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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -66.89%-5.21億 | -87.18%-3.86億 | 26.76%-3.12億 | ---2.06億 | ---4.27億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | -7.18%-446.6万 | -43.21%-363.9万 | 40.96%-416.7万 | ---254.1万 | ---705.8万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | 52.06%-570.4万 | 49.96%-460.5万 | -83.62%-1,189.7万 | ---920.3万 | ---647.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 52.06%-570.4万 | 49.96%-460.5万 | -83.62%-1,189.7万 | ---920.3万 | ---647.9万 |
| 資産売却損益 | --8,000 | --8,000 | --0 | --0 | --1.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | --1.3万 |
| 減価償却費: | 5.71%3,228.5万 | 6.60%2,408.6万 | 19.09%3,054万 | --2,259.4万 | --2,564.4万 |
| -減価 | 4.56%3,158万 | 5.03%2,355.6万 | 18.13%3,020.2万 | --2,242.8万 | --2,556.6万 |
| -無形資産の償却 | 108.58%70.5万 | 219.28%53万 | 333.33%33.8万 | --16.6万 | --7.8万 |
| 財政経費 | -10.01%1,682.1万 | -12.45%1,224.6万 | 4.76%1,869.2万 | --1,398.7万 | --1,784.2万 |
| 為替差損（差益） | 102.95%42.6万 | 100.38%6.6万 | -631.12%-1,445.7万 | ---1,724.9万 | --272.2万 |
| 動作調整専用項目 | 215.66%1.31億 | 2,156.99%9,948.8万 | -83.48%4,159.4万 | --440.8万 | --2.52億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -39.11%-3.51億 | -32.95%-2.58億 | -77.35%-2.52億 | ---1.94億 | ---1.42億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | ---493.7万 | ---721.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 462.82%7,210.3万 | 27.53%3,366.5万 | -26.28%1,281.1万 | --2,639.8万 | --1,737.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -453.83%-669.8万 | -508.54%-1,679.9万 | 117.36%189.3万 | --411.2万 | ---1,090.7万 |
| 営業現金収入 | -33.51%-3.01億 | -59.56%-2.52億 | -83.73%-2.25億 | ---1.58億 | ---1.23億 |
| 運営事業特別企画 | -186.22%-1,048.4万 | -171.60%-389.8万 | -7.12%1,216万 | --544.4万 | --1,309.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -33.51%-3.01億 | -59.56%-2.52億 | -83.73%-2.25億 | ---1.58億 | ---1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 19.04%467万 | 58.98%378.7万 | -44.42%392.3万 | --238.2万 | --705.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産を購入する | 60.85%-787.4万 | 57.92%-638.7万 | 65.31%-2,011.4万 | ---1,517.8万 | ---5,797.5万 |
| 無形資産を購入する | 97.25%-7.3万 | ---- | -175.21%-265.3万 | ---68.8万 | ---96.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | -50.96%10.36億 | -45.00%8.85億 | 249.60%21.13億 | --16.1億 | --6.04億 |
| 現金で投資する | 62.38%-7.9億 | 62.94%-6.3億 | -162.50%-21億 | ---17億 | ---8億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---4.2万 | ---4.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 4,362.10%2.43億 | 343.15%2.53億 | 97.69%-570.4万 | ---1.04億 | ---2.47億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.07%-5,757.2万 | 100.21%54.8万 | 37.59%-2.31億 | ---2.62億 | ---3.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | 614.47%1.14億 | 338.36%6,970万 | --1,590万 | --1,590万 | ---- |
| 債務を支払う | -332.67%-6,490万 | -465.33%-4,240万 | ---1,500万 | ---750万 | ---- |
| 株式を発行する | 5,800.00%2,950万 | --2,950万 | --50万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 6.88%-1,442.4万 | 8.09%-1,068.7万 | -1.06%-1,548.9万 | ---1,162.8万 | ---1,532.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --2.27億 | --2.27億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -125.90%-82万 | -373.25%-74.3万 | -40.70%-36.3万 | ---15.7万 | ---25.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -12.56%-174.8万 | -14.25%-130.7万 | -100.52%-155.3万 | ---114.4万 | --2.97億 |
| 財務キャッシュ フロー | -71.06%6,120.8万 | -80.24%4,406.3万 | -24.86%2.11億 | --2.23億 | --2.81億 |
| 為替影響 | -102.95%-42.6万 | -100.38%-6.6万 | 631.12%1,445.7万 | --1,724.9万 | ---272.2万 |
| ネットキャッシュ | 118.72%363.6万 | 214.42%4,461.1万 | 78.06%-1,942.2万 | ---3,898.9万 | ---8,851万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.28%2.13億 | -2.28%2.13億 | -29.50%2.18億 | --2.18億 | --3.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.51%2.16億 | 31.24%2.58億 | -2.28%2.13億 | --1.96億 | --2.18億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
