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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 91.45%1,467.1万 | 189.83%1,507.1万 | -47.99%766.3万 | --520万 | -50.18%1,473.3万 | --2,957.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | -135.16%-21.4万 | -116.98%-11.5万 | -106.82%-9.1万 | ---5.3万 | -300.00%-4.4万 | ---1.1万 |
| 減損および引当金 | 793.55%415.5万 | 509.39%196.1万 | 507.89%46.5万 | ---47.9万 | -171.25%-11.4万 | --16万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 793.55%415.5万 | 509.39%196.1万 | 507.89%46.5万 | ---47.9万 | -171.25%-11.4万 | --16万 |
| 資産売却損益 | 79.63%-4.4万 | 69.84%-3.8万 | -478.95%-21.6万 | ---12.6万 | 54.05%5.7万 | --3.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 77.38%-3.8万 | 51.28%-3.8万 | -394.74%-16.8万 | ---7.8万 | 54.05%5.7万 | --3.7万 |
| -他の資産売却損益 | 87.50%-6,000 | ---- | ---4.8万 | ---4.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 85.70%363.6万 | 53.15%145.8万 | 41.78%195.8万 | --95.2万 | 5.50%138.1万 | --130.9万 |
| -減価 | 68.88%287.6万 | 162.35%22.3万 | 76.48%170.3万 | --8.5万 | -23.41%96.5万 | --126万 |
| -無形資産の償却 | 160.26%20.3万 | 754.55%9.4万 | 500.00%7.8万 | --1.1万 | -73.47%1.3万 | --4.9万 |
| 財政経費 | 68.80%398.7万 | 70.27%186.1万 | 3.14%236.2万 | --109.3万 | 16.30%229万 | --196.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 115.72%2,619.1万 | 203.11%1,996.6万 | -33.67%1,214.1万 | --658.7万 | -44.60%1,830.3万 | --3,303.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -365.70%-8,368.2万 | -1,733.44%-6,699.4万 | -13.69%-1,796.9万 | ---365.4万 | 49.29%-1,580.5万 | ---3,117万 |
| 買掛金 増加（減少） | 157.87%8,235.2万 | 23.00%-2,531.2万 | -56.76%3,193.5万 | ---3,287.3万 | 269.61%7,386.3万 | --1,998.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | 236.09%1,072.5万 | -1,448.88%-2,002.7万 | -63.61%-788.1万 | ---129.3万 | -15,153.13%-481.7万 | --3.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -3,083.64%-175.1万 | ---- | ---5.5万 | -203.38%-207.9万 | --201.1万 |
| 営業現金収入 | 69.56%3,381.3万 | -200.81%-9,411.8万 | -71.29%1,994.2万 | ---3,128.8万 | 190.75%6,946.5万 | --2,389.2万 |
| その他の税金 | 96.78%-11.2万 | 96.80%-11.2万 | -183.76%-347.6万 | ---350.2万 | -30.32%-122.5万 | ---94万 |
| 受取利息 | 143.18%21.4万 | 116.98%11.5万 | 125.64%8.8万 | --5.3万 | 290.00%3.9万 | --1万 |
| 営業キャッシュフロー | 104.87%3,391.5万 | -170.94%-9,411.5万 | -75.76%1,655.4万 | ---3,473.7万 | 197.36%6,827.9万 | --2,296.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---1.09億 | ---2,469.2万 | ---- | ---- | -89.30%29万 | --271万 |
| 固定資産の売却 | -89.74%11.4万 | -87.83%11.2万 | 1,663.49%111.1万 | --92万 | -56.85%6.3万 | --14.6万 |
| 固定資産を購入する | -53.66%-1,270.6万 | -34.55%-873.5万 | -45.66%-826.9万 | ---649.2万 | -222.19%-567.7万 | ---176.2万 |
| 無形資産を購入する | 22.65%-18.1万 | ---17.3万 | -654.84%-23.4万 | ---- | -82.35%-3.1万 | ---1.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -40.00%3,000 | ---- | 400.00%5,000 | --1,000 |
| 投資キャッシュフロー | -1,541.93%-1.21億 | -501.01%-3,348.8万 | -38.11%-738.9万 | ---557.2万 | -596.29%-535万 | --107.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,053.70%-8,740.7万 | -216.56%-1.28億 | -85.44%916.5万 | ---4,030.9万 | 161.77%6,292.9万 | --2,404万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 161.74%2.63億 | 172.28%1.32億 | 61.60%1億 | --4,848万 | 74.28%6,218万 | --3,567.8万 |
| 債務を支払う | -4.30%-7,874.9万 | 69.71%-1,274.9万 | -5.25%-7,550万 | ---4,208.3万 | -52.15%-7,173.6万 | ---4,714.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -74.29%-421.6万 | -78.08%-174.7万 | -8.04%-241.9万 | ---98.1万 | -17.35%-223.9万 | ---190.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | 80.00%-200万 | ---1,000万 |
| 投資収益の吸収 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -357.91%-254.6万 | ---- | 76.63%-55.6万 | ---- | ---237.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -282.63%-72.7万 | ---- | ---19万 | ---- | ---- | ---38万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | -177.39%-127.6万 | ---- | ---46万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 687.36%1.72億 | 2,180.77%1.11億 | 229.70%2,181.5万 | --486.1万 | 29.20%-1,682万 | ---2,375.7万 |
| ネットキャッシュ | 172.29%8,435.5万 | 52.79%-1,673.5万 | -32.81%3,098万 | ---3,544.8万 | 16,192.93%4,610.9万 | --28.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.91%7,798.6万 | 65.91%7,798.6万 | 5,140.36%4,700.6万 | --4,700.6万 | 46.09%89.7万 | --61.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.17%1.62億 | 429.94%6,125.1万 | 65.91%7,798.6万 | --1,155.8万 | 5,140.36%4,700.6万 | --89.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
