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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -117.66%-160.7万 | -56.64%558.1万 | 117.11%179.7万 | 51.74%3,429.35万 | 274.10%2,282.55万 | -2.28%910万 | 1,439.59%1,287.1万 | -265.40%-1,050.3万 | 10.28%2,259.95万 | 610.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.87%995.6万 | 35.39%1,511.9万 | 5.37%1,124.4万 | 24.47%4,332.42万 | 6.94%992.72万 | 20.43%1,155.9万 | 61.96%1,116.7万 | 18.16%1,067.1万 | 67.38%3,480.67万 | --928.27万 |
| 非現金項目調整合計 | 297.96%1,052.6万 | 358.39%404.3万 | 29.98%328.6万 | 24.97%1,239.99万 | 43.61%634.49万 | 81.91%264.5万 | -76.15%88.2万 | 618.18%252.8万 | 84.79%992.22万 | --441.82万 |
| -減価償却 | 31.35%406.8万 | 38.12%369.6万 | 61.89%356.8万 | 35.48%1,142.53万 | 58.03%344.83万 | 45.95%309.7万 | 23.26%267.6万 | 12.56%220.4万 | 55.13%843.31万 | --218.21万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --6.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 1,087.19%601.2万 | 104.59%8.7万 | -256.29%-47.2万 | -85.46%7.22万 | -10.87%227.52万 | 23.20%-60.9万 | -81.26%-189.6万 | 239.17%30.2万 | 196.13%49.66万 | --255.26万 |
| -その他の非現金項目 | 184.08%44.6万 | 154.90%26万 | 763.64%19万 | -15.21%84.15万 | 277.08%56.05万 | 25.60%15.7万 | -96.04%10.2万 | 101.58%2.2万 | 133.53%99.25万 | ---31.65万 |
| 運転資金の増減額 | -332.78%-2,208.9万 | -1,752.19%-1,358.1万 | 46.28%-1,273.3万 | 3.16%-2,143.06万 | 186.24%655.34万 | -193.33%-510.4万 | 108.42%82.2万 | -681.47%-2,370.2万 | -290.10%-2,212.94万 | ---759.94万 |
| -売上債権増減額 | -204.75%-2,243.6万 | -33.73%-1,659.9万 | 98.86%-32.3万 | -235.15%-3,789.75万 | 431.62%1,018.35万 | -426.61%-736.2万 | -302.20%-1,241.2万 | -654.25%-2,830.7万 | -134.31%-1,130.78万 | ---307.08万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.25%-112.8万 | 136.32%68万 | -88.11%-365.3万 | -827.86%-662.99万 | -898.63%-107.39万 | -73.85%-174.2万 | -397.62%-187.2万 | -307.98%-194.2万 | 57.62%-71.45万 | --13.45万 |
| -未払金の変更 | -65.35%132.7万 | -86.57%204.1万 | -221.61%-859.8万 | 335.02%2,369.55万 | 43.96%-240.65万 | 2,453.33%383万 | 319.94%1,520.2万 | 625.87%707万 | -1,301.46%-1,008.23万 | ---429.43万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.94%14.8万 | 409.38%29.7万 | 69.60%-15.9万 | -2,316.18%-59.87万 | 59.40%-14.97万 | -66.67%17万 | 75.26%-9.6万 | -335.59%-52.3万 | ---2.48万 | ---36.88万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -34.83%-80.9万 | -2.44%-63.1万 | -13.43%-62.5万 | -25.75%-273.49万 | -51.52%-96.79万 | 0.17%-60万 | -17.11%-61.6万 | -34.72%-55.1万 | -71.92%-217.48万 | -63.88万 |
| 利息の受取額 | -29.74%18.9万 | -42.06%19.7万 | -26.48%26.1万 | 29.23%119.75万 | -37.00%23.35万 | -42.27%26.9万 | 372.22%34万 | 1,872.22%35.5万 | 542.86%92.67万 | 37.07万 |
| 法人税等の支払額 | -48.72%-69.6万 | -3.96%-39.4万 | 8.92%-49万 | -38.39%-205.99万 | -19.35%-67.49万 | 4.29%-46.8万 | -64.78%-37.9万 | -163.73%-53.8万 | -5.68%-148.85万 | -56.55万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.21%-292.3万 | -61.09%475.3万 | 108.39%94.3万 | 54.54%3,069.63万 | 306.54%2,141.63万 | -4.45%830.1万 | 7,936.84%1,221.6万 | -295.26%-1,123.7万 | 10.58%1,986.3万 | --526.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.75%-516.2万 | -46.52%-1,429.3万 | -20.55%-253.4万 | -30.70%-2,689.67万 | 89.97%-118.07万 | -111.17%-1,385.9万 | -438.60%-975.5万 | 58.99%-210.2万 | -26.92%-2,057.87万 | ---1,177.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.83万 | --288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.75%-516.2万 | -46.52%-1,429.3万 | -20.55%-253.4万 | -48.35%-2,689.67万 | 89.97%-118.07万 | -111.17%-1,385.9万 | -438.60%-975.5万 | 21.51%-210.2万 | -11.82%-1,813.04万 | ---1,177.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,913.27%1,378.5万 | 1,332.17%1,665.9万 | 53.24%262.2万 | -2,480.74%-144.42万 | 39.54%-131.32万 | 88.59%-49万 | -127.34%-135.2万 | 16.71%171.1万 | -100.80%-5.6万 | ---217.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62,231,900.00%6,223.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -76.11%-512.3万 | -32.17%-374.3万 | -18.31%-337.9万 | -27.36%-1,186.01万 | -23.68%-326.31万 | -5.78%-290.9万 | -18.39%-283.2万 | -86.42%-285.6万 | -165.70%-931.23万 | ---263.83万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---404.51万 | ---95 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-480万 | --0 | -20.00%-480万 | -120.00%-880万 | --0 | ---480万 | --0 | ---400万 | ---400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -205.35%-62.31万 | ---2.31万 | --0 | --0 | ---60万 | 1,407.77%59.15万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.10%386.2万 | 408.70%1,291.6万 | 3.27%-555.7万 | -150.05%-2,272.74万 | -9.02%-459.94万 | 27.02%-819.9万 | -106.87%-418.4万 | -8,604.55%-574.5万 | 1,225.80%4,541.01万 | ---421.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.16%4,913万 | -11.68%4,570.3万 | -26.13%5,256.6万 | 198.49%7,115.85万 | -55.15%3,723.1万 | -44.52%5,073.2万 | 90.36%5,174.6万 | 198.48%7,115.8万 | 29.21%2,383.98万 | --8,301.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.30%-422.3万 | 295.94%337.6万 | 62.54%-714.8万 | -140.15%-1,892.78万 | 245.84%1,563.62万 | -51.01%-1,375.7万 | -102.69%-172.3万 | -733.81%-1,908.4万 | 811.23%4,714.26万 | ---1,072.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -831.64%-187.3万 | -92.81%5.1万 | 186.89%28.5万 | 90.63%33.56万 | 73.42%-30.14万 | -62.07%25.6万 | 133.99%70.9万 | -198.80%-32.8万 | -18.62%17.6万 | ---113.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.59%4,303.4万 | -3.16%4,913万 | -11.68%4,570.3万 | -26.13%5,256.63万 | -26.13%5,256.63万 | -55.15%3,723.1万 | -44.52%5,073.2万 | 90.36%5,174.6万 | 198.49%7,115.85万 | --7,115.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.47%-808.5万 | -487.65%-954万 | 88.07%-159.1万 | 630.87%379.97万 | 411.19%2,023.57万 | -361.55%-555.8万 | -18.86%246.1万 | -2,220.67%-1,333.9万 | -140.94%-71.57万 | ---650.27万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
