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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | 98.13%8,042.4万 | 1,232.60%4,059.1万 | 85.85%304.6万 | --163.9万 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | -63.77%-101.7万 | -3,781.25%-62.1万 | -433.33%-1.6万 | ---3,000 |
| 子会社の利益分配 | -48.56%23.2万 | 105.15%45.1万 | -373.22%-876.4万 | ---185.2万 |
| 減損および引当金 | 1.04%251.5万 | --248.9万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 0.76%250.8万 | --248.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 31.15%-4.2万 | ---6.1万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 31.15%-4.2万 | ---6.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -2,493.33%-77.8万 | -100.53%-3万 | --565.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---77.9万 | ---- | --565.6万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 103.33%1,000 | ---3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 2.10%4,489.1万 | --4,396.9万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%733万 | --733万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | -5.36%1,045.2万 | --1,104.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 39.71%1.37億 | 125,525.64%9,783.2万 | 63.89%-7.8万 | ---21.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 買掛金 （増加）減少 | -161.28%-7,482.6万 | ---2,863.8万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 569.15%7,911.8万 | -56,313.33%-1,686.4万 | 50.00%3万 | --2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -172.09%-2,191.2万 | 608,040.00%3,039.7万 | ---5,000 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 43.58%1.19億 | 156,188.68%8,272.7万 | 72.96%-5.3万 | ---19.6万 |
| その他の税金 | -366.13%-1,377.4万 | ---295.5万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | 122.51%78.1万 | 2,093.75%35.1万 | 433.33%1.6万 | --3,000 |
| 営業キャッシュフロー | 32.03%1.06億 | 216,648.65%8,012.3万 | 80.83%-3.7万 | ---19.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 受取利息 - 投資 | -76.32%10.3万 | --43.5万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 212.42%2,596.9万 | ---2,310.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -79.58%2.9万 | --14.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 14.00%-146.2万 | ---170万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 89.60%-221.8万 | ---2,132万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -64.45%2,293.2万 | --6,450万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 57.14%-1,993.2万 | ---4,650万 | ---- | ---2,500万 |
| 投資キャッシュフロー | 569.55%3,963.9万 | 60.40%-844.2万 | 14.72%-2,132万 | ---2,500万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 102.88%1.45億 | 435.63%7,168.1万 | 15.23%-2,135.7万 | ---2,519.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | 80.03%7,629.1万 | --4,237.8万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -380.39%-6,576万 | ---1,368.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -14.21%-163.2万 | ---142.9万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --2,000万 | ---- | 14.29%8,000 | --7,000 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -19.54%-4,336.2万 | -203.44%-3,627.4万 | -41.75%3,506.9万 | --6,020.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -315.61%-3,746.3万 | -125.70%-901.4万 | -41.75%3,507.7万 | --6,021.4万 |
| 為替影響 | 52.47%98.8万 | --64.8万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 72.28%1.08億 | 356.76%6,266.7万 | -60.82%1,372万 | --3,502.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.90%1.12億 | 39.18%4,874.1万 | --3,502.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.23%2.21億 | 129.90%1.12億 | 39.18%4,874.1万 | --3,502.1万 |
| 現金残高分析 | ||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
