%-1万 | -80.00%2,000 | --2.7万 | -206.49%-8.2万 | ---12.3万 | --3.1万 | --1万 |
| -処分利益 | --93.7万 | 4,215.00%82.3万 | 4,215.00%82.3万 | --0 | --0 | --0 | 94.38%-2万 | ---2万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 66.67%-2,000 | -275.00%-7,000 | 133.33%1,000 | -600.00%-7,000 | 66.67%5,000 | -220.00%-6,000 | 200.00%4,000 | ---3,000 | ---1,000 | --3,000 |
| -その他の非現金項目 | -128.00%-7,000 | -92.91%3.9万 | -53.57%1.3万 | -109.91%-1.1万 | -93.97%1.2万 | -88.21%2.5万 | -35.22%55万 | --2.8万 | --11.1万 | --19.9万 |
| 運転資金の増減額 | -74.21%-412.7万 | -2.91%-865.4万 | -116.69%-232.3万 | 91.07%-100万 | 64.09%-296.2万 | 17.71%-236.9万 | -151.69%-840.9万 | --1,392万 | ---1,120.1万 | ---824.9万 |
| -売掛金増減額 | 12.34%-529.1万 | -90.96%63万 | -20.74%429.8万 | -69.32%414.5万 | 84.44%-177.7万 | -1,009.56%-603.6万 | 187.40%697万 | --542.3万 | --1,350.9万 | ---1,141.8万 |
| -在庫増減額 | -31.20%123.9万 | 39.48%-922.3万 | -183.50%-655.7万 | 79.17%-521.8万 | -80.59%75.1万 | 194.54%180.1万 | -485.31%-1,523.9万 | --785.3万 | ---2,505.6万 | --386.9万 |
| -未払金の変更 | -104.02%-7.5万 | 56.43%-6.1万 | -109.94%-6.4万 | -78.90%7.3万 | -176.57%-193.6万 | 533.95%186.6万 | -120.62%-14万 | --64.4万 | --34.6万 | ---70万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 92.86%-4.1万 | 0 | 99.08%-1,000 | 99.48%-1,000 | 80.98%-3.9万 | 29.40%-57.4万 | -6.9万 | -10.9万 | -19.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 61.08%-55.7万 | 19.03%-343.4万 | 80.86%-49.7万 | 29.27%-68.4万 | -185.42%-82.2万 | -266.92%-143.1万 | -101.57%-424.1万 | -259.6万 | -96.7万 | -28.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625.00%26.1万 | 50.57%171.8万 | -96.82%48.9万 | 109.83%90.1万 | 104.90%29.2万 | -95.98%3.6万 | -72.16%114.1万 | --1,538.1万 | ---917万 | ---596.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -541.43%-89.8万 | 58.82%-89.6万 | -205.71%-32.1万 | 72.76%-40.7万 | 47.17%-2.8万 | 73.28%-14万 | -182.96%-217.6万 | ---10.5万 | ---149.4万 | ---5.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -22.58%2.4万 | 54.90%7.9万 | -66.67%1.7万 | --2.7万 | --4,000 | --3.1万 | --5.1万 | --5.1万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701.83%-87.4万 | 61.55%-81.7万 | -462.96%-30.4万 | 74.56%-38万 | 54.72%-2.4万 | 79.20%-10.9万 | -176.33%-212.5万 | ---5.4万 | ---149.4万 | ---5.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 59.97%-476.5万 | --0 | --0 | 88.20%-22万 | -335.49%-454.5万 | -282.18%-1,190.5万 | --263.2万 | ---1,460.2万 | ---186.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,126.1万 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -47.12%-15.3万 | -159.28%-57.3万 | -290.32%-24.2万 | -140.82%-11.8万 | -81.67%-10.9万 | -108.00%-10.4万 | 19.93%-22.1万 | ---6.2万 | ---4.9万 | ---6万 |
| 発行費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---47.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---297.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-1.7万 | -450.00%-7.7万 | -1,100.00%-3万 | -650.00%-1.5万 | -87.50%-1.5万 | -142.86%-1.7万 | -27.27%-1.4万 | --3,000 | ---2,000 | ---8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --86万 | ---117.2万 | -67.35%-547.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.32%-17万 | -145.00%-839.2万 | 114.30%551.4万 | 104.96%72.7万 | -113.99%-449.3万 | -625.32%-1,014万 | 648.18%1,864.9万 | --257.3万 | ---1,465.3万 | --3,212.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.15%1,833.9万 | 215.12%2,588.4万 | 58.99%1,269.4万 | -65.61%1,145.1万 | 118.10%1,567.5万 | 215.12%2,588.4万 | -0.87%821.4万 | --798.4万 | --3,329.6万 | --718.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.33%-78.3万 | -142.41%-749.1万 | -68.16%569.9万 | 104.93%124.8万 | -116.18%-422.5万 | -894.45%-1,021.3万 | 24,634.72%1,766.5万 | --1,790万 | ---2,531.7万 | --2,610.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%1万 | -1,180.00%-5.4万 | ---- | ---- | --1,000 | --4,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.06%1,756.6万 | -29.15%1,833.9万 | -29.15%1,833.9万 | 58.99%1,269.4万 | -65.61%1,145.1万 | 118.10%1,567.5万 | 215.12%2,588.4万 | --2,588.4万 | --798.4万 | --3,329.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -632.69%-76.2万 | 177.91%82.2万 | -98.90%16.8万 | 104.63%49.4万 | 104.39%26.4万 | -128.03%-10.4万 | -137.08%-105.5万 | --1,525.6万 | ---1,066.4万 | ---601.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
