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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資產 | ||||
| 棚卸資産 | 19.07%1.35億 | 12.22%1.13億 | 38.06%1.01億 | --7,294.7万 |
| 売掛金 | 26.78%739.9万 | 45.28%583.6万 | 14.90%401.7万 | --349.6万 |
| 受取手形 | -72.16%227万 | 487.46%815.4万 | 162.38%138.8万 | --52.9万 |
| 現金及び同等物 | 1.49%2.47億 | 34.11%2.43億 | 15.70%1.81億 | --1.57億 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 59.10%161.8万 | -11.18%101.7万 | -48.61%114.5万 | --222.8万 |
| 流動資産特別項目 | -29.15%3,382万 | 70.23%4,773.5万 | 50.04%2,804.1万 | --1,868.9万 |
| 流動資產合計 | 1.80%4.27億 | 32.31%4.19億 | 23.86%3.17億 | --2.56億 |
| 非流動資産 | ||||
| 不動産プラントおよび設備 | 22.34%1.98億 | 43.49%1.62億 | 30.07%1.13億 | --8,668.2万 |
| 無形資産 | 5.99%2.45億 | 2.58%2.31億 | -2.60%2.26億 | --2.32億 |
| のれん | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | --1.16億 |
| 固定資産特別項目 | 1.91%2,189.3万 | 608.98%2,148.2万 | -45.44%303万 | --555.4万 |
| 非流動資產合計 | 9.55%5.81億 | 12.86%5.31億 | 1.40%4.7億 | --4.64億 |
| 総資産 | 6.13%10.08億 | 20.69%9.5億 | 9.38%7.87億 | --7.19億 |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定 | -5.88%4,242.8万 | 8.23%4,507.8万 | 39.90%4,165.1万 | --2,977.3万 |
| 未払税金総額 | -26.65%854.1万 | 40.65%1,164.4万 | 424.98%827.9万 | --157.7万 |
| その他の買掛金および未払金 | -25.95%6,601.3万 | 66.92%8,914.1万 | 35.62%5,340.3万 | --3,937.7万 |
| 前払い | -9.47%1.49億 | 13.71%1.65億 | 73.15%1.45億 | --8,385.9万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 46.71%1,180.1万 | -47.63%804.4万 | -87.57%1,536万 | --1.24億 |
| 短期ファイナンスリース負債 | -54.42%295万 | 145.06%647.2万 | -54.93%264.1万 | --586万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | ---- | ---- | -93.97%5.9万 | --97.9万 |
| 流動負債特別項目 | 14.40%4,524.1万 | -0.08%3,954.6万 | 37.63%3,957.8万 | --2,875.6万 |
| 流動負債合計 | -6.40%3.87億 | 18.74%4.13億 | -0.04%3.48億 | --3.48億 |
| 純流動資産 | 606.14%3,957.2万 | 117.81%560.4万 | 66.02%-3,147.1万 | ---9,261.8万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 15.78%6.21億 | 22.23%5.36億 | 18.23%4.39億 | --3.71億 |
| 非流動負債 | ||||
| 長期銀行ローン | -17.30%5,594.9万 | 20.13%6,765万 | -21.43%5,631.3万 | --7,167.3万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | 1.26%1,207万 | 1.33%1,192万 | -27.77%1,176.4万 | --1,628.6万 |
| 繰延税金負債 | -11.60%1,516万 | -30.95%1,715万 | 23.12%2,483.8万 | --2,017.3万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --5.9万 |
| 非流動負債の特別項目 | 26.60%6,441万 | 12.56%5,087.6万 | 30.23%4,519.8万 | --3,470.5万 |
| 非流動負債合計 | -0.00%1.48億 | 6.87%1.48億 | -3.35%1.38億 | --1.43億 |
| 負債合計 | -4.71%5.35億 | 15.37%5.61億 | -1.00%4.86億 | --4.91億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 21.77%4.73億 | 29.29%3.89億 | 31.73%3.01億 | --2.28億 |
| 資本合計および非流動負債 | 15.78%6.21億 | 22.23%5.36億 | 18.23%4.39億 | --3.71億 |
| 権利と利益 | ||||
| 株式資本 | 0.00%1.55億 | 0.00%1.55億 | 0.00%1.55億 | --1.55億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | ---1.13億 |
| 内部留保 | 24.41%4.31億 | 34.05%3.47億 | 38.90%2.59億 | --1.86億 |
| 株主資本特別項目 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | -55.56%4,000 | --9,000 |
| 株主資本 | 21.77%4.73億 | 29.29%3.89億 | 31.73%3.01億 | --2.28億 |
| 総資本 | 21.77%4.73億 | 29.29%3.89億 | 31.73%3.01億 | --2.28億 |
| 総資本と総負債 | 6.13%10.08億 | 20.69%9.5億 | 9.38%7.87億 | --7.19億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
