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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 23.76%3,560.7万 | 3.48%9,114.3万 | --2,877万 | 21.65%8,807.6万 | 100.47%7,240.3万 | --3,611.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 再評価引当金 | -46.90%-16.6万 | -232.85%-55万 | ---11.3万 | 200.73%41.4万 | -226.19%-41.1万 | ---12.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -46.90%-16.6万 | -232.85%-55万 | ---11.3万 | 200.73%41.4万 | -226.19%-41.1万 | ---12.6万 |
| 資産売却損益 | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.06%1,889.6万 | 9.32%3,657.5万 | --1,600.6万 | -4.89%3,345.7万 | 35.39%3,517.6万 | --2,598.2万 |
| -無形資産の償却 | 12.29%707.4万 | -1.36%1,565万 | --630万 | 10.02%1,586.6万 | 19.99%1,442.1万 | --1,201.9万 |
| 財政経費 | -0.37%268.8万 | 72.84%552.9万 | --269.8万 | -8.83%319.9万 | -43.15%350.9万 | --617.2万 |
| 動作調整専用項目 | -30.91%846.1万 | 31.94%2,744.2万 | --1,224.7万 | 62.26%2,079.9万 | 34.80%1,281.8万 | --950.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 9.59%6,532.2万 | 9.73%1.6億 | --5,960.8万 | 18.18%1.46億 | 59.03%1.23億 | --7,765.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 20.72%-6,551.3万 | -30.24%-2,391.8万 | ---8,263.2万 | 33.85%-1,836.5万 | -311.11%-2,776.1万 | --1,315万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -425.75%-2,095.2万 | 185.97%2,684.7万 | --643.2万 | -279.52%-3,122.7万 | -339.60%-822.8万 | --343.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 140.74%891.4万 | -139.59%-1,379.6万 | ---2,187.9万 | 80.38%3,484.9万 | 341.77%1,932万 | ---799.1万 |
| 前受金の増減 | 109.14%2,998.9万 | -178.58%-1,563.9万 | --1,433.9万 | -67.56%1,990.1万 | 1,427.51%6,134.5万 | --401.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 176.38%208.9万 | 78.19%1,781万 | ---273.5万 | -72.30%999.5万 | 24.51%3,608.2万 | --2,897.9万 |
| 営業現金収入 | 173.88%1,984.9万 | -5.99%1.51億 | ---2,686.7万 | -21.13%1.61億 | 71.29%2.04億 | --1.19億 |
| その他の税金 | 64.38%-548.6万 | -29.20%-3,253.5万 | ---1,540.2万 | -964.78%-2,518.2万 | -301.45%-236.5万 | --117.4万 |
| 支払われた利息 | 0.53%-263.7万 | -83.74%-561.7万 | ---265.1万 | 15.34%-305.7万 | 44.02%-361.1万 | ---645.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 126.10%1,172.6万 | -14.73%1.13億 | ---4,492万 | -32.99%1.33億 | 73.98%1.98億 | --1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産の売却 | --156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -48.89%-2,021万 | -23.88%-6,082.8万 | ---1,357.4万 | -20.48%-4,910.2万 | -419.58%-4,075.6万 | ---784.4万 |
| 無形資産を購入する | -36.46%-1,934.8万 | -36.05%-2,950.3万 | ---1,417.9万 | -158.12%-2,168.5万 | -111.51%-840.1万 | ---397.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -21.85%11.8万 | --31.8万 | -93.03%15.1万 | -53.50%216.5万 | --465.6万 |
| 現金で投資する | 63.15%-33.9万 | -6.80%-42.4万 | ---92万 | 24.67%-39.7万 | 17.53%-52.7万 | ---63.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -35.20%-3,833.6万 | -27.60%-9,063.7万 | ---2,835.5万 | -49.48%-7,103.3万 | -509.30%-4,751.9万 | ---779.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 63.68%-2,661万 | -63.36%2,265.4万 | ---7,327.5万 | -58.99%6,182.6万 | 42.00%1.51億 | --1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --7,500万 | ---- | --1.18億 |
| 債務を支払う | 0.00%-375万 | 88.67%-804.4万 | ---375万 | 42.58%-7,097.9万 | -4.74%-1.24億 | ---1.18億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---650万 | ---650万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---86.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 52.55%-568万 | -40,608.51%-1,903.9万 | ---1,197万 | 100.04%4.7万 | -3,912.18%-1.26億 | ---314.4万 |
| ネットキャッシュ | 62.12%-3,229万 | -94.16%361.5万 | ---8,524.5万 | 151.36%6,187.3万 | -76.11%2,461.5万 | --1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.49%2.47億 | 34.11%2.43億 | --2.43億 | 15.70%1.81億 | 191.68%1.57億 | --5,374.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.80%2.15億 | 1.49%2.47億 | --1.58億 | 34.11%2.43億 | 15.70%1.81億 | --1.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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