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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 5.47%3,682.4万 | 98.13%8,042.4万 | --3,491.5万 | 1,232.60%4,059.1万 | 85.85%304.6万 | --163.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -321.64%-241.6万 | -63.77%-101.7万 | ---57.3万 | -3,781.25%-62.1万 | -433.33%-1.6万 | ---3,000 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -48.56%23.2万 | --23.2万 | 105.15%45.1万 | -373.22%-876.4万 | ---185.2万 |
| 減損および引当金 | 61.62%532.2万 | 1.04%251.5万 | --329.3万 | --248.9万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 66.48%532.9万 | 0.76%250.8万 | --320.1万 | --248.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -107.61%-7,000 | --7,000 | --9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---55.8万 | 31.15%-4.2万 | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---55.8万 | 31.15%-4.2万 | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -2,493.33%-77.8万 | ---77.7万 | -100.53%-3万 | --565.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---77.9万 | ---77.9万 | ---- | --565.6万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 103.33%1,000 | --2,000 | ---3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 24.04%2,770.1万 | 2.10%4,489.1万 | --2,233.3万 | --4,396.9万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%366.5万 | 0.00%733万 | --366.5万 | --733万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | 4.06%576.9万 | -5.36%1,045.2万 | --554.4万 | --1,104.4万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | --1,618万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 36.72%8,882.2万 | 39.71%1.37億 | --6,496.7万 | 125,525.64%9,783.2万 | 63.89%-7.8万 | ---21.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 50.04%-1,776.6万 | -161.28%-7,482.6万 | ---3,556.4万 | ---2,863.8万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -41.62%1,319.5万 | 569.15%7,911.8万 | --2,260.1万 | -56,313.33%-1,686.4万 | 50.00%3万 | --2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 3.18%-3,207.6万 | -172.09%-2,191.2万 | ---3,313.1万 | 608,040.00%3,039.7万 | ---5,000 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 109.46%27.5万 | ---27.5万 | ---290.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 228.51%5,245万 | 43.58%1.19億 | --1,596.6万 | 156,188.68%8,272.7万 | 72.96%-5.3万 | ---19.6万 |
| その他の税金 | -14.92%-620.7万 | -366.13%-1,377.4万 | ---540.1万 | ---295.5万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | 271.75%211.9万 | 122.51%78.1万 | --57万 | 2,093.75%35.1万 | 433.33%1.6万 | --3,000 |
| 営業キャッシュフロー | 334.32%4,836.2万 | 32.03%1.06億 | --1,113.5万 | 216,648.65%8,012.3万 | 80.83%-3.7万 | ---19.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 364.06%29.7万 | -76.32%10.3万 | --6.4万 | --43.5万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 212.42%2,596.9万 | --2,056.5万 | ---2,310.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --2,000 | -79.58%2.9万 | ---- | --14.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,441.24%-897万 | 14.00%-146.2万 | ---58.2万 | ---170万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --1,200万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 89.60%-221.8万 | ---2,132万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 4,855.80%1.49億 | -64.45%2,293.2万 | --300万 | --6,450万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---2.89億 | 57.14%-1,993.2万 | ---- | ---4,650万 | ---- | ---2,500万 |
| 投資キャッシュフロー | -553.21%-1.59億 | 569.55%3,963.9万 | --3,504.7万 | 60.40%-844.2万 | 14.72%-2,132万 | ---2,500万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -339.21%-1.1億 | 102.88%1.45億 | --4,618.2万 | 435.63%7,168.1万 | 15.23%-2,135.7万 | ---2,519.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 82.97%5,500万 | 80.03%7,629.1万 | --3,006万 | --4,237.8万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 65.62%-1,065.5万 | -380.39%-6,576万 | ---3,099.3万 | ---1,368.9万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -13.40%-107.5万 | -14.21%-163.2万 | ---94.8万 | ---142.9万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---2,300万 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | 14.29%8,000 | --7,000 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,793.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -211.77%-262.1万 | ---3万 | -93.31%234.5万 | -41.75%3,506.9万 | --6,020.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 904.69%2億 | -315.61%-3,746.3万 | ---2,485.5万 | -125.70%-901.4万 | -41.75%3,507.7万 | --6,021.4万 |
| 為替影響 | -41.28%80.1万 | 52.47%98.8万 | --136.4万 | --64.8万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 319.81%8,953.2万 | 72.28%1.08億 | --2,132.7万 | 356.76%6,266.7万 | -60.82%1,372万 | --3,502.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.23%2.21億 | 129.90%1.12億 | --1.12億 | 39.18%4,874.1万 | --3,502.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.06%3.11億 | 97.23%2.21億 | --1.35億 | 129.90%1.12億 | 39.18%4,874.1万 | --3,502.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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