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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | -98.73%1,383.8万 | -0.05%10.86億 | 490.29%10.86億 | --1.84億 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | -108.76%-4,839.4万 | -6,286.23%-2,318.2万 | -29.18%-36.3万 | ---28.1万 |
| 子会社の利益分配 | 88.81%-99.5万 | 54.00%-888.8万 | -2,737.00%-1,932万 | ---68.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | --610.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --610.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -116.24%-3,531.2万 | -122.42%-1,633万 | -8,257.78%-734.2万 | --9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --147.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 42.98%-1,015.2万 | -142.48%-1,780.3万 | -8,257.78%-734.2万 | --9万 |
| -他の資産売却損益 | ---2,516万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -12.30%2.08億 | 92.18%2.37億 | 233.76%1.23億 | --3,693万 |
| -減価 | -12.30%2.08億 | 92.18%2.37億 | 233.76%1.23億 | --3,693万 |
| 財政経費 | -53.00%402.5万 | 104.88%856.4万 | 32.28%418万 | --316万 |
| 為替差損（差益） | -24.70%49.7万 | -60.46%66万 | 303.14%166.9万 | --41.4万 |
| 動作調整専用項目 | --309.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -88.80%1.44億 | 8.52%12.9億 | 431.33%11.88億 | --2.24億 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | 24,885.71%349.8万 | 100.09%1.4万 | -1,501.50%-1,491万 | ---93.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -68.60%2,746万 | 241.59%8,744.3万 | -10.53%-6,175.8万 | ---5,587.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -136.64%-5,370.8万 | -126.82%-2,269.6万 | 115.78%8,461.7万 | --3,921.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -71.33%808.3万 | 211.11%2,819.1万 | -185.37%-2,537.2万 | ---889.1万 |
| 営業現金収入 | -90.61%1.3億 | 18.07%13.83億 | 493.86%11.71億 | --1.97億 |
| その他の税金 | 90.42%-82.5万 | -1,776.03%-861.1万 | -179.88%-45.9万 | ---16.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -90.61%1.29億 | 17.38%13.74億 | 494.12%11.7億 | --1.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 受取利息 - 投資 | 108.76%4,839.4万 | 6,286.23%2,318.2万 | 29.18%36.3万 | --28.1万 |
| 固定資産の売却 | 16.16%2,082.7万 | 142.49%1,793万 | 5,070.63%739.4万 | --14.3万 |
| 固定資産を購入する | -65.92%-3.96億 | 50.21%-2.39億 | -425.35%-4.79億 | ---9,118.4万 |
| 無形資産を購入する | -539.17%-76.7万 | ---12万 | ---- | ---3,000 |
| 子会社の売却 | ---- | --2,164万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 3.35%-1.7億 | 62.68%-1.76億 | -419.24%-4.71億 | ---9,076.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -103.42%-4,099.2万 | 71.34%11.98億 | 558.08%6.99億 | --1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 60.86%1.12億 | --6,948万 |
| 債務を支払う | ---- | -615.06%-1.92億 | 56.73%-2,682.1万 | ---6,198.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 53.00%-402.5万 | -104.88%-856.4万 | -32.28%-418万 | ---316万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -8.11%-4億 | -3,438.98%-3.7億 | -198.71%-1,045.5万 | ---350万 |
| 財務キャッシュ フロー | 24.42%-5.63億 | -61,912.32%-7.45億 | 92.74%-120.1万 | ---1,654.2万 |
| 為替影響 | 105.47%6.8万 | 74.87%-124.3万 | -354.95%-494.6万 | --194万 |
| ネットキャッシュ | -233.22%-6.04億 | -35.06%4.53億 | 678.09%6.98億 | --8,970.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.07%13.2億 | 395.98%8.68億 | 109.92%1.75億 | --8,337.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.74%7.16億 | 52.07%13.2億 | 395.98%8.68億 | --1.75億 |
| 現金残高分析 | ||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
