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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.28%4,735.9万 | -26.13%5,256.63万 | -26.13%5,256.63万 | -54.08%3,886.4万 | -43.74%5,236.5万 | --5,337.8万 | 198.49%7,115.85万 | --7,115.85万 | --8,463.8万 | --9,307.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -11.28%4,735.9万 | -26.13%5,256.63万 | -26.13%5,256.63万 | -54.08%3,886.4万 | -43.74%5,236.5万 | --5,337.8万 | 198.49%7,115.85万 | --7,115.85万 | --8,463.8万 | --9,307.2万 |
| -現金 | ---- | -26.13%5,256.63万 | -26.13%5,256.63万 | ---- | ---- | ---- | 198.49%7,115.85万 | --7,115.85万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 15.90%7,138.9万 | 134.22%6,594.9万 | 134.22%6,594.9万 | 167.04%8,365.6万 | 154.75%7,624.3万 | --6,159.5万 | 105.24%2,815.73万 | --2,815.73万 | --3,132.7万 | --2,992.8万 |
| -売掛金 | 33.96%5,936.2万 | 147.30%6,032.77万 | 147.30%6,032.77万 | 220.87%7,100.2万 | 215.04%6,144.2万 | --4,431.3万 | 103.38%2,439.46万 | --2,439.46万 | --2,212.8万 | --1,950.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | 147.55%6,038.86万 | 147.55%6,038.86万 | ---- | ---- | ---- | --2,439.46万 | --2,439.46万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---6.09万 | ---6.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -30.41%1,202.7万 | 49.39%562.13万 | 49.39%562.13万 | 37.56%1,265.4万 | 41.98%1,480.1万 | --1,728.2万 | 118.16%376.27万 | --376.27万 | --919.9万 | --1,042.5万 |
| 棚卸資産 | 115.88%1,843.6万 | 124.07%1,478.33万 | 124.07%1,478.33万 | 80.51%1,215.4万 | 81.69%1,041.1万 | --854万 | 74.73%659.76万 | --659.76万 | --673.3万 | --573万 |
| 前払費用 | ---- | 2.50%537.14万 | 2.50%537.14万 | ---- | ---- | ---- | 8.03%524.03万 | --524.03万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 60.35%165.56万 | 60.35%165.56万 | ---- | ---- | ---- | -36.42%103.25万 | --103.25万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --0 | --33.02万 | --33.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --15.9万 | --15.9万 |
| 流動資産合計 | 11.07%1.37億 | 25.38%1.41億 | 25.38%1.41億 | 9.62%1.35億 | 7.86%1.39億 | --1.24億 | 134.65%1.12億 | --1.12億 | --1.23億 | --1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.42%1.47億 | 20.55%1.47億 | 20.55%1.47億 | 33.09%1.44億 | 31.76%1.33億 | --1.26億 | 49.51%1.22億 | --1.22億 | --1.08億 | --1.01億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 24.26%1.79億 | 24.26%1.79億 | ---- | ---- | ---- | 50.79%1.44億 | --1.44億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -44.98%-3,174.33万 | -44.98%-3,174.33万 | ---- | ---- | ---- | -58.32%-2,189.51万 | ---2,189.51万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.64%238.5万 | -3.61%240.75万 | -3.61%240.75万 | --243万 | --245.3万 | --247.5万 | --249.76万 | --249.76万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -49.98%102.8万 | -44.44%128.44万 | -44.44%128.44万 | -40.02%154.1万 | -36.38%179.8万 | --205.5万 | -30.77%231.19万 | --231.19万 | --256.9万 | --282.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -44.44%128.44万 | -44.44%128.44万 | ---- | ---- | ---- | -30.77%231.19万 | --231.19万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | --1.6万 |
| 非流動資産合計 | 15.96%1.51億 | 18.89%1.51億 | 18.89%1.51億 | 33.57%1.48億 | 32.25%1.37億 | --1.3億 | 49.30%1.27億 | --1.27億 | --1.11億 | --1.04億 |
| 資産合計 | 13.58%2.88億 | 21.93%2.92億 | 21.93%2.92億 | 20.97%2.83億 | 18.73%2.76億 | --2.54億 | 79.99%2.39億 | --2.39億 | --2.34億 | --2.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 5.75%1,624.6万 | 6.47%1,596.14万 | 6.47%1,596.14万 | -1.93%1,435.7万 | 8.64%1,507.5万 | --1,536.3万 | 76.78%1,499.19万 | --1,499.19万 | --1,463.9万 | --1,387.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 5.75%1,624.6万 | 6.47%1,596.14万 | 6.47%1,596.14万 | -1.93%1,435.7万 | 8.64%1,507.5万 | --1,536.3万 | 76.78%1,499.19万 | --1,499.19万 | --1,463.9万 | --1,387.6万 |
| -短期借入金 | 0.77%420.6万 | -2.50%421.41万 | -2.50%421.41万 | -0.87%420.6万 | 3.49%423.5万 | --417.4万 | 12.36%432.23万 | --432.23万 | --424.3万 | --409.2万 |
| -資本リース債務 | 7.61%1,204万 | 10.10%1,174.73万 | 10.10%1,174.73万 | -2.36%1,015.1万 | 10.79%1,084万 | --1,118.9万 | 130.27%1,066.95万 | --1,066.95万 | --1,039.6万 | --978.4万 |
| 未払金 | 41.68%2,908.6万 | 269.57%3,454.57万 | 269.57%3,454.57万 | 249.82%3,994.6万 | 214.94%3,618.7万 | --2,052.9万 | -31.02%934.75万 | --934.75万 | --1,141.9万 | --1,149万 |
| -買掛金 | 180.68%2,317.3万 | 1,754.22%3,335.62万 | 1,754.22%3,335.62万 | 1,561.92%2,775.4万 | 565.44%1,189.8万 | --825.6万 | 32.04%179.89万 | --179.89万 | --167万 | --178.8万 |
| -未払い法人所得税 | 149.52%103.3万 | -99.33%3,500 | -99.33%3,500 | -25.44%17万 | 37.24%45.7万 | --41.4万 | 1,767.11%52.2万 | --52.2万 | --22.8万 | --33.3万 |
| -その他の未払金 | -58.85%488万 | -83.12%118.61万 | -83.12%118.61万 | 26.27%1,202.2万 | 154.37%2,383.2万 | --1,185.9万 | -42.22%702.66万 | --702.66万 | --952.1万 | --936.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | -49.36%241.34万 | -49.36%241.34万 | -72.56%30.9万 | -77.44%13.9万 | --23.5万 | 417.61%476.59万 | --476.59万 | --112.6万 | --61.6万 |
| 流動負債 | 25.48%4,533.2万 | 81.82%5,292.05万 | 81.82%5,292.05万 | 100.90%5,461.2万 | 97.83%5,140.1万 | --3,612.7万 | 26.80%2,910.53万 | --2,910.53万 | --2,718.4万 | --2,598.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -14.40%3,415.2万 | -10.17%3,471.35万 | -10.17%3,471.35万 | -21.47%3,342.9万 | -23.34%3,663.8万 | --3,989.6万 | 25.30%3,864.2万 | --3,864.2万 | --4,256.9万 | --4,779.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -14.40%3,415.2万 | -10.17%3,471.35万 | -10.17%3,471.35万 | -21.47%3,342.9万 | -23.34%3,663.8万 | --3,989.6万 | 25.30%3,864.2万 | --3,864.2万 | --4,256.9万 | --4,779.1万 |
| -長期借入金 | -12.01%2,575.8万 | -3.91%2,664.92万 | -3.91%2,664.92万 | -7.27%2,751万 | -16.46%2,850万 | --2,927.5万 | 8.17%2,773.48万 | --2,773.48万 | --2,966.7万 | --3,411.4万 |
| -リース債務 | -20.97%839.4万 | -26.06%806.43万 | -26.06%806.43万 | -54.12%591.9万 | -40.50%813.8万 | --1,062.1万 | 109.80%1,090.72万 | --1,090.72万 | --1,290.2万 | --1,367.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 97.77%637.8万 | 94.88%607.07万 | 94.88%607.07万 | 52.98%369.6万 | 38.08%333.6万 | --322.5万 | 28.97%311.52万 | --311.52万 | --241.6万 | --241.6万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -50.66%67.8万 | -44.95%85.23万 | -44.95%85.23万 | -40.42%102.6万 | -36.71%120万 | --137.4万 | -31.01%154.81万 | --154.81万 | --172.2万 | --189.6万 |
| 非流動負債合計 | -7.39%4,120.8万 | -3.85%4,163.65万 | -3.85%4,163.65万 | -18.32%3,815.1万 | -20.98%4,117.4万 | --4,449.5万 | 21.99%4,330.53万 | --4,330.53万 | --4,670.7万 | --5,210.3万 |
| 負債合計 | 7.34%8,654万 | 30.58%9,455.7万 | 30.58%9,455.7万 | 25.54%9,276.3万 | 18.56%9,257.5万 | --8,062.2万 | 23.88%7,241.05万 | --7,241.05万 | --7,389.1万 | --7,808.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.19億 | 0.00%1.19億 | 0.00%1.19億 | -0.34%1.19億 | -0.36%1.19億 | --1.19億 | 5,874.15%1.19億 | --1.19億 | --1.2億 | --1.2億 |
| -普通株式 | 0.00%1.19億 | 0.00%1.19億 | 0.00%1.19億 | -0.34%1.19億 | -0.36%1.19億 | --1.19億 | 5,874.15%1.19億 | --1.19億 | --1.2億 | --1.2億 |
| 利益剰余金 | 26.75%1.35億 | 30.19%1.31億 | 30.19%1.31億 | 32.87%1.23億 | 33.67%1.17億 | --1.07億 | 38.59%1億 | --1億 | --9,290.1万 | --8,768.6万 |
| その他の引当金 | 0.00%-5,307.7万 | 0.00%-5,307.69万 | 0.00%-5,307.69万 | 0.00%-5,307.7万 | 0.00%-5,307.7万 | ---5,307.7万 | ---5,307.69万 | ---5,307.69万 | ---5,307.7万 | ---5,307.7万 |
| 株主資本 | 16.48%2.02億 | 18.18%1.97億 | 18.18%1.97億 | 18.86%1.9億 | 18.82%1.84億 | --1.73億 | 124.01%1.67億 | --1.67億 | --1.6億 | --1.55億 |
| 資本合計 | 16.48%2.02億 | 18.18%1.97億 | 18.18%1.97億 | 18.86%1.9億 | 18.82%1.84億 | --1.73億 | 124.01%1.67億 | --1.67億 | --1.6億 | --1.55億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
