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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 19.84%4,694.8万 | 976.20%2,111.5万 | -17.73%3,917.7万 | --196.2万 | 524.88%4,762.2万 | --762.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 2.91%-53.4万 | 3.00%-25.9万 | 2.65%-55万 | ---26.7万 | -185.35%-56.5万 | ---19.8万 |
| 減損および引当金 | -47.34%534.4万 | -3,457.75%-866.3万 | 163.41%1,014.9万 | --25.8万 | 2,478.40%385.3万 | ---16.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -47.34%534.4万 | -3,457.75%-866.3万 | 163.41%1,014.9万 | --25.8万 | 2,478.40%385.3万 | ---16.2万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | ---8万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 25.49%409.1万 | 26.79%198.3万 | 0.34%326万 | --156.4万 | 41.45%324.9万 | --229.7万 |
| -減価 | 25.49%409.1万 | 26.79%198.3万 | 0.34%326万 | --156.4万 | 41.45%324.9万 | --229.7万 |
| 財政経費 | --36.6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 8.20%5,621.5万 | 304.78%1,423.6万 | -4.07%5,195.6万 | --351.7万 | 466.64%5,415.9万 | --955.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -363.16%-8.8万 | 488.89%5.3万 | 86.03%-1.9万 | --9,000 | -248.72%-13.6万 | ---3.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -216.81%-1.18億 | -265.28%-3,064.9万 | 38.17%-3,731.8万 | --1,854.4万 | -560.81%-6,035.8万 | ---913.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -45.46%5,181.8万 | 421.32%1,222.3万 | -1.09%9,500.7万 | ---380.4万 | 373.11%9,605万 | --2,030.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 293.09%128.6万 | 718.75%9.9万 | -111.59%-66.6万 | ---1.6万 | 638.69%574.7万 | --77.8万 |
| 営業現金収入 | -250.80%-2,673.5万 | 58.73%613.8万 | 53.54%1,772.9万 | --386.7万 | 58.90%1,154.7万 | --726.7万 |
| その他の税金 | -4.35%-686.5万 | -410.12%-589.7万 | -1,631.32%-657.9万 | ---115.6万 | -28.38%-38万 | ---29.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -401.35%-3,360万 | -91.11%24.1万 | -0.15%1,115万 | --271.1万 | 60.19%1,116.7万 | --697.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -9.18%818.4万 | 630.71%818.4万 | 198.22%901.1万 | --112万 | -188.08%-917.4万 | --1,041.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 82.72%-144.2万 | -17.77%-128.6万 | -138.51%-834.3万 | ---109.2万 | 59.89%-349.8万 | ---872.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --255.8万 | --250.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,143.32%930万 | 33,475.00%940.1万 | 105.90%74.8万 | --2.8万 | -848.49%-1,267.2万 | --169.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -304.24%-2,430万 | 252.03%964.2万 | 890.56%1,189.8万 | --273.9万 | -117.37%-150.5万 | --866.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -7.10%3,000万 | 5,364.48%1,000万 | 487.77%3,229.2万 | --18.3万 | -76.46%549.4万 | --2,333.7万 |
| 債務を支払う | 52.80%-1,560.5万 | 85.04%-101.6万 | -462.58%-3,306.3万 | ---679.3万 | 74.99%-587.7万 | ---2,350.1万 |
| 支払利息 - 融資 | ---36.6万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --99.8万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -500.80%-1,345.2万 | -1,449.75%-619.9万 | ---223.9万 | ---40万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 449.57%1,052.2万 | 138.87%272.5万 | -589.43%-301万 | ---701万 | 475.00%61.5万 | ---16.4万 |
| ネットキャッシュ | -255.02%-1,377.8万 | 389.56%1,236.7万 | 1,098.65%888.8万 | ---427.1万 | -110.47%-89万 | --850万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.57%2,020万 | 78.57%2,020万 | -7.29%1,131.2万 | --1,131.2万 | 229.61%1,220.2万 | --370.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.21%642.2万 | 362.53%3,256.7万 | 78.57%2,020万 | --704.1万 | -7.29%1,131.2万 | --1,220.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
